Бизнес-план проекта организации совместного производства высококачественного паркета

    МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РФ

 КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ   МОСКОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ.

 Н.Э. БАУМАНА 

    Межвузовский  инженерно-педагогический факультет  Кафедра психологии профессиональной деятельности и управления непрерывным педагогическим образованием. 

    Леухина Татьяна Валентиновна

    Студентки 5 курса очного отделения 
 

    Бизнес-план проекта организации  совместного производства высококачественного  паркета

    Курсовая  работа

 
           

                                                           Научный руководитель:   Лозгачева  Е.В.

 
                                                                           

 
 
 
          

      Калуга, 2005 

Содержание

1. Общие сведения о проекте……………………………………………………...2
2. Структура бизнес-плана
1. Резюме………………………………………………………………………….3
2. Описание предприятия………………………………………………………..4
3. Описание продукции………………………………………………………….6
4. Описание рынка……………………………………………………………….8
5. Производственная деятельность…………………………………………….10
6. Производственный процесс………………………………………………….13
7. Организационная структура административно-управленческого персонала……………………………………………………………………...14
3. Разработка бизнес-плана
1. Налоговое окружение………………………………………………………...15
2. План маркетинга……………………………………………………………...15
3. Вопросы маркетинговых исследований…………………………………….18
4. Расчет показателей сбыта……………………………………………………20
4. План производства
1. Расчет объема производства продукции…………………………………....21
2. Расчет производственных затрат………………………………………..…..21
3. Амортизационные отчисления……………………………………………....23
5. Инвестиционный план………………………………………….……………...24
6. Оценка рисков……………………………………………………………….…25
7. Финансовый план
1. Отчет о прибылях и убытках…………………………………………….…..27
2. План денежных потоков……………………………………………………..28
3. Балансовый  план предприятия…………………………………….………..29

8. Анализ эффективности проекта………………………………………………..30

     Список литературы………………………...………………………………………32

     Приложение………………………………………………………………………...33 

1.Общие сведения о проекте.

Название  предприятия: ООО « Паркет + »

Адрес: Россия, 248017, г. Калуга, ул. Терепецкая, дом 9

Глава предприятия: Леухина Татьяна Валентиновна

Цель  проекта: организация совместного производства высококачественного массивного паркета в России и полуфабрикатов в Королевстве Камбоджа. Паркет, являющийся конечным продуктом переработки и одним из основных видов продукции,  помимо отличных технологических характеристик, обусловленных технологией производства и уникальными качествами сырья, обладает еще и прочими особенностями, делающими его привлекательным для потенциальных 
потребителей.

Мощность  производства — 360.000 м² паркета, 7.200 м³ полуфабрикатов и 8.400 м³ пиломатериалов в год.

  Основные  показатели предполагаемого проекта (горизонт расчета — 3 года): 
 

 

  Для инвестора привлекательным является высокая рентабельность товара, обусловленная его качественными характеристиками, ограниченностью продукции на рынке и растущим спросом. 
 

2. Структура бизнес-плана

2.1. Резюме

  Настоящий проект разработан 000 «Паркет +» для  расширения существующих производств в России — г. Калуга (производство массивного штучного паркета) и предприятие «WOOD» в Королевстве Камбоджа, г. Пномпень (производство полуфабрикатов для паркета и пиломатериалов для строительства). Проект содержит краткое описание предполагаемого бизнеса и оценку его эффективности.

  Мощность  производства — 360.000 м² паркета, 7.200 м³ полуфабрикатов и 8.400 м³ пиломатериалов в год. Предполагается организация производства паркета, не уступающего по качеству импортным аналогам и превосходящего отечественных конкурентов, что будет достигнуто за счет использования современного технологического оборудования ведущих мировых фирм-поставщиков, отечественного материала и тропической древесины, произрастающей в Камбодже. Уровень самодостаточности (начало производства в эффективном масштабе) достигается при дополнительном инвестировании в основные средства и оборотный капитал 60.000.000 руб.

  Доли  и форма участия в финансировании и управлении проектом заинтересованными сторонами: форма — договор простого товарищества, доли — равные. С учетом сроков поставки оборудования и расширения существующего производства планируется достижение 100% проектной мощности через 6 месяцев после начала финансирования проекта.

План работ  и основные показатели:

1. Увеличение рентабельности производства.
2. Снижение издержек по   производству.

3. Сокращение времени оборота денежных средств. 
   Мотивация работников:

1. Зависит от величины соответствия плановых и реальных показателей, достигнутых работником.
2. В случае перевыполнения плана или внедрения полезного новшества предусмотрена выплата в размере 50% от ее объема.

2.2. Описание предприятия

  ООО «Паркет + » специализируется в области деревообработки, имея широкий доступ и достаточный опыт в деле реализации производимой продукции на внутреннем европейском и азиатском рынках. Вместе с этим из-за отсутствия финансирования ООО «Паркет +» ограничено в увеличении объема производства. В случае объединения двух предприятий в России для увеличения производства необходимо дополнительное оборудование (сушильные камеры) и оборотные средства для закупки сырья, а в Камбодже необходимы оборотные средства для закупки пиловочника.    С целью увеличения объема производства ООО «Паркет +» предлагает:

  1) Объединить два существующих производства — совместное российско-камбоджийское предприятие «WOOD» и ООО «Паркет +».

  2) Заключить договор простого товарищества между партнерами.

  ООО «Паркет +» осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 01.10.05 № 23. Безопасность и экологичность производства подтверждены Гигиеническим сертификатом (выдан Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ от 01.10.2005 № 077). Основным товаром предприятия являются пиломатериалы различных размеров, а также продукты их дальнейшей переработки (в особенности паркет), имеющие фирменный знак и упаковку, соответствующую международным стандартам. 

  Целью создания совместного  предприятия послужили следующие обстоятельства:

а) Для  изготовления элементов строительных деревянных конструкций — брусьев, балок, лаг, дощатых полов и др. — необходимы толстомерные и длинномерные пиломатериалы, а для их получения нужен круглый лес большого диаметра и большой длины, который имеется в очень ограниченном количестве в России и др. государствах СНГ.

б) Пиломатериалы, предназначенные для использования в деревянных конструкциях, должны характеризоваться большими значениями модуля упругости, высокой твердостью и природной устойчивостью к гниению в условиях всех климатических зон. Тропическая древесина, произрастающая в Камбодже, по геометрическим размерам круглого леса и своим физико-химическим свойствам дает уникальную возможность вырабатывать эксклюзивные пиломатериалы, полностью удовлетворяющие указанным выше требованиям к конструкциям строительных материалов повышенной прочности и долговечности.

в) Паркет, являющийся конечным продуктом переработки и одним из основных видов продукции,  помимо отличных технологических характеристик, обусловленных технологией производства и уникальными качествами сырья, обладает еще и прочими особенностями, делающими его привлекательным для потенциальных потребителей. Так, паркет из красного дерева по прочности и долговечности превосходит паркет из дуба, произрастающего в условиях северных широт. Различные сорта красного дерева — Белый Меранти (Anthoshorea), Мерсава (Ansoptera Glahra), Керуинг (Dipterocarpus Spp), Розовый Балау (Shorea Spp) отличаются цветом 
древесины, но все они обладают нежным и ровным окрасом, высочайшими эксплуатационными качествами.

     Предприятие определяет цены на свою продукцию исходя из себестоимости (прямых и переменных издержек на производство и реализацию продукции), а также величины спроса и предложения.

     Офисы располагаются: один — в Камбодже, в г. Пномпень — завод на огороженной площади 14,76 га, а другой — в России.

  Адрес завода: Россия, 248017, г. Калуга, ул. Терепецкая, дом 9. Оценочная стоимость завода (включая имущество) составляет 89.000.000 (восемьдесят девять миллионов) рублей по состоянию на 01.05.2005 г. Площадь территории завода 3,5 га. Площадь производственных помещений 7.000 м², из них используется площадь 3.500 м².

  Численность промышленно-производственного персонала  70 чел. Аренда производственных помещений в год — 154.000 * 12 = 1.848.000 руб., без учета НДС.

    Вера  в успех базируется, прежде всего, на тщательном анализе рыночной конъюнктуры, опыте работы партнеров в этой области производства и нацеленности на оптимизацию производственного процесса. 
 

2.3. Описание продукции

  Совместное  российско-камбоджийское предприятие  «WOOD»   производит пиломатериалы и полуфабрикаты.

  Основными породами тропической древесины, применяемой в производстве, являются: Керуинг, Балау, Мерсава, Белый Меранти.

  Требования  к сортности и качеству пиломатериалов определены техническими условиями и ГОСТами:

к качеству пиломатериалов — ГОСТ 11-22-24

к качеству продукции переработки — ГОСТ 862.1-85. 

Технические характеристики паркета