Бизнес план ОАО «Лузинский комбикормовый завод»

Содержание

 

Резюме проекта                                                                                                 3

1. Вводная часть                                                                                                 4

2. Общая информация                                                                                       5

2.1 Сведения о предприятии и о проекте                                                        5

2.2 Характеристика продукции и сырья                                                                   7

2.3 Анализ окружающей среды                                                                             9

2.4 Анализ конкурентов                                                                                          10

3. Инвестиционный план                                                                            13

3.1 Потребность в капитальных вложениях                                                      13

3.2 Сроки и этапы реализации проекта                                                                 14

4. Производственный план                                                                                     15

4.1 Технология производства комбикормов.

Требования к организации производства                                                                15

4.2 Программа производства, хранения и реализации продукции                 16

4.3 Численность работников, занятых в проекте и фонд оплаты труда             17

4.4 Прямые производственные затраты                                                                18

4.5 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы                           19

5. Финансовый план                                                                                               20

   5.1 Объем и источники финансирования                                                      20

5.2 Финансовые результаты реализации проекта                                            21

   5.3 Денежные потоки проекта                                                                           23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме  проекта

 

1.1 Организация-заявитель	Открытое акционерное общество «Лузинский комбикормовый завод», (ОАО «Лузинский комбикормовый завод»)
Адрес   Банковские реквизиты	Россия, 644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная, 19; телефоны: (3812) 947-909 Счет 40702810381030000523  в  к/б «Сибирское ОВК» ОАО г. Омск корр. счет 30101810100000000797   БИК 048142797   ИНН 0319002411
1.2 Руководитель организации	Баданов Александр Матвеевич				Директор     ОАО«Лузинский комбикормовый завод»
1.3 Суть проекта	Проект предполагает реконструкцию здания под производственный цех для производства комбикормов, закупку и монтаж оборудования производства, а также последующую эксплуатацию комбикормового завода мощностью 17 тыс. тонн в год. Проект реализуется с привлечением заемных средств. В данном проекте в течение первых 3-х лет рассмотрено производство комбикормов только для свиней всех категорий, исходя из рациона кормления. В качестве сырья для производства будут использоваться зерновые культуры местных сельхоз товаропроизводителей, а также с добавлением импортных белково-витаминных минеральных добавок (БВМД). На второй год планируется строительство хранилища для сырья (зерна) вместимостью до 17 тыс. тонн.
1.4 Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта	Финансирование за счет средств фонда федеральной программы  социально-экономического развития Омской области
1.5 Финансирование проекта	Источники средств			Сумма, тыс. руб.		Уд. Вес в % к итого
	Собственные средства организации-заявителя			0,0		0,0
	Заемные средства - Отечественные			- 6 296 196,2		- 93,0
	Иностранные			-		-
1.6 Характер строительства	Реконструкция здания (производственного цеха) Приобретение, доставка и монтаж оборудования Строительство на второй год хранилища для зерна (на объем 17 тыс. тн. зерна)
1.7 Сметная стоимость проекта			6 766 196,2 руб.
1.8 Сроки реализации проекта			Январь  2012 – март 2016 гг.
1.9 Кем и когда разработано обоснование инвестиций		Информационно-консультационным центром сельских товаропроизводителей Омской области
1.10 Наличие заключений вневедомственной и экологической экспертизы		экологическая экспертиза будет проведена при разработке  проектной документации
1.11 Заявление о коммерческой тайне		Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнародоваться исключительно с согласия ОАО«Лузинский комбикормовый завод»

 

 

1. Вводная часть

Основной замысел  проекта состоит в использовании  достаточно благоприятной рыночной конъюнктуры, а также потенциала работников создаваемого предприятия. 

Проект позволяет:

- производить  до 17 тысяч тонн комбикормов ежегодно  для отраслей птицеводства, свиноводства  и скотоводства.  Реализация проекта  по графику занимает 4 года. На  полную проектную мощность предприятие перейдет во втором году, т. е. будет запущена 2-ая смена. Согласно проекту в первые 4 года предполагается производство комбикормов только для отрасли свиноводства с целью использования продукции в собственном производстве, а также для реализации сторонним организациям и частным лицам;

- минимизировать  за счет использования передовых  зарубежных технологий и оборудования  затраты ресурсов на производство  комбикормов;

- обеспечить  гибкое реагирование на запросы  рынка и собственной отрасли  животноводства путем изменения рецептуры и производства необходимого в конкретные периоды ассортимента комбикормов;

- обеспечить  экологическую безопасность производства  за счет прогрессивных технологических  решений;

- гарантировать  возвратность средств, вложенных  в проект, в течение 4-х лет и их окупаемость в течение 3 лет с момента начала эксплуатации комбикормового завода.

В связи с  выходом на полную мощность во втором году проекта, а также в связи  с сезонным характером реализации сырья (зерновых культур) хозяйствами республики у предприятия должно быть обеспечено бесперебойное производство за счет создания необходимого количества запасов сырья, исходя из ежегодной потребности во всех видах зерновых культур для каждого вида продукции. Для этого требуется во втором году строительство хранилища вместимостью до 17 тыс. тонн.

Создание собственной  сырьевой базы  должно обеспечить экономию затрат для свиноводства, повышение  качества животноводческой продукции, что в свою очередь является гарантом качества перерабатывающих мясных предприятий. Комбикормовый завод станет дополнительным рынком сбыта для продукции растениеводства хозяйств соседних районов (в частности зерновых культур, в перспективе – кормовых культур). Производство высококачественных кормов будет стимулировать увеличение племенного поголовья животных в хозяйствах районов Омской области.  

2. Общая информация

2.1 Сведения о предприятии и о проекте

Открытое акционерное  общество «Лузинский комбикормовый  завод», зарегистрировано Постановлением Администрации Омской области № 172 от 07 июня 1999 года. Свидетельство о регистрации № 339 от 07 июня 1999 года.

Учредителями  общества являются:

• Общество с ограниченной ответственностью «БИН» – доля собственности 51 акция;
• Муниципальное унитарное предприятие «Сельскохозяйственный комплекс «Лузинский комбикормовый завод»– доля собственности 49 акций;

Уставный капитал  – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Сфера деятельности: сельское хозяйство, отраслевая принадлежность: свиноводство.

 Данные баланса за 2001 год  на момент реализации проекта в 2002 году подсчитываются. По его завершению баланс будет прилагаться к настоящему бизнес-плану.

На 1 июля 1999 года по данным Госкомстата в крупных  и средних хозяйствах Омской области насчитывалось 1 191 гол. свиней  - доля ОАО «Лузинский комбикормовый завод» составила  33%, в Большереченском районе – 6 170 гол., в Новоомском районе – 6 517 гол., в Кормиловский районе – 2 534 гол.

Основными потребителями  продукции ЗАО СК «Лузинский» являются жители города Омска, мясокомбинат г. Омска, организации Омской области и г. Омска.

В конце 2001 года  специалисты ОАО «Лузинский комбикормовый завод» провели исследования рынка оборудования для комбикормового производства, как отечественного, так и зарубежного, и пришли к варианту внедрения технологий, предлагаемых немецкой фирмой  «AWILA».

Цель проекта: добиться за счёт внедрения немецкой технологии и использования  современной  техники низко затратного и высококачественного производства комбикормов.

Преимущества новой техники  и технологии:

1. низкие трудозатраты за счет автоматизации производства;
2. низкие энергозатраты;
3. наименьшие потери при дроблении зерна;
4. максимальная точность дозирования рецептуры каждого вида комбикорма;
5. быстрота и качество выполнения операций;
6. перспективы сотрудничества с фирмой-поставщиком для модернизации производства;

Недостатки используемой технологии:

1. высокая стоимость оборудования, транспортировки и монтажа;
2. большое здание для производственного цеха.

 

 

 

 

2.2 Характеристика продукции и сырья

Комбикормовый завод по проекту должен производить следующие виды комбикормов для свиней согласно возрастным категориям:

1.Для поросят сосунов (до 2 мес.).

2.Для поросят на доращивании (2-4 мес.).

3.Для поросят на доращивании (4-6 мес.).

4.Свиней на откорме (св. 6 мес.).

5.Для супоросных свиноматок и хряков.

6.Для подсосных свиноматок.

Сырье, необходимое  для производства каждого вида комбикорма рассчитывается исходя из его рецептуры.

В комбикорма для  каждой категории свиней добавляются  определенные белково-витаминные минеральные  добавки (БВМД) (см. табл.1):

Характеристика  белково-витаминных минеральных добавок.

Таблица 1.

Показатель	Супер Престартер		Стартер	Гроуер	Финишер	СБ	СЛ
Содержание  питательных веществ в 1 кг
Обм. энергия, ккал		3 300	2 540	2 510	2 250	2 230	2 450
Сыр. протеины, г		200	465	450	400	350	360
Сыр. жиры, г		60	30	30	25	55	60
Сыр. клетчатка, г		35	45	65	65	45	60
Зола, г		60	225	210	275	400	440
Лизин, г		12	8	35	38	29,2	32,1
Метионин +  Цистин, г		7,4	16,2	14	18	8,8	12
Кальций, г		8	42	40	53	80	90
Фосфор, г		6,7	19	17,8	15,4	21	24
Натрий, г		2	8,5	7,3	12	41	44
Прочие характеристики
Упаковка, кг	50		50	50	50	50	50
Срок хранения, мес.	12		12	12	12	12	12

 

СуперПрестартер (код 6194 и 6088) предназначен для подготовки организма животного для усвоения питательных веществ концентрированных кормов и укрепления организма. Применяется с 3-4 дня жизни и до возраста 26-28 дней. Этот корм сбалансирован таким образом, что максимальную отдачу он дает с материнским молоком. Затем суперпрестартер плавно заменяется суперпрестартером (код 6088) с 27-31 день. Благодаря сбалансированности «Суперпрестартера» улучшаются показатели перевариваемости, поросенок достигает живой массы 7,5 – 8 кг в 30 дней. Кроме того, применение корма повышает сохранность на 10%. С 40 дня начинают добавлять комбикорм «Стартер».

Стартер необходим для полноценного усвоения питательных веществ концентрированных и других кормов. С 45-го дня поросята полностью переходят на комбикорм со «Стартером»-20%. Привес составляет 400 гр. В сутки. При таком привесе поросята достигают веса в 27 кг к 85 дням. С 85 дня комбикорм со «Стартером»-20%  в течение 3-х дней заменяется комбикормом с «Гроуером» – 15% в пропорции от 30 до 100%. 

Гроуер используется с целью наилучшего усвоения всех питательных веществ для развития организма и прироста живой массы до 50 кг. Суточный привес составляет 550 гр. Со 128 дня корм в течение 2-х дней меняется на «Финишер»-10%.

Финишер способствует активному усвоению питательных веществ концентрированных кормов и увеличению прироста живой массы. При привесе 750гр/сут. подсвинок достигает живой массы 110 кг в 210 дней.

СБ (для супоросных маток) предназначен для полноценного развития плода в утробе матери.

СЛ применяется для повышения качества и количества молока свиноматок в подсосный период и помогает матке выдержать период лактации с наименьшими для себя потерями в живой массе.

Производителем БВМД является голландская фирма «Провими», работающая на мировом рынке уже 50 лет. На российском рынке  фирма начала работать в 1994 году  с бройлерными птицефабриками. В настоящее время с фирмой «Провими» сотрудничают практически самые крупные и устойчивые свинокомплексы России.

Поставщиками основных составляющих комбикормов (пшеница,  ячмень, овес) будут являться хозяйства области. Шрот будет поставляться от «Иркутского масложирокомбината» г. Иркутска.

2.3 Анализ окружающей среды

Производство комбикормов в  регионе за последние годы испытывает значительные трудности из-за сокращения поголовья скота и распада  животноводческих ферм. В результате рынок комбикормов в значительной степени ориентирован на продукцию, завозимую из других регионов (Алтайского края и других), в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в Омской области.