Бизнес-план предприятия по производству зеркал ООО "Зазеркалье"

">

Показатели

Расчет величины

Сумма, руб.

на начало года

на конец года

1.Выручка

1713*23520

 

40289760

2.Переменные расходы, в том числе:

     

2.1.Сырье, основные, вспомогательные  материалы

Таблица 12

20256660

 

2.2.Электроэнергия

Таблица 10

 

16756,74

2.3.Основная заработная  плата основных рабочих

Таблица 13

 

157818

2.4.Дополнительная заработная плата  основных рабочих

   

12457,3

2.5.Доплата по районному коэффициенту  основных рабочих

   

22983

2.6.Отчисления в Пенсионный фонд  основных рабочих

   

50247,2

2.7.Отчисления в Фонд социального  страхования основных рабочих

   

5604,5

2.8.Отчислений в Фонд медицинского  страхования основных рабочих

   

9856,2

 

2.9.Отчисления на обязательное социальное  страхование от несчастных случаев  на производстве и профессиональных  заболеваний основных рабочих

   

386,5

3. Величина покрытия

0-20256660;

40289760-16756,74

-157818-12457,3-22983-5604,5-9856,2-386,5

-20256660

40063898

4.Постоянные расходы, в том числе:

     

4.1.ОФ

Таблица 8

1602488

 

4.2.Инструментальная продукция, малоценный  быстроизнашивающийся инвентарь,  спецодежда, топливо

Таблица 13

14379

 

4.3.Электроэнергия

Табл.11

 

16756,74

4.4.Амортизационные отчисления

Таблица 9

 

1222209,9

4.5.Арендная плата, включая воду

Таблица 10

 

911611,9

4.6.Основная заработная плата работников

Таблица 15

 

90177

4.7.Дополнительная заработная плата  работников

   

9882

4.8.Доплата по районному коэффициенту  работников

   

17958

4.9.Отчисления в Пенсионный фонд  работников

   

30684,5

4.10.Отчисления в Фонд социального  страхования работников

   

3422,5

4.11.Отчислений в Фонд медицинского  страхования  работников

   

6019

4.12.Отчисления на обязательное социальное  страхование от несчастных случаев  на производстве и профессиональных  заболеваний работников

   

236,1

Затраты на регистрацию товарного  знака

Сертификат о пожарной безопасности

Сертификат соответствия продукции

Разработка фирменного стиля 

Таблица 2

14000+

13000+

50000+17000=94000

     

4.17 Затраты на рекламу

Таблица 4

179695

 

4.18 Оборотный капитал

Таблица 13

10129048,5

 

Налог

   

6170177,4

5.Расходы на начало  и конец  года

10727720,6

108452421

6.Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

40289760-10727720,6-108452421

=-78890381,6

 

Так как предприятие получилось прибыльное, нужно рассчитать показатели эффективности.

Показатели, характеризующие  финансовое состояние предприятия таб. 21

Показатели		Расчет значений показателей		Ед. изм.		Величина
Выработка на одного  работающего		Q/ числ. раб-х 23520/30		шт./чел		784
Длительность одного  оборота оборотных средств	Д календ/ Коб Коб =W/СООбС 245/(40289760/10129048,5)		Дн.		61,7
Дисконтированная стоимость  основных фондов	ДС ОФ=СОФ/(1+% ставка) 1602488/(1+0,05)		Руб.		1526179
Остаточная стоимость  основных фондов	Ост СОФ=СОФ-АОФ 1602488-1222209		Руб.		380279
Фондоотдача	ФондО=W/ СОФ 40289760/1602488				25,1
Фондовооруженность	СОФ/кол-во работников 1602488/30				53416,3
Рентабельность основных  фондов	Пр/СОФ -78890381,6/1602488				-49,2
Рентабельность товаров	Цена/Сбст 1713/1631,3				1,05
Рентабельность производства	Прибыль/(ОФ+ СОоб.с) -78890381,6 /(1602488+10129048,5)				-6,7
Критический объем	1713х=10727720,6+108452421				69573,9

 

 

1.9.Заключение

В данной курсовой работе был разработан проект бизнес-плана  предприятия ООО «Зазеркалье», которое производит эксклюзивные зеркала.

Был исследован рынок данной деятельности, составлен  план маркетинга, описан сам процесс  оказания услуг, рассчитано количество основных фондов и их стоимость, которая  составляет 1602488 руб.  Определены амортизационные отчисления и годовая стоимость арендной платы.

В шестом разделе  рассчитывается потребность в сотрудниках  предприятия и фонд оплаты труда. Далее определен перечень возможных  рисков предприятия и перечислены  меры по их профилактике и нейтрализации.       

В восьмом разделе составлена смета и калькуляция. Издержки по предприятию составляют 48061549 руб. Цена предложения составляет 1713 руб., а объем 23520.

В результате финансовых расчетов было выявлено, что  проектируемое предприятие получает прибыль в размере -78890381,6 руб. в год.

Следовательно, можно сказать, что открывать производство зеркал  «Зазеркалье» в Уфе не выгодно.

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Cписок литературы

 

1. [ngp-ufa.ru/]-NGP ;

2. [http://www.officemag.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=9916 ],  [http://kartonpak.ru/print_price.html] – Стоимость коробки ;

3. [http://www.reg-group.ru/cena.php] – регистрация товарного знака;

4. [http://www.1instance.ru/state-tax/] – сертификация;

5. [http://www.kalita-ufa.ru/benefits/design/] фирменный стиль;

6. http://www.neostamp.ru/Home/lazernaa-gravirovka/markirovka-izdelij-стоимость этикетки;

7. [http://ufa.re-therm.ru/content/blogcategory/14/37/]  http://sertifikatsionnyj-ts.tiu.ru/price.html-  о пожарной безопасности;

8. [http://www.posudaserviz.ru/garantii_kachestva.php] – сертификат соответствия;

9. [http://www.dekartes.ru/vyveski.php  ] – рынок, маркетинг;

10. [http://www.ra-drakkar.ru/service/external] – сити-формат ;

11. [http://www.kuranty.net/banner.html] –лайтбокс ;

12.[http://www.prufa.ru/price/pervoe_popul_ufa.jpg] – рекламный штендер;

13. [http://akhva.narod.ru/shablon_raspist.html] – вывеска  расписание;

14. [.http://ughsov.ru/ceni-tarifi] -  тарифы на воду;

С 15 по 31 смотреть cсылки оборудование.

32.[http://www.7347.ru/nedvizhimost/prodam_nedvizhimost/prodam_dom__kottedzh__villu/32766.html] – стоимость аренды ;

33.[ http://enbv.narod.ru/text/Econom/popkov/str/17.html] – норма амортизации;

34.[http://www.fss.ru/docs/buh/HTM/ND8.htm] - нормы амортизации;

[http://proocenka.ru/documents/spravochnik/104-2008-03-29-13-10-47] – износ;

35. [http://ugolok-studenta.ru/amortizacija-osnovnyh-fondov] - амортизационный период;

36. [http://www.gostedu.ru/11126.html] - ГОСТ;

37. [http://www.bphold.ru/katalog.php?parent=313&grad[177]=223] – бытовая техника;

38. [http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?pt=1&nf=&g=1993] – цены на технику;

39. [ http://www.omsb.ru/node/693 ] – технология производства;

40. [http://www.hobbistica.ru/category/ - оборудование необходимое для производства;

41. [http://ozpp.ru/consumer/useful/article8.html] – штрих код;

42. [http://www.rabotagrad.ru/information/etks] – тарифно-квалификационный справочник;

43.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#2011] – единая тарифная ставка.

44. [http://ufa.tiu.ru/p3338279-kostyum-standart-kurtka-bryuki.html] -спец одежда;

 45. [http://www.tscbtt.ru/oborudovanie/kassovie_apparati.html] - Кассовый аппарат;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.

                    Трудовой договор с секретарем-референтом

 

 

г. Уфа                                                                                  " 1 "  января    2011г.

 

 Общество   с   ограниченной   ответственностью,   в   лице  директора,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Работодатель с

одной стороны, и г-н(жа) ______________________________________

                                      

_________________________________________________, именуемый(мая) далее

   

- Работник, действующий(щая) в своих интересах и от  своего  имени, с

другой стороны, заключили настоящий  трудовой договор о нижеследующем:

 

                          1. Общие положения

 

  1.1. Настоящий трудовой договор  (далее - договор) регулирует трудовые

и  иные непосредственно связанные  с  ними отношения между Работником и

Работодателем.

  1.2. Работа по настоящему  договору является  для  Работника   основным

местом работы.

  По заявлению Работника   Работодатель имеет право разрешить  ему работу

по  другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии,

специальности или должности за пределами  нормальной  продолжительности

рабочего времени в порядке  внутреннего совместительства.

  Работник  имеет   право   заключить   трудовой   договор   с   другим

работодателем  для  работы  на  условиях  внешнего совместительства, за

исключением  случаев,  предусмотренных  Трудовым кодексом РФ  или  иными

федеральными законами.

  1.3. Местом работы Работника  является________________________________

                                        ______________________________________________________________________.

          организации,  место нахождения служебного  помещения)

  1.4. Датой начала работы является "_____" _______________ 20__г.

  1.5. Работник принимается на  работу в качестве секретаря-референта.

  1.6. Секретарь-референт должен  знать:

  - постановления,   распоряжения,   приказы,   другие   руководящие   и

нормативные  документы  вышестоящих   и   других  органов,   касающиеся

деятельности предприятия;

  - положения,   инструкции,  иные  нормативные  документы   по  ведению

делопроизводства;

  - структуру и руководящий  состав предприятия и его подразделений;

  - устав предприятия;

  - организацию делопроизводства;

  - методы оформления и обработки  документов;

  - архивное дело;

  - машинопись;

  - правила пользования приемно-переговорными  устройствами;

  - стандарты унифицированной   системы  организационно-распорядительной

документации;

  - правила печатания деловых  писем с использованием типовых  форм;

  - основы этики и эстетики;

  - правила делового общения;

  - правила эксплуатации вычислительной  техники;

  - основы административного  права и законодательства о  труде;

  - правила внутреннего трудового  распорядка;

  - правила    и    нормы   охраны   труда,    техники    безопасности,

производственной санитарии и  противопожарной защиты.

  1.7. Секретарь-референт:

  1.7.1. Осуществляет работу по  организационно-техническому обеспечению

административно-распорядительной деятельности руководителя.

  1.7.2. Принимает    поступающую    на    рассмотрение    руководителя

корреспонденцию, передает  ее  в  соответствии  с  принятым  решением в

структурные подразделения или  конкретным исполнителям для использования

в процессе работы либо подготовки ответов.

  1.7.3. Ведет  делопроизводство,   выполняет   различные   операции  с

применением компьютерной техники,  предназначенной для сбора, обработки

и представления информации при  подготовке и принятии решений.

  1.7.4. Принимает    документы   и   личные   заявления   на   подпись

руководителя.

  1.7.5. Подготавливает документы   и  материалы, необходимые для  работы

руководителя.

  1.7.6. Следит  за  своевременным   рассмотрением   и   представлением

структурными  подразделениями  и  конкретными исполнителями  документов,

передаваемых руководителю  на  подпись,  обеспечивает  их  качественное

редактирование.

  1.7.7. Организует  проведение  телефонных  переговоров  руководителя,

записывает в его отсутствие полученную  информацию  и  доводит  до  его

сведения   ее   содержание,  передает   и   принимает   информацию   по

приемно-переговорным устройствам (телефаксу, телексу, и т.п.), а  также

телефонограммы,   своевременно  доводит  до  его  сведения  информацию,

полученную по каналам связи.

  1.7.8. По поручению руководителя  составляет письма,  запросы,  другие

документы, готовит ответы авторам  писем.

  1.7.9. Выполняет  работу  по  подготовке   заседаний   и   совещаний,

проводимых  руководителем  ( сбор  необходимых  материалов,  оповещение

участников о времени и месте  проведения, повестке дня, их регистрация),

ведет и оформляет протоколы  заседаний и совещаний.

  1.7.10. Осуществляет  контроль за исполнением работниками предприятия

изданных приказов  и  распоряжений,   а  также  за  соблюдением  сроков

выполнения указаний и поручений  руководителя, взятых на контроль.

  1.7.11. Ведет контрольно-регистрационную  картотеку.

  1.7.12. Обеспечивает   рабочее   место   руководителя    необходимыми

средствами  организационной  техники,  канцелярскими  принадлежностями,

создает условия, способствующие эффективной  работе руководителя.

  1.7.13. Печатает   по   указанию  руководителя  служебные  материалы,

необходимые  для его работы,  или  вводит  текущую  информацию  в  банк

данных.

  1.7.14. Организует   прием   посетителей,  содействует  оперативности