Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2011 в 15:00, контрольная работа
В условиях жесткой рыночной конкуренции предприятию необходимо четко осознавать свою стратегию существования и развития. Нужно уметь быстро и правильно реагировать на меняющиеся условия, которые происходят внутри предприятия и во внешней среде. Для этого служит бизнес-планирование на предприятии, которое проводится с учетом всех факторов, влияющих на работу фирмы.
Введение……………………………………………………………………….. 3
1. Бизнес – план инвестиционного проекта по производству электрической техники (трансформаторы сварочные)……………………………………….. 4
1.1 Концепция бизнеса………………………………………………………… 4
1.2. Краткая информация о предприятии ……………………………………5
1.4 Анализ рынка и конкуренты……………………………………………… 7
1.5 План производства…………………………………………………………. 8
1.6 Потребность в инвестициях……………………………………………….. 9
1.7 План маркетинга …………………………………………………………10
1.8 Потенциальные риски……………………………………………………. 11
1.9 Финансовый план и финансовая стратегия……………………………. 12
Заключение…………………………………………….………………………. 14
Приложение……………………………………………………………………. 16
Список использованных источников …………………………………………25
Запас
финансовой прочности составляет в
2012 году 220.28 тыс. руб.; в 2015 году - 2983.6 тыс.
руб.
Заключение
Бизнес-план
- это финансовый документ, планирующий
предпринимательскую
Рассмотрев
цели и сущность планирования, а
также различные аспекты
Приложение.
Таблица1.
Объемы производства и реализации электрической
техники 2012-2015 г.г.
Всего выручка по годам | ТДМ-50-02 | ТДМ-30-26 | ТДМ-30-00 | ТДМ-20-01 | Наименование продукции | |
- | 15277.7 | 13888.8 | 5555.5 | 4166.6 | Цена за единицу, руб. | |
- | 10 | 10 | 50 | количество | 2012 г. | |
402.7 | - | 138.8 | 55.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
25 | 50 | 50 | 50 | количество | 2013 г. | |
1562.5 | 381.9 | 694.4 | 277.7 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
50 | 100 | 100 | 50 | количество | 2014 г. | |
2916.6 | 763.8 | 1388.8 | 555.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
100 | 150 | 150 | 50 | количество | 2015 г. | |
4708.3 | 1527.7 | 2283.3 | 833.3 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. |
Таблица 2. Структура трудоемкости производства электрической техники, %
Вид работ |
ТДМ-20-01 | ТДМ-30-00 | ТДМ-30-26 | ТДМ-50-02 |
Раскрой металла | 7,24 | 7,24 | 3 | 3 |
Намотка | 15,45 | 15,45 | 15,70 | 15,70 |
Штамповка | 33,31 | 33,31 | 35,20 | 35,20 |
Сварка | 27 | 27 | 25,12 | 25,12 |
Краска | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 |
Электрические измерения | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
Упаковка | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица
3. Необходимые средства для технической
подготовки и развития производства
Статья затрат | Кол-во оборудования, ед. | Сумма затрат, тыс. руб. | Поставщик
(города) |
Сборочный конвейер | 1 | 14,00 | Московская область |
Штамповое оборудование | 27 | 5,44 | Волгоград, Тюмень |
обмоточное оборудование | 53 | 17,37 | Ростов Н/Д, Псков |
Электроизмерительные приборы | 157 | 11,19 | Псков, Ярославль |
Приобретение специнструмента | 253 | 9,17 | |
НИОКР | 0,89 | ||
Технологическая подготовка | 2,33 | ||
Затраты на реконструкцию | 60,78 | ||
Всего | 121,18 |
Таблица
4. Потребность в материалах и комплектующих
изделиях
Наименование материалов | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Поставщики (города) | ||||
В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | |||||
Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,80 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,40 | 687,42 | Челябинск, Кузбасс |
Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | Волгоград, Ростов Н/Д |
Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | Красноярск, Санкт-Петербург |
Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 | Волгоград |
Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | Красноярск, Невинномысск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 | Красноярск, Невинномысск |
Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 | Красноярск, Невинномысск |
Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 | Ростов Н/Д |
Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 304 | |||||
Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 | Псков, Ярославль |
Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 | Псков, Волгоград |
Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 | Ярославль, Московская область |
Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 |
Таблица 5. Затраты на производство электрической техники
Статья затрат | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 |
Покупные компл. Изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 |
Трансп.-заготов. Расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 |
Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 |
Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 |
Отчисления на соц.нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 |
Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 |
Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 |
Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 |
Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 |
Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 |
Полная себестоимость объема производства тов.продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 |
Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 |
Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 |
Объем производства в свободных отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |
Таблица 6. Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Направления инвестиций | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого инвестиций | Структура, % |
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. | 271,27 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 | 55,56 |
Приобретение не стандартизированного оборудования | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 1,50 |
Приобретение оснастки и спец инструмента | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 2,94 |
НИОКР | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 2,28 | 0,17 |
Технологическая подготовка производства | 2,33 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 3,72 | 0,28 |
Реконструкция производства | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 4,83 |
Пополнение оборотных средств | 146,94 | 136,25 | 166,67 | 125,00 | 574,86 | 45,06 |
Проведение маркетинга | 1,69 | 0,83 | 1,39 | 1,39 | 5,31 | 0,39 |
Неучтенные расходы | 1,41 | 0,75 | 1,39 | 1,39 | 4,94 | 0,39 |