Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 15:04, курсовая работа
Цель проекта
Создание кафе быстрого обслуживания: «Натали» в Центральной части города Комсомольска-на-Амуре для обслуживания жителей и гостей города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
Наименование статьи |
05/2013 |
06/2013 |
07/2013 |
08/2013 |
09/2013 |
10/2013 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
217724 |
235466 |
237703 |
239954 |
242233 |
Прямые производственные издержки |
0 |
96776 |
104664 |
105660 |
106663 |
107672 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
33232 |
54514 |
55032 |
55554 |
56081 |
56613 |
Налоги |
0 |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
Кэш-фло от оперативной |
-33232 |
66434 |
73617 |
74315 |
75016 |
75733 |
Затраты на приобретение активов |
58820 |
5210 |
5221 |
5233 |
5245 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-58820 |
-20210 |
-5221 |
-5233 |
-5245 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
1167 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Наименование статьи |
11/2013 |
12/2013 |
01/2014 |
02/2014 |
03/2014 |
04/2014 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
244533 |
246851 |
249188 |
251559 |
253946 |
256356 |
Прямые производственные издержки |
108697 |
109725 |
110768 |
111818 |
112883 |
113950 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
57150 |
57693 |
58240 |
58793 |
59350 |
59914 |
Налоги |
2236 |
2257 |
2279 |
2300 |
2322 |
2344 |
Кэш-фло от оперативной |
76450 |
77176 |
77901 |
78648 |
79391 |
80148 |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
Баланс наличности на начало периода |
373487 |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
Баланс наличности на конец периода |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/2012 |
06/2012 |
07/2012 |
08/2012 |
09/2012 |
10/2012 |
Средства на счете |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
8820 |
14030 |
19251 |
24484 |
29729 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
115601 |
164535 |
235652 |
307467 |
379983 |
453216 |
Отсроченные налоговые платежи |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
2236 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные |
150000 |
152153 |
152174 |
152194 |
152215 |
152236 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
-34399 |
12376 |
83471 |
155267 |
227763 |
300973 |
Суммарный собственный капитал |
-34399 |
12376 |
83471 |
155267 |
227763 |
300973 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
115601 |
164535 |
235652 |
307467 |
379983 |
453216 |
Наименование статьи |
11/2012 |
12/2012 |
01/2013 |
02/2013 |
03/2013 |
04/2013 |
Средства на счете |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
527166 |
601842 |
677243 |
753391 |
830282 |
907930 |
Отсроченные налоговые платежи |
2257 |
2279 |
2300 |
2322 |
2344 |
2367 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные |
152257 |
152279 |
152300 |
152322 |
152344 |
152367 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
374903 |
449556 |
524936 |
601061 |
677932 |
755557 |
Суммарный собственный капитал |
374903 |
449556 |
524936 |
601061 |
677932 |
755557 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
527166 |
601842 |
677243 |
753391 |
830282 |
907930 |
Наименование статьи |
05/2013 |
06/2013 |
07/2013 |
08/2013 |
09/2013 |
10/2013 |
Средства на счете |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
837504 |
919113 |
1001440 |
1084484 |
1168255 |
1252756 |
Отсроченные налоговые платежи |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 |
2495 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 |
2495 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
835108 |
916698 |
999003 |
1082026 |
1165775 |
1250255 |
Суммарный собственный капитал |
835108 |
916698 |
999003 |
1082026 |
1165775 |
1250255 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
837504 |
919113 |
1001440 |
1084484 |
1168255 |
1252756 |