Создание нового бизнеса в сфере оказание услуг такси

Название задачи

Ресурсы

Затраты, руб.

1. Презентация проекта

руководитель проекта

-

2. Подписание договора с инвестором

руководитель проекта

-

3. Оформление соответствующего пакета документов

руководитель проекта

-

4. Оформление документации

руководитель проекта

-

5. Покупка оборудования

исполнитель проекта

1748491

6. Монтаж оборудования

монтажники

-

7. Найм персонала

руководитель проекта

2000

8. Проведение маркетинговой компании

руководитель проекта

4. 000

Возможные риски

Предотвращение  и профилактика рисков

Нехватка средств для реализации проекта;

Рассчитать максимальную сумму на проект и ориентироваться  на нее при вложении инвестиций в  проект.

Поломка автомобилей;

Своевременная проверка и  обслуживание автомобилей.

Простой автомобилей в  период низкого спроса;

 Грамотное распределение  работ.

Потеря постоянных клиентов;

 Делать скидки, придумывать  новые акции.

Нехватка рабочей силы;

Рассчитать необходимое  количество работников

Не окупаемость проекта;

Грамотное формирование идеи, построение маркетинговых стратегии

№ ранга

Характеристика

Сильная

Слабая

1

Стабильный коллектив

Узкий круг клиентской базы

2

Грамотное руководство

Слабый спрос услуг

Возможности

Угрозы

1

Расширение бизнеса

Экономический кризис

2

Завоевание большей части рынка

Изменение закона о такси

№

Дата платежа 

Остаток задолженности

Погашение основного  долга

Погашение процентов

Ежемесячный платеж

1

Февраль 2012

489 088,15

10 911,85

6 666,67

17 578,52

2

Март 2012

478 030,81

11 057,34

6 521,18

17 578,52

3

Апрель 2012

466 826,04

11 204,77

6 373,74

17 578,52

4

Май 2012

455 471,87

11 354,17

6 224,35

17 578,52

5

Июнь 2012

443 966,31

11 505,56

6 072,96

17 578,52

6

Июль 2012

432 307,34

11 658,97

5 919,55

17 578,52

7

Август 2012

420 492,92

11 814,42

5 764,10

17 578,52

8

Сентябрь 2012

408 520,98

11 971,94

5 606,57

17 578,52

9

Октябрь 2012

396 389,41

12 131,57

5 446,95

17 578,52

10

Ноябрь 2012

384 096,09

12 293,32

5 285,19

17 578,52

11

Декабрь 2012

371 638,85

12 457,24

5 121,28

17 578,52

12

Январь 2013

359 015,52

12 623,33

4 955,18

17 578,52

13

Февраль 2013

346 223,88

12 791,64

4 786,87

17 578,52

14

Март 2013

333 261,68

12 962,20

4 616,32

17 578,52

15

Апрель 2013

320 126,65

13 135,03

4 443,49

17 578,52

16

Май 2013

306 816,49

13 310,16

4 268,36

17 578,52

17

Июнь 2013

293 328,86

13 487,63

4 090,89

17 578,52

18

Июль 2013

279 661,39

13 667,47

3 911,05

17 578,52

19

Август 2013

265 811,70

13 849,70

3 728,82

17 578,52

20

Сентябрь 2013

251 777,34

14 034,36

3 544,16

17 578,52

21

Октябрь 2013

237 555,85

14 221,49

3 357,03

17 578,52

22

Ноябрь 2013

223 144,74

14 411,11

3 167,41

17 578,52

23

Декабрь 2013

208 541,49

14 603,25

2 975,26

17 578,52

24

Январь 2014

193 743,53

14 797,96

2 780,55

17 578,52

25

Февраль 2014

178 748,26

14 995,27

2 583,25

17 578,52

26

Март 2014

163 553,05

15 195,21

2 383,31

17 578,52

27

Апрель 2014

148 155,24

15 397,81

2 180,71

17 578,52

28

Май 2014

132 552,13

15 603,11

1 975,40

17 578,52

29

Июнь 2014

116 740,98

15 811,15

1 767,36

17 578,52

30

Июль 2014

100 719,00

16 021,97

1 556,55

17 578,52

31

Август 2014

84 483,41

16 235,60

1 342,92

17 578,52

32

Сентябрь 2014

68 031,34

16 452,07

1 126,45

17 578,52

33

Октябрь 2014

51 359,91

16 671,43

907,08

17 578,52

34

Ноябрь 2014

34 466,19

16 893,72

684,80

17 578,52

35

Декабрь 2014

17 347,22

17 118,97

459,55

17 578,52

36

Январь 2015

0,00

17 347,22

231,30

17 578,52

Итог по кредиту 

500 000,00

132 826,59

632 826,59

Денежные потоки

2012 год, тыс. руб.

2013 год, тыс. руб.

2014 год, тыс. руб.

февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

I. Остаток денежных средств на начало периода

0

288978,48

268941,56

266264,65

296547,73

281350,81

211193,89

184716,97

178200,06

187003,14

158566,23

523249,31

443098,57

261027,81

159517,05

445246,3

881975,55

557450,65

357770,43

II. Поступление денежных средств

2477514

281350

303050

344250

287400

343700

273300

298250

317400

270850

1012250

1003300

938400

914100

1585650

2024400

1129450

1104700

1932500

2.1 от операционной деятельности:

-Выручка

249000

281350

303050 

344250

287400

343700

273300

298250

317400

270850

1012250

1003300

938400

914100

1585650

2024400

1129450

1104700

1932500

2.2 от инвестиционной деятельности:

2228514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- инвестор

1728514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-банк

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Денежные платежи

2 188 535,52

301 386,92

305 726,91

313 966,92

302 596,92

413 856,92

299 776,92

304 766,91

308 596,92

299 286,91

647 566,92

1 083 450,74

1 120 470,76

1 015 610,76

1 299 920,75

1 587 670,75

1 453 974,90

1 304 380,22

1 419 966,54

3.1 от операционной деятельности:

262523

266288,4

270628,4

278868,4

267498,4

278758,4

264678,4

269668,4

273498,4

264188,4

412468,4

830715,2

817735,2

812875,2

947185,2

1034935,2

855945,2

850995,2

1016555,2

-текущие затраты

262523

262523

262523

262523

262523

262523

262523

262523

262523

262523

262523

787569

787569

787569

787569

787569

787569

787569

787569

-налоги

0

3765,4

8105,4

16345,4

4975,4

16235,4

2155,4

7145,4

10975,4

1665,4

149945,4

43146,2

30166,2

25306,2

159616,2

247366,2

68376,2

63426,2

228986,2

3.2 по инвестиционной деятельности:

1 926 012,52

35 098,52

35 098,51

35 098,52

35 098,52

135 098,52

35 098,52

35 098,51

35 098,52

35 098,51

235 098,52

252 735,54

302 735,56

202 735,56

352 735,55

552 735,55

598 029,70

453 385,02

403 411,34

-вложение (капитальные/некапитальные)

1908434

17520

17520

17520

17520

17520

17520

17520

17520

17520

17520

0

0

0

0

0

0

0

0

-процент от кредита

6666,67

6521,18

6373,74

6224,35

6072,96

5919,55

5764,10

5606,57

5446,95

5285,19

5121,28

14358,37

12802,74

11184,03

9499,7

7747,11

593,47

4025,92

2051,43

-выплаты долгу банка

10 911,85

11 057,34

11 204,77

11 354,17

11 505,56

11 658,97

11 814,42

11 971,94

12 131,57

12 293,32

12 457,24

38 377,17

39 932,82

41 551,53

43 235,85

44 988,44

47 436,23

49 359,10

51 359,91

-выплаты инвесторам

0

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

200000

200000

250000

150000

300000

500000

550000

400000

350000

IV. Остаток средств на конец периода

288978,48

268941,56

266264,65

296547,73

281350,81

211193,89

184716,97

178200,06

187003,14

158566,23

523249,31

443098,57

261027,81

159517,05

445246,3

881975,55

557 450,65

357 770,43

870 303,89

t, год

F_t, руб.

Фактор дисконтирования

PV_t, руб.

0

-3500000

1

-3500000

1

885256

0,88

779025,28

2

1032939,2

0,78

805692,58

3

2432509,2

0,69

1678431,35

Итого

850704,4

-236850

Показатель

Значение

Чистый доход  по проекту, NV, руб.

850704,4

Период окупаемости - РВ, год

2,65

Индекс доходности инвестиций

1,24