Бизнес-план предприятия ООО «Ростовтеплогаз»

 
 
 
 
 

3. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

3.1. Требования к потребительским свойствам продукции

Для Каменского филиалаООО«Ростовтеплогаз» необходимо соблюдение следующих параметров теплоносителя:

♦    давление в прямой теплосети — 0,4 МПа;

♦    давление в обратной теплосети — 0,2 МПа;

♦    температура в прямой теплосети  — 95 °С;

♦    температура в обратной теплосети  — 70 °С. 

3.2. Конкуренция

     Каменский филиал является монополистом в г. Каменске по производству и отпуску тепловой энергии. Небольшой удельный вес составляют котельные «Каменский пищевик», «Электросвязь», «Горгаз», «Центральная больница», Завод «Элеваторэльмаш».

     В целом для ООО«Ростовтеплогаз» основными конкурентами являются муниципальные тепловые сети. Тариф для всех потребителей устанавливается единый (средний) независимо от вида котельных (мазутные, газовые или угольные), поэтому в ряде районов, эксплуатирующих только газовые котельные, тариф ООО «Ростовтеплогаз» выше, чем тариф, устанавливаемый для муниципальных тепловых сетей. Проводи мая ООО«Ростовтеплогаз» инвестиционная политика направлена ни перевод мазутных и угольных котельных на газ в целях снижения затрат на производство тепловой энергии, а следовательно, снижения тарифа и повышения качества поставляемых услуг, привлечения новых потребителей. 

3.3. Рынок и объем сбыта продукции

Рынком  сбыта продукции ООО«Ростовтеплогаз» является Ростовская область, ее районы.

     Согласно  программе производства и реализации продукции полезный отпуск тепла  составляет 56 458,9 Гкал/год:

♦    котельная № 2—7016,1 Гкал/год;

♦    котельная № 14 — 21 121,2 Гкал/год;

♦    котельная № 8 — 2866,3 Гкал/год;

♦    котельная № 3 — 5655,0 Гкал/год;

♦    котельная № 15 — 14 688,0 Гкал/год;

♦     котельная № 19 — 4318,3 Гкал/год;

♦    котельная № 6 (не реконструируется) — 794,0 Гкал/год.

     С учетом расхода тепла на собственные  нужды полезный отпуск тепла должен составлять 62 720,9 Гкал/год.

4. Производственный план

4.1. Общее описание проекта

     Коммерческая  идея проекта заключается: в замене теплогенерирущего и сетевого оборудования котельных № 2, 3 на базе котлоагрегатовКСВа производства Борисоглебского котельно-механического завода и присоединения к ним соответственно нагрузок котельных № 10,1; подключении второго котла котельной № 14, замене насосов и электрообрудования котельной № 8, строительстве тепловых сетей, переводе на водогрейный режим работы паровых котлов котельной № 19; гидравлическом расчете и наладке тепловых сетей, монтаже приборов учета котельной № 15, наладке гидравлического режима работы тепловых сетей и монтаже приборов учета.

     Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона  судостроительного завода г. Каменска предусматривает максимальное использование существующей инфраструктуры водо-, электро- и газоснабжения, транспортировки и распределения теплоэнергии.

Этапы реализации проекта:

♦    проектные и подготовительные работы;

♦    приобретение основного и вспомогательного оборудования;

♦    монтаж основного и вспомогательного оборудования;

♦   перевод паровых котлов котельной  № 19 на водогрейный режим;

♦   реконструкция тепловых сетей, гидравлический расчет и наладка тепловых сетей;

♦    монтаж приборов учета;

♦    подключение реконструируемых котельных  № 2,3 к существующим системам теплоснабжения котельных № 10, 1.

♦    пусконаладочные работы;

♦    вывод из эксплуатации котельных  № 10, 1. 

4.2. Производственные участки

     Согласно  проекту реконструкции схемы теплоснабжения г. Каменска производственными участками проекта являются котельные № 2, 3, 8, 14, 15 и 19.

     Выбор оборудования участков производился на основе требуемых технических параметров производимой теплоэнергий и потребности в объемах ее выпуска, а также на основе существующего оборудования и сооружений и сложившейся инфраструктуры. Замену оборудования котельных № 2, 3, 8, 14 планируется выполнить в пределах существующих зданий. 

4.3. Инженерное обеспечение

Обеспечение котельных № 2, 14 электроэнергией, топливом и водой будет производиться  от уже действующих сетей, сброс  канализационных и технологических  стоков — в существующие коммуникации. Для обеспечения новой котельной природным газом необходима прокладка 1000 м газопровода. 

4.4. Кадровое обеспечение

Структура и состав подразделений. Структура персонала Каменского филиала ООО «Ростовтеплогаз» представлена в табл. 3.

В связи с реконструкцией котельных № 3, 14 и монтажом котельной № 8, закрытием котельных № 16, 10, 1 предполагается сокращение персонала и перевод котельных № 3, 14, 8 на безлюдное производство. 

Таблица 3

Персонал  Каменского филиала  ООО «Ростовтеплогаз»

 

     Обучение  персонала. Обучение работников филиала  и подготовка сотрудников(мастеров, начальников ПТО, главных инженеров) проводит АНО ЦЭС Техкранэнерго раз в три года. Проверка знаний осуществляется Ростовским отделением Управления ЮФО Ростехнадзора России. 

Условия оплаты труда и  стимулирование. Оплата труда производится в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением работников нефтяной и газовой промышленности и принятыми ООО «Ростовтеплогаз» нормативно-правовыми актами. Дополнительное стимулирование производится в соответствии с Коллективным договором. 
 
 

5.  Организационный план

5.1. Правовое обеспечение.

     ООО «Ростовтеплогаз» в своей деятельности руководствуется рядом нормативно-правовых документов, в их числе:

♦    устав предприятия;

♦    учредительный договор;

♦    лицензии;

♦    коллективный договор;

♦    договор аренды. 

5.2. Партнеры по реализации проекта

Подготовительные  и проектные работы:

         Заказчик — ООО «Ростовтеплогаз»;

         Поставка котельного оборудования — исполнитель ООО «Ростовтеплогаз».

     Реконструкция цехового здания под установку теплогенерирующего оборудования — исполнитель ООО «ВЕМ».

Монтаж  оборудования, тепловых сетей — исполнитель ЗАО «Стройтепхмонтаж-НН».

Специальные работы — исполнитель РАО «Ростовоблгаз». Подключение к электро-, водо- и теплосетям — исполнитель ООО "Ростовтеплогаз".

Пусконаладочные работы — исполнитель ООО «Ростовтеплогаз». 
 
 
 
 
 

6.  Финансовый план

6.1.Общие данные

     Финансовый  план рассчитан с помощью программы  «Альт-Инвест». Основная валюта проекта  — рубль.

     Расчет  себестоимости текущей системы  теплоснабжения произведен на основе фактических затрат по результатам работы Каменского филиала за последние два года.

В расчете  сделаны следующие допущения:

♦    прогноз роста цен на газ — 26,5% в год;

♦    на электрическую энергию — 19% в  год;

♦    рост заработной платы — 12% в год;

♦    амортизация — 7%;       ,

♦    общехозяйственные, цеховые, прочие — 12%;

♦    материалы — 12%. 

6.2. Налоги

Налоги  и ставки налогов представлены в  табл. 4.

Таблица 4

Налоги  и ставки налогов

 
 

6.3. Расчет экономических показателей

     Расчетные данные по Каменскому филиалу ООО «Ростовтеплогаз» представлены в табл. 5.

Таблица 5

Экономические показатели