Бизнес план ОАО «Лузинский комбикормовый завод»

В настоящее  время намечается увеличение поголовья  скота всех категорий, возрождение племенного животноводства, поэтому создание  комбикормового завода является актуальным. Производство комбикормов по указанной технологии и с использованием современного импортного оборудования позволит:

• Производить качественную продукцию разных рецептур и для разных отраслей животноводства.
• Производить комбикорма по рецептурам заказчиков.
• Выпускать комбикорма полностью сбалансированных по микроэлементам и витаминам и способных на максимальную конверсию.

Анализ конечных потребителей.

Потребителей продукции ОАО «Лузинский комбикормовый завод» можно классифицировать следующим образом:

1. Юридический критерий:

• Юридические и физические лица (хозяйства и частные фермеры) всех форм собственности и организационно-правовых форм

2. Отраслевой  критерий:

-    хозяйства и частные  фермеры, занимающиеся животноводством;

3. Географический критерий:

• Хозяйства и частные фермеры Омской области и других районов республики.

2.4 Анализ конкурентов

Производством комбикормов в  области занимаются ОАО «Заудинский мелькомбинат» и ОАО «Омсканская птицефабрика». Недостатками конкуренции можно назвать такие факторы, что:

 мелькомбинат производит комбикорма  по заказам, цены на комбикорма  высокие из-за высокой себестоимости;

птицефабрика специализируется на производстве комбикормов для птицеводства и использует продукцию на собственные нужды;

 реализацией комбикормов, производимых  в других регионах, занимаются  оптовые центры, объемы их поставок  не большие, высокий риск нарушения  договоров поставок, большие транспортные  расходы.

Преимущество проекта заключается  в том,  что собственное производство является гарантом качества производимой продукции. В свою очередь от качества комбикормов зависит устойчивость продуктивности животноводческой отрасли  как для ОАО «Лузинский комбикормовый завод» так и для республики в целом.

Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ОАО «Лузинский комбикормовый завод» направлены на:

1. Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей и ситуации на рынке зерна
2. Заключение в начале года договоров с потребителями продукции и поставщиками сырья
3. Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.)

Основными внешними факторами, влияющими  на реализацию проекта и его результаты, являются:

1. Ставка рефинансирования Центрального банка (в проекте заложено 23% годовых, которые не будут меняться в течение всего проекта). Ставка рефинансирования влияет на ставку фонда федеральной программы социально-экономического развития Омской области.
2. Темпы роста (падения) курса евровалюты (в проекте предусмотрен курс 27,18 рублей за 1 Евро на дату подачи заявки). От курса данной валюты зависит стоимость поставляемого комплекса оборудования для производства комбикормов (инвестиционные затраты).
3. Темпы инфляции. В проекте использованы индексы-дефляторы, разработанные Министерством  экономики и внешних связей Омской области (см. табл.2):

 

 

 

Индексы-дефляторы

(по  данным Министерства экономики  и внешних связей РБ).

Таблица 2

	2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.	2015 г. к 2014 г.
Оплата труда
Оплата труда	1,04	1,10	1,15	1,20
Промышленные товары
ГСМ	1,18	1,15	1,12	1,10
Электроэнергия	1,16	1,13	1,11	1,08
МБП	1,03	1,05	1,08	1,10
Услуги	1,12	1,10	1,08	1,07
Тепло- и водоснабжение	1,20	1,15	1,10	1,08
Сельскохозяйственная продукция
Зерновые культуры	1,02	1,03	1,05	1,08
Прочие (соль, мел)	1,03	1,05	1,08	1,10
БВМД	1,10	1,12	1,15	1,18
Готовая продукция	1,05	1,07	1,08	1,08

 

Финансовый год по проекту установлен с даты начала проекта, т. е. с апреля 2012 года и заканчивается в марте 2016 года. Это связано с тем, что запуск производства планируется с 3-го квартала. Период январь-март 2012 года является подготовительным периодом. Финансовый год (апрель-март) – используется для отображения данных проекта; календарный год (январь-декабрь) – для корректировки на индексы-дефляторы.

 

 

 

3.Инвестиционный план

1. Потребность в капитальных вложениях

Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование на сумму  3 871 592,5 рублей. Перечень оборудования, входящего в комплекс, его количество, стоимость в евро и рублях с учетом уплаты таможенной пошлины и НДС, приведен в проектно-сметной документации.

Необходимо также оплатить транспортные расходы по доставке оборудования в  Москву, потом в г. Омск и осуществить монтаж. Сумма этих расходов согласно проектно-сметной документации составляет 2 344 603,7 рублей.

Во втором году запланировано строительство  хранилища для зерна, предварительная  смета составила 550 000 рублей.

Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 6 766 196,2 рублей (см. табл. 3):

Потребность в капитальных  вложениях.

(согласно проектно-сметной документации)

Таблица 3

Наименование показателей	Всего по проектно-сметной  документации	Выполнено		Подлежит выполнению по проекту
		на начало текущего года	на момент подачи заявки
Капитальные вложения по утверждённому проекту, всего	6 766 196,2	0,0	0,0		6 296 196,2
в том числе
1. Приобретение  оборудования  - всего	3 871 592,5	0,0	0,0		3 871 592,5
2. Транспортные  расходы – всего	650 757,3	0,0	0,0		650 757,3
в том числе		0,0	0,0
упаковка и погрузка	154 110,6	0,0	0,0		154 110,6
транспорт CIP  склад  в Москве	436 646,7	0,0	0,0		436 646,7
Доставка в г. Омск	60 000,0	0,0	0,0		60 000,0
3. Монтаж и  установка оборудования – всего	1 693 846,4	0,0	0,0		1 693 846,4
в том числе
надзор за монтажем, супервайзинг и запуск	1 643 846,4	0,0	0,0		1 643 846,4
Монтаж	50 000,0	0,0	0,0		50 000,0
4. Строительство  хранилища	550,000.00	0.00	0.00		550,000.0

 

3.2 Сроки и этапы реализации проекта

Реализация проекта начинается с 20 января  2012 года, производственный цикл начинается с II квартала (апрель 2012 года).

Инвестиционные мероприятия по приобретению, доставке и монтажу  оборудования будут осуществляться в первом году в период январь-март  2012 года, строительство хранилища в III квартале 2012 года (см. табл. 4):

Сроки и этапы реализации проекта

Таблица 4

Этап	Продолжи-тельность, дн.	Период		Сумма, руб.	Ответственный
		Дата начала	Дата окончания
Дата начала проекта: 10 января 2012 года
Закупка оборудования и  упаковочного материала	40	20.01.12	20.02.12	3 571 592,5	Директор, Инженер-механик
Транспортировка оборудования до Москвы				420 757,3
Транспортировка оборудования до Омска	15	21.02.12	05.03.12	60 000,0	Директор
Монтажные работы	25	06.03.12	30.03.12	1 693 846,4	Инженер-механик, рабочие
Производство	Начало апреля 200х г. - - март 200(х+1) г.			Х	Оператор-машинист (нач. цеха)
Строительство хранилища	Апрель-июль 2012 года			550 000,0	Директор
Дата окончания  проекта: 30 марта 2016 года

 

4. Производственный план

1. Технология производства комбикормов.  Требования к организации производства

Общий технологический  цикл производства на заводе сводится к переработке (дроблению, размолу) зернового сырья, смешиванию его  с мучнистым сырьем, премиксами и другими добавками, упаковки готовой продукции и отгрузки на склад. Дозирование и управление будет осуществляться программой через компьютер дозирования и администрации. Комбикормовый завод в первый год будет работать в одну смену, со I квартала 2012 года должен работать в две смены. Производительность завода характеризуется следующими цифрами (см. табл. 5):

 

 

 

 

Основные  характеристики комбикормового завода

Таблица 5

Показатель	Значение
Производительность, тн/час	4
Продолжительность смены, час	8
Расход электроэнергии, кВт/час	70
Потери при  дроблении зерносырья, %	0,5

 

Требования  к зданию: высота до свеса –4-5 м, количество этажей – 1, подвальное помещение не требуется.

Требования  к рабочему персоналу (на 1 смену):

• начальник цеха -  оператор-машинист 1 чел.;
• дозировщик по добавкам – 1 чел.;
• подсобный рабочий – 1 чел.
2. Программа производства, хранения и реализации продукции

Программа  производства рассчитана исходя из количества рабочих дней в каждом календарном году. Нерабочими считаются выходные дни (суббота и воскресенье) и праздничные (официальные праздники).

Распределение рабочего времени на производство каждого вида комбикорма следующее (в %) от общего количества часов  работы:

Для поросят сосунов (до 2 мес.) - 15

Для поросят на доращивании (2-4 мес.) - 25

Для поросят на доращивании (4-6 мес.)  - 25

Свиней на откорме (св. 6 мес.) - 15

Для супоросных свиноматок и хряков - 10

Для подсосных свиноматок -  10

Согласно производительности и  количества времени загрузки  для  каждого вида комбикорма рассчитано количество в тоннах. Продукция транспортируется на склад, расположенный в 50 метрах от цеха. Реализация будет осуществляться со склада и вывозится средствами покупателя.

3. Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда

Численность работников ОАО «Лузинский комбикормовый завод», занятых в реализации проекта составляет  13 человек, из них:

1. Управленческий персонал 4 человека (директор-1, гл. бухгалтер-1, гл. специалист-1, лаборант - 1).
2. Производственные рабочие на одну смену  3 человек (оператор-машинист-1, дозировщик по добавкам-1, подсобный рабочий - 1).
3. Обслуживающий и вспомогательный персонал на 1 смену 6 человек (электрик-1, грузчик-2, водитель-1, охранник -4).