Современное состояние складского и тарного хозяйства ЗАО_Атлант

по расчетам с персоналом

244

-

разных дебиторов

245

5

6

прочая дебиторская задолженность

249

-

Расчеты с учредителями

250

-

В том числе:

0

по вкладам в уставный фонд

251

-

прочие

252

-

Денежные средства

260

2176

2 502

В том числе:

0

денежные средства на депозитных счетах

261

-

Финансовые вложения

270

23

27

Прочие оборотные активы

280

-

ИТОГО по разделу II

290

10877

12 508

БАЛАНС (190 + 290)

300

35269

40 559

0

Пассив

Код строки

На начало года

1

2

3

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

0

Уставный фонд

410

10

12

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (учредителей)

411

-

Резервный фонд

420

-

В том числе:

0

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

-

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

-

Добавочный фонд

430

26310

30 256

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

-

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

7671

8 822

Целевое финансирование

460

-

Доходы будущих периодов

470

-

ИТОГО по разделу III

490

33991

39 090

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

Кредиторская задолженность

620

1277

1 469

В том числе:

0

перед поставщиками и подрядчиками

621

766

881

перед покупателями и заказчиками

622

12

14

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

185

213

по прочим расчетам с персоналом

624

-

по налогам и сборам

625

287

330

по социальному страхованию и  обеспечению

626

25

29

по лизинговым платежам

627

-

перед прочими кредиторами

628

2

2

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

ИТОГО по разделу V

690

1277

1 469

БАЛАНС (490 + 590 + 690)

700

35269

40 559

Из строки 620:

0

долгосрочная кредиторская задолженность

701

0

краткосрочная кредиторская задолженность

702

1277

1 469

0

Активы и обязательства, учитываемые  за балансом

Код строки

На начало года

1

2

3

3

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

01

-

Бланки строгой отчетности

06

1

1

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

07

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

08

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

09

-

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств

010

15

17

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

Нематериальные активы, полученные в  пользование

012

-

Амортизационный фонд воспроизводства  нематериальных активов

013

291

335

Потеря стоимости основных средств

014

11

13

Актив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

32 014

40 115

амортизация

102

5 543

6 633

остаточная стоимость

110

26 471

33 482

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

153

119

амортизация

112

123

100

остаточная стоимость

120

30

19

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

-

-

амортизация

122

-

-

остаточная стоимость

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы

140

1 550

12 086

В том числе:

незавершенное строительство

141

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

28 051

45 587

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

7 645

7 679

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные  активы

211

5 467

5 455

животные на выращивании и откорме

212

1 715

1 548

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

37

62

расходы на реализацию

214

-

-

готовая продукция и товары для  реализации

215

410

544

товары отгруженные

216

-

-

выполненные этапы по незавершенным  работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

16

70

прочие запасы и затраты

219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

472

2 175

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе:

покупателей и заказчиков

231

-

-

прочая дебиторская задолженность

232

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 862

3 181

В том числе:

покупателей и заказчиков

241

1 856

1 363

поставщиков и подрядчиков

242

-

-

по налогам и сборам

243

-

-

по расчетам с персоналом

244

-

-

разных дебиторов

245

6

7

прочая дебиторская задолженность

249

-

1 811

Расчеты с учредителями

250

-

-

В том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

2 502

3 865

В том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

-

-

Финансовые вложения

270

27

40

Прочие оборотные активы

280

-

-

ИТОГО по разделу II

290

12 508

16 940

БАЛАНС (190 + 290)

300

40 559

62 527

Пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

12

12

Собственные акции (доли), выкупленные  у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

-

-

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

-

-

Добавочный фонд

430

30 256

37 240

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

440

-

-

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

8 822

19 475

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

-

-

ИТОГО по разделу III

490

39 090

56 727

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

-

3 190

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

3 190

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 469

2 610

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

881

1 626

перед покупателями и заказчиками

622

14

340

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

213

279

по прочим расчетам с персоналом

624

-

-

по налогам и сборам

625

330

330

по социальному страхованию и  обеспечению

626

29

-

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

2

35

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1 469

2 610

БАЛАНС (490 + 590 + 690)

700

40 559

62 527

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

1 469

2 610

Активы и обязательства, учитываемые  за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

01

-

-

Бланки строгой отчетности

06

1

1

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

07

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

08

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

09

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств

010

17

15

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в  пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства  нематериальных активов

013

335

367

Потеря стоимости основных средств

014

13

13