Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2012 в 11:58, доклад
Цель проекта
Цель проекта
Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического университета) для обслуживания жителей и гостей города.
Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.
РЕЗЮМЕ 2
Цель проекта 2
Описание предприятия 2
Показатели эффективности проекта 2
ПЛАН СБЫТА 3
Описание рынка 3
Описание продукта 4
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 7
ПРОИЗВОДСТВО 9
Прямые издержки 9
Общие издержки 10
План персонала 11
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 12
Капитал 13
Отчет о прибылях и убытках 14
Отчет о движении денежных средств 18
Баланс 22
Начисленные налоги 26
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
БИБЛИОГРАФИЯ 29
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
08/1999 |
09/1999 |
10/1999 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
272651 |
275033 |
277435 |
279857 |
282303 |
284769 |
Прямые производственные издержки |
121195 |
122251 |
123322 |
124397 |
125485 |
126582 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
63722 |
64279 |
64840 |
65406 |
65978 |
66554 |
Налоги |
2495 |
2517 |
2539 |
2561 |
2584 |
2606 |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
85239 |
85986 |
86734 |
87493 |
88256 |
89027 |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Баланс наличности на начало периода |
1173027 |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
Баланс наличности на конец периода |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
1695762 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи |
11/1997 |
12/1997 |
01/1998 |
02/1998 |
03/1998 |
04/1998 |
Средства на счете |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
8820 |
14030 |
19251 |
24484 |
29729 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
115601 |
164535 |
235652 |
307467 |
379983 |
453216 |
Отсроченные налоговые платежи |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
2236 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
150000 |
152153 |
152174 |
152194 |
152215 |
152236 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
-34399 |
12376 |
83471 |
155267 |
227763 |
300973 |
Суммарный собственный капитал |
-34399 |
12376 |
83471 |
155267 |
227763 |
300973 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
115601 |
164535 |
235652 |
307467 |
379983 |
453216 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/1998 |
06/1998 |
07/1998 |
08/1998 |
09/1998 |
10/1998 |
Средства на счете |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
527166 |
601842 |
677243 |
753391 |
830282 |
907930 |
Отсроченные налоговые платежи |
2257 |
2279 |
2300 |
2322 |
2344 |
2367 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
152257 |
152279 |
152300 |
152322 |
152344 |
152367 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
374903 |
449556 |
524936 |
601061 |
677932 |
755557 |
Суммарный собственный капитал |
374903 |
449556 |
524936 |
601061 |
677932 |
755557 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
527166 |
601842 |
677243 |
753391 |
830282 |
907930 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи |
11/1998 |
12/1998 |
01/1999 |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
Средства на счете |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
837504 |
919113 |
1001440 |
1084484 |
1168255 |
1252756 |
Отсроченные налоговые платежи |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 |
2495 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 |
2495 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
835108 |
916698 |
999003 |
1082026 |
1165775 |
1250255 |
Суммарный собственный капитал |
835108 |
916698 |
999003 |
1082026 |
1165775 |
1250255 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
837504 |
919113 |
1001440 |
1084484 |
1168255 |
1252756 |
Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
08/1999 |
09/1999 |
10/1999 |
Средства на счете |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
1695762 |
Счета к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Товарно-материальные запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Предоплаченные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные текущие активы |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
1695762 |
Земля |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
79729 |
Другие активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Незавершенное пр-во (инвестиции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
1337995 |
1423981 |
1510715 |
1598208 |
1686464 |
1775491 |
Отсроченные налоговые платежи |
2517 |
2539 |
2561 |
2584 |
2606 |
2629 |
Счета к оплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полученные авансы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
2517 |
2539 |
2561 |
2584 |
2606 |
2629 |
Долгосрочные займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Акционерный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль |
1335473 |
1421435 |
1508148 |
1595617 |
1683852 |
1772858 |
Суммарный собственный капитал |
1335473 |
1421435 |
1508148 |
1595617 |
1683852 |
1772858 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
1337995 |
1423981 |
1510715 |
1598208 |
1686464 |
1775491 |