Бизнес-план кафе «Натали»

        Всего:   23,00 тыс. руб. 

 

Прямые  издержки. Продукт: Пиво

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Пиво	3,20

        Всего:   3,20 тыс. руб.

 

Прямые  издержки. Продукт: Окорочка гриль

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Окорочка	3,00

      Всего:   3,00 тыс. руб.

 

Прямые  издержки. Продукт: Салаты

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходные материалы	3,50

        Всего:   3,50 тыс. руб.

 

Прямые  издержки. Продукт: Шампанское

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Шампанское	18,00

        Всего:   18,00 тыс. руб.

        Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные  постоянные издержки.

      

 

 Производство

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение
Налоговые платежи  по упрощенной системе	3000	ежемесячно	всего проекта
Аренда помещения	29000	ежемесячно	всего проекта
Транспортные расходы	3500	ежемесячно	с 2 по 24 мес.
Охрана	3000	ежемесячно	с 2 по 24 мес.
Прочие расходы	7000	ежемесячно	с 2 по 24 мес.

 

 

6. План маркетинга

Основные посетители кафе: «Натали» в вечернее время - студенты и работающие молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Интересно также, что, согласно наблюдениям, 20-30% столиков вечером заняты исключительно женскими компаниями. В дневное время существенную часть посетителей составляют при галстуках - сегодня становится модным проводить деловые встречи в тихих, не шумных кафе.

Посетителей нашего кафе мы поделили на 6 типов посетителей:

1. Любители удобного  и комфортного досуга: Представители этого типа смотрят на кафе, как на идеальное место для встречи с друзьями.

2. Представители этого  типа любят бывать на людях,  для них всегда интересно и  приятно встретиться и познакомиться  с новыми людьми.

3. "Влюбленные пары": Для ряда посетителей кафе - это романтичное место, идеальное для свидания.

4. Критики: К этому типу принадлежат люди, разбирающиеся в кофе.

5.Любители свободного  образа жизни: Представители это  типа отдают предпочтение именно  кафе: «Натали» при выборе мест проведения досуга.

6. Рационалисты: Представители  этого типа небогатые люди, поэтому  на их потребительское поведение  основное влияние оказывают рациональные  мотивы.

Персонал кафе Натали обучен и подготовлен ко встрече с каждым типом посетителей.

 

Прогнозируемый  объем продаж нашей продукции  за день:

 

Наименование продукта	Количество, шт.
Кофе	200
Мороженое	50
Коктейли	150
Пирожное	125
Бутерброды	260
Горячие блюда	88
Десертные блюда	70
Спиртные напитки	166
Пиво	206
Окорочка гриль	15
Салаты	26
Шампанское	12

 

Основная цель – привлечь посетителей и сделать так, чтобы  они приходили к нам вновь  и вновь. Нашей рекламе необходимо объяснить людям, что если они  остановятся и зайдут к нам  в кафе, то смогут приобрести нечто  необычное и полезное для них. С этой целью наше кафе обратилось в лучшее рекламное агентство города, для разработки персонального плана.

Ценообразование. Из существующих трех основных целей ценообразования, из которых может выбирать фирма (основанные на сбыте, на прибыли, на существующем положении), для нашего предприятия предпочтительнее цели, основанные на существующем положении, так как нас устраивает объем предполагаемой реализации, увеличение же относительной прибыли не оправдано эластичностью спроса на товар. Но мы заинтересованы в стабильности и сохранении благоприятного климата для своей деятельности.

    Для продвижения  услуг на рынок общественного  питания и досуга будут использованы:

1.Реклама в Интернете;

2. Полиграфия, сувенирная  и представительская продукция;

3. Реклама на радио  и ТВ;

4. Брошюры и буклеты;

5.Плакаты и листовки;

6.Рекламные щиты;

7.Дисконтные клубные карты и визитки.

Основным конкурентом  кафе Натали является кафе «U-City». В порядке убывающей значимости можно выделить определяющие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количественные параметры.

 

Факторы конкурентоспособности

 

Факторы	Кафе «Натали»	Кафе «U-City»
Качество	Вкусный аппетитный завтрак, обед, ужин	Не свежая выпечка, продукты
Местонахождение	Напротив Политехнического университета – центр города, высокая посещаемость.	На окраине города
Уровень цен	Выше средней цены	Выше средней цены
Дизайн помещения	Уникальность отделки  помещения; повышенная комфортность.	Дизайн помещения выполнен не профессионально, чувствуешь себя некомфортно
Время работы	900 - 2400	1000 - 1800

 

7. Организационный  план

План персонала

Для обеспечения производственного  процесса предусмотрено следующее  штатное расписание.

 

Должность	Кол.(чел)	тыс. руб.	Выплаты	Период
Продавец	6	700	ежемесячно	2 года
Повар	2	700	ежемесячно	2 года
Уборщица	1	300	ежемесячно	2 года
Посудомойка	2	300	ежемесячно	2 года

 

Подбор персонала планируется  осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

Сотрудниками нашего кафе будут молодые энергичные люди в возрасте от 18 до 35 лет. Для нас в человеке обязательны:

• добросовестность,
• чистоплотность,
• дисциплинированность,
• порядочность,
• честность.

Сотрудники нашей фирмы  должны работать качественно, добросовестно, относится к кафе, как к своему второму дому. Высокая квалификация не обязательна, так как применяемое нами оборудование не требует больших навыков.

На должности кассиров и официантов мы возьмем женщин: привлекательных, молодых, энергичных и обязательно доброжелательных и вежливых, так как их работа очень ответственна – они общаются с посетителями.

 

Должности директора  и бухгалтера занимает одно лицо –  учредитель ООО «Натали» Дадыкина Наталья Леонидовна.

 

8. Оценка рисков

Для успешной деятельности нашего предприятия, возмещения убытков от  неблагоприятных факторов, необходимо формировать страховой фонд.

 

Виды рисков и пути их преодоления

 

Виды рисков:	Пути их преодоления:
1.Коммерческие  риски Установка объёма продаж Успешная деятельность конкурентов Привлекательность отраслей для инвесторов Изменение цен на сырьё   Изменение цен на энергоснабжение	Маркетинговая деятельность Ведение грамотной, честной конкурентной борьбы. Создание барьеров для фирм, входящих в эту отрасль Заключение долгосрочных договоров, контрактов с указанием условий по цене. Работа по проведению энергосберегающих мероприятий ( установка счётчиков, мероприятие по экономии света, заключение договоров с электросетями)
2.Организационные  риски 2.1 Отказ поставщиков, оборудования  и сырья, технологии от своих  обязанностей.     2.2. Ошибки персонала	Искать альтернативные варианты поставок, обслуживания Проводить работу по подбору кадров (через анкетирование, через компьютерные программы), по обучению кадров ( курсы повышения, учёбу), по созданию труда и мотиваций для эффективной работы ( для мотивации - награждениями путёвками, грамотами, премиями, для эффективности труда – открыть комнаты отдыха).
3.Технологические  риски 3.1 Наличие «узких» мест в  технологиях                 3.2. Выход из строя оборудования	Выбор наилучших технологий, совершенствование ( постоянное) привлечение новых технологов Заключить долгосрочные договора с профессионалами ремонтных работ, создание щадящего режима для работы технологического оборудования.
4.Финансовые  риски 4.1Неплатежи за поставленный товар	Использование аккредитивной формы оплаты различных видов безналичных расчётов.

 

9. Финансовый  план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта:   01.05.2012

Продолжительность:   2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта  4 мес.

Основная валюта проекта:   тыс. руб.

Стратегия финансирования:

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в «Росбанке». Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется  израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Наименование	тыс. руб.	дата	срок	процент
Кредит	150000	17.05.2012	12	20

       Отчет о прибылях и убытках

 

Наименование статьи	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012
Валовой объем  продаж	0	217724	235466	237703	239954	242233
Потери и  налоги с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	0	217724	235466	237703	239954	242233
Сырье и  материалы	0	96781	104666	105659	106662	107674
Комплектующие изделия	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная  плата	0	0	0	0	0	0
Другие прямые  издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые  издержки	0	96781	104666	105659	106662	107674
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	0	120943	130800	132044	133292	134559
Налоги с дохода  и на активы	0	0	0	0	0	0
Оперативные  издержки	33232	56668	57205	57748	58296	58849
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0
Административные издержки	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные  издержки	33232	56668	57205	57748	58296	58849
Амортизация	0	0	0	0	0	0
Проценты по  кредитам	1167	2500	2500	2500	2500	2500
Суммарные калькуляционные издержки	1167	2500	2500	2500	2500	2500
Другие доходы	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	15000	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ  НАЛОГА	-34399	46775	71095	71796	72496	73210
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-34399	46775	71095	71796	72496	73210