Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2012 в 15:33, курсовая работа
В бизнес-плане обосновываются:
общие и специфические детали функционирования предприятия в условиях рынка;
выбор стратегии и тактики конкуренции;
оценка финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения целей предприятия.
Свободная отпускная цена
Оптовая цена
Прибыль
Полная себестоимость
Коммерческие расходы
Производственная себестоимость
Общепроизв.и общехоз.расходы
Износ специнструмента
Отчисления на социальные нужды
Премиии производственным рабочим
Зар.плата произв.рабочих
Транс.-заготов.расходы
Покупные комплектующие изделия
Материалы основные
Статья затрат
25
4166,667
3438,889
687,7778
2751,111
32,77778
2718,889
1127,778
56,66667
217,2222
175
388,8889
40,55556
712,7778
ТДМ-20-01
1999 г.
25
5555,556
4578,889
916,1111
3663,333
43,33333
3620
1127,778
56,66667
217,2222
175
388,8889
87,77778
422,2222
1144,444
ТДМ-30-00
25
13888,89
11549,17
2376,389
9172,778
108,8889
9063,889
4269,444
213,8889
822,2222
662,7778
1472,222
83,33333
422,2222
1118,889
ТДМ-30-26
25
15277,78
13635,83
2727,222
10908,61
161,1111
10747,78
4593,889
230
884,4444
712,7778
1583,333
148,3333
422,2222
2172,778
ТДМ – 50 - 02
39
4166,667
3438,889
971,1111
2467,778
60,27778
2407,5
816,6667
56,66667
217,2222
175
388,8889
40,55556
712,7778
ТДМ-20-01
2002 г.
35
5555,556
4578,889
1187,5
3391,389
82,77778
3308,611
816,6667
56,66667
217,2222
175
388,8889
87,77778
422,2222
1144,444
ТДМ-30-00
43
13888,89
11549,17
3465,833
8083,333
197,2222
7886,111
3091,667
213,8889
822,2222
662,7778
1472,222
83,33333
422,2222
1118,889
ТДМ-30-26
40
15277,78
13635,83
3919,167
9716,667
236,9444
9479,722
3326,111
230
884,4444
712,7778
1583,333
148,3333
422,2222
2172,778
ТДМ-50-02
Потребность в инвестициях
по годам планируемого периода, тыс.
руб.
Таблица 11
Направления инвестиций
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Итого инвестиций
Структура, %
Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.
271,27
137,83
170,83
129,17
709,11
55,56
Приобретение не стандартизированного оборудования
19,44
0,00
0,00
0,00
19,44
1,50
Приобретение оснастки и спец инструмента
38,48
0,00
0,00
0,00
37,72
2,94
НИОКР
0,89
0,00
0,69
0,69
2,28
0,17
Технологическая подготовка производства
2,33
0,00
0,69
0,69
3,72
0,28
Реконструкция производства
57,44
0,00
0,00
0,00
60,78
4,83
Пополнение оборотных средств
146,94
136,25
166,67
125,00
574,86
45,06
Проведение маркетинга
1,69
0,83
1,39
1,39
5,31
0,39
Неучтенные расходы
1,41
0,75
1,39
1,39
4,94
0,39
Источники финансирования,
тыс. руб.
Таблица 12
Источники финансирования
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Итого
Инвестиционный кредит
222,22
0,00
0,00
0,00
222,22
Прибыль от производства электрической техники
33,44
110,03
149,17
107,50
400,14
Амортизация
15,61
21,67
21,67
21,67
80,61
Переходящий остаток прибыли
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Всего инвестиций
271,28
137,83
170,83
129,17
709,11
План доходов и
расходов, тыс. руб.
Таблица 13
Чистая прибыль
Налоги на прибыль
Валовая прибыль
Налоги, включаемые в себестоимость
Затраты на производство реализованной продукции
Выручка от реализации
Наименование показателя
-12,4167
1,583333
-10,8333
1,572222
60,69444
47,36111
2 кв.
1999 г.
19,91667
3,583333
25,16667
3,527778
91,16667
116,3333
3 кв.
47,08333
5,083333
52,16667
4,977778
114,0278
166,1944
4 кв.
32,91667
5,166667
38,08333
5,588889
152,2778
190,3611
1 кв.
2000 г.
44,75
6,861111
51,61111
7,572222
206,4167
258,0278
2 кв.
75,80556
10,61111
81,19444
11,93333
324,75
405,9444
3 кв.
75,80556
11,36111
87,16667
12,80556
348,6111
435,7778
4 кв.
161,4722
22,05556
183,5278
26,65
734,0556
917,6111
1 п\г
2001 г.
242,6667
32,61111
275,2778
39,97222
1101,111
1376,389
2 п\г
625,1667
78,91667
704,1111
101,3333
2814,222
3520,5
год
2002 г.
Баланс денежных
расходов и поступлений по производству
электрической техники, тыс. руб.[9]
Таблица 14
Статья затрат
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п/г
2 п/г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Денежная наличность н/н периода
0,00
-8,39
-2,72
4,94
0,39
0,56
0,17
0,39
1,17
87,44
Приток наличности всего
270,06
119,86
171,22
195,78
263,44
411,36
441,19
928,42
1387,22
3542,17
В том числе:
Выручка от реализации
49,86
116,33
166,19
190,36
258,03
405,94
435,78
917,58
1375,28
3520,50
Инвестиционный кредит
222,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00