Создание проекта по предоставлению услуг по ручной мойке легковых машин и миниавтобусов в г. Улан-Удэ на 2 поста

 

 

 

 

Таблица 4.2. -  Бюджет маркетинга.

Показатели, руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Расходы на маркетинг
реклама	780	800	750	700	700	650	600	650	765	750	700	650
проведение маркетинговых исследований	100	120	120	480	450	400	400	450	860	850	800	850
разработка новых услуг	0	0	0	0	0	0	660	760	1000	820	860	1500
повышение качества обслуживания клиентов	0,0	0,0	290	290	190	190	200	200	300	300	350	500
ИТОГО, расходов	880	920	1160	1470	1340	1240	1860	2060	2925	2720	2710	3500
Итого расходов за год										22785 руб.

 

 

5. Производственный план

 5.1. Местонахождение фирмы

Для размещения автомойки необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для его клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе.

Наиболее выгодным месторасположением будет являться окраина города, улица – Кирова. Предполагается взять помещение размером 90 кв. метров в аренду Договор аренды предусматривает ежемесячную арендную плату в размере 36 тыс. руб. Договор заключается сроком на 20 лет. Кроме того, планируется взять в аренду склад площадью 50 кв. метров.

5. 2. Поставщики и цены на сырье и оборудование

 

Таблица 5. 1.-  Необходимое основное оборудование и его стоимость.

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу, тыс. руб.
Основное оборудование:
аппарат высокого давления для подачи воды	2	30
аппарат с подогревом воды	2	50
система очистки использованной воды;	1	130
пылеводосос	2	16,5
компрессор	2	7,5
ИТОГО, стоимость основного оборудования	9	234

 

 

Проектируется, что основными поставщиками расходных материалов будут фирмы:

1. Зюйд – Вест г. Улан-Удэ;
2. Байкал- г. Улан-Удэ.

Так как расходные материалы  производятся за рубежом, то  цены на них зависят от курса доллара  по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть  изменение норматива запасов  в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара.. Планируется, что поставки расходных материалов, будут осуществляться один раз в месяц.

 

 

 

 

 

 

                   Таблица 5.2.

Сырье	Стоимость, руб.
Средство для моек высокого давления	2655
Средство для предварительной  очистки	3375
Автомобильный шампунь	2411
Воск, очиститель, полироль	5000
Итого, руб.	13441

 

 

Планируемое количество оказанных услуг –  мойка - 1104 автомобилей в месяц, комплексная  чистка – 276 автомобилей в месяц.

 

Таблица 5.3.

Услуги	Январь		Февраль	Март	Апрель		Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Количество автомобилей
мойка автомобиля	700	900		1104		1104	900	700	650	650	800	1104	1104	900
комплексная чистка	150	200		276		276	200	150	120	120	190	276	276	200
ИТОГО,  кол-во  автомобилей	850	1100		1380		1380	1100	850	770	770	990	1380	1380	1100
Доход, т.р.	420	570		765		765	570	430	370	370	530	765	765	580
Итого доход  за год, т.р.											6900

 

 

 

Затраты на оплату труда:

Директор – 20тыс. руб.

Мойщик автомобиля – 10тыс.руб.

 

Амортизационные отчисления

Ускоренная амортизация, разрешаемая  для малых предприятий, определяет амортизационный период длиною в  5 лет и составляет для предприятия: А = Фс * (На / 100),

где А — амортизационные отчисления за год, руб.;

Фс — среднегодовая стоимость  основных фондов руб.;

На — норма отчислений на полное обновление, %.

На = (Фп / (Фп * Та)) * 100;

где Фп — первоначальная стоимость  основных фондов, руб.;

Та — амортизационный период, лет.

Таким образом, ФП= 234000р.; Та=лет;

 На = (234000 / (234000* 5)) * 100 = 20%;

А = 234000 * (20 / 100) = 46800 руб. за год;

        Следовательно: 87600/12 =3900руб. в месяц.

 

Для реализации проекта взят кредит в размере  290 тысяч рублей на срок 2 года по ставке 20% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами в конце каждого месяца.

Величина  аннуитетного платежа (Р) рассчитывается следующим образом:

Р = 173,6 тыс. руб.

Таблица 5.4. Расчет выплаты кредита в год, тыс.руб.

Период	Платежи	Процент по кредиту	Погашение основного долга	Остаток по кредиту
0				290
1	173,6	58	115,6	174,4
2	173,6	34,88	138,72	35,68
ИТОГО:	347,2	92,88	254,32

Из данных расчетов видно, что общая сумма  платежей составляет 347,2 тыс. руб., а переплата за кредит равна 57,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

6. Инвестиционный климат и риски

В процессе разработки бизнес-плана  проводился анализ возможных рисков и предприняты усилия по их снижению. Однако возможны следующие риски:

- риск потери времени – 1%;

- риск имущественных потерь  – 7,5%;

- денежный риск – 2,5%;

- трудовой риск - 2%;

- риск, связанный с собственным  здоровьем – 2,%;

- риск потери престижа -2,5%;

- риск форс-мажорных обстоятельств  – 3% .

Возможные источники возникновения  рисков:

- недостаточная информация о  спросе на данный вид услуг;

- недостаточный анализ рынка;

- недооценка конкурентов;

- падение спроса на данный  вид услуги;

- форс-мажорные обстоятельства (галопирующая  инфляция).

Меры по снижению рисков:

-высокий уровень информации, организации,  функционирования и управления;

- краткосрочное и долгосрочное  планирование;

- строгий контроль денежных  и иных активов;

- регулярный анализ рыночной  ситуации;

- быстрая реакция на изменения;

- распыление рисков;

- высокая мобильность.

Риск - признак недоработок и  не достаточно тщательного анализа, поэтому ИП следует прикладывать все возможные усилия и средства, необходимые для избежание рисков.

7. Организационный план

7.1. Форма собственности и структура фирмы

Данный  проект планируется реализовать  без образования юридического лица для уменьшения налогообложения  и упрощения финансовой отчетности, ИП «Петрович М.А.»

Директор- Петрович М.А., имеет высшее техническое  образование и значительный опыт работы,

8 мойщиков машин – Сидоров А.А, Петров С.В., Юрьев В. Л., Казанцев М. Д; Тирский Ф.Д; Медведев А.А; Просвирин О.Г.; Сокольников Н.В.

Структурные подразделения фирмы:

1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.

Таблица 7.1. -  Штатное расписание персонала.

Должность		оклад, тыс.руб.	годовой ФОТ, тыс. руб.
директор	1	20	240
Мойщик автомобиля	8	10	960
ИТОГО	9	100	1200

 

 

Так как  проектируемое предприятия относится  к сфере обслуживания, то проектируется  режим работы с 9.00 до 21.00. Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования.

Найм  сотрудников будет производиться  на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется  ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

 

Таблица 7.2.. -   Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего.

№ п/п	Наименование показателя	дни	часы
1.	Плановый номинальный фонд рабочего времени для рабочих, работающих посменно	163	1650
2.	Целодневные потери
2.1.	Очередной отпуск	12	120
2.2.	Невыходы по болезни	3	30
3.	Внутрисменные потери:
3.1.	Плановый ремонт и профилактика оборудования	6	60
4.	ИТОГО, потерь	21	210
5.	Эффективный фонд рабочего времени	142	1440

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ  индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированные платежи, то есть суммы страховых взносов (за себя) в:

1. Пенсионный фонд Российской Федерации 
2. Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС)

В свою очередь  стоимость страхового года, для целей  исчисления фиксированных платежей, устанавливается в пункте 2 статьи 13  Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, как произведение:

1. Минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы
2. Тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд

Минимальный размер оплаты труда установлен  c 01.01.2009 года, в размере 4330 рублей Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Закона № 91-ФЗ от 24.06.08).

В связи  с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения, фиксированные платежи ИП на 2011,2012, 2013, 2014, 2015 года составят – 7274,40 рублей и относятся в пункт другие расходы.

А именно:

• Пенсионный фонд – 4156,80 рублей ( 4 330 руб. х 8% х 12 месяцев )
• ФОМС – 3117,60 рублей ( 4 330 руб. х 6% х 12 месяцев )