Бизнес план Арт-проект «Ладога»

    При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы.

    Фактор  цены является основным для потребителей с малым и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.

    Качество  услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

    Существующие  прямые конкуренты OOO "Кураж" на рынке рассматриваемых услуг расположенные в непосредственной близости от проекта имеют круг потенциальных клиентов, и сложившуюся ценовую политику.

    Характеристика  и анализ основных конкурентов ООО "Кураж" по видам услуг представлена ниже.

      Характеристика и анализ существующих конкурентов на рынке.

    Указанные фирмы могут рассматриваться  в качестве основных конкурентов  будущего проекта. При этом следует отметить существенные слабые стороны данных конкурентов:

• торгово-развлекательный центр «Июнь» 
  Концепция ТРЦ была разработана с целью создания в крупнейшем спальном районе города современного профессионального торгово-развлекательного центра, удовлетворяющего основные потребности жителей в качественных услугах шоппинга и развлечений.  5D аттракцион, Extra sport , GAME ZONA, Mori Cinema, Боулинг.
• Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр. 3 сцены. Репертуар – классические произведения. Актеры – выпускники Театральной Академии.
• торгово-развлекательный центр «Заневский каскад». Кронверк Синема – это российская федеральная сеть кинотеатров. Как оценили жители Петербурга эту сеть кинотеатров:  качество звука - 27%,  Удобные кресла - 36%, Размер экрана в зале - 18%, цены – 17%.

    Таким образом, в настоящее время в  Красногвардейском районе нет такого заведения, которое в полной мере удовлетворяла бы культурные потребности населения всех возрастных групп и социального статуса.

  ОСНОВНЫЕ  КОНКУРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЦ «Июнь», ТЦ «Заневский каскад», Театр «Буфф»

 

    На  основании представленной информации можно сделать вывод о том, что создание нового развлекательного комплекса позволит в большей  степени и на качественно новом уровне удовлетворить существующий спрос на данный вид услуг. 

  ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «Ладога» (без учета налогов)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Описание предприятия 

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.

    В настоящее время в социально-культурной сфере Санкт-Петербурга прослеживается явная тенденция снижения спроса и рост предложения на отдельные виды услуг. В частности, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, кинопрокат, и т.д. Это связанно с большим количеством Торговых центров по всему городу, в особенности в Красногвардейском районе. Население чувствует переизбыток подобных развлечений. Отсутствие иных культурно-развлекательных заведений в Красногвардейском районе предполагает большой спрос потребителей и малую долю конкуренции. Потенциальные потребители наших услуг население всех возрастных групп, так как мы удовлетворяем культурные потребности на всех уровнях. месторасположения комплекса имеет ряд существенных преимуществ: близко от метро, недалеко от центра, рядом нет жилых домов, что не нарушит покой жителей Санкт-Петербурга, большая площадь (4043 м²) гарантирует парковочные места, и возможность проводить некоторые мероприятия на улице.   

    5. Маркетинг и сбыт

Годовые объемы реализации услуг (продуктов)

По подсчетам  специалистов в среднем прибыль  в месяц будет составлять:

Камерный  театр:

цена за билет  от 100 до 1000 рублей. Спектакли будут  идти 4 раза в неделю утром и вечером. (утром детский, вечером для взрослых). В среднем прибыль за месяц  – 3 800 000 рублей. (без учета налогов, заработной платы, технического обеспечения, затрат на рекламу и прочие услуги)

Концертный  зал:

Концерты до 3 раз в неделю. Ночью (в выходные) работающий ночной клуб. Цена за билет  на концерт варьируется (в зависимости  от выступающих) от 200 до 6 000 рублей. Цена за вход в ночной клуб до 500 рублей.  Прибыль около 7 000 000 руб (без учета налогов, заработной платы, технического обеспечения, затрат на рекламу и прочие услуги)

Магазин эксклюзивных дисков – себестоимость одной единицы товара будет увеличена до реальной цены на 30-40%.

Проведение  праздников – цена варьируется от 2000 рублей и выше, в зависимости от объема предлагаемых услуг и гостей.

Имеющиеся свободные  торговые площади (100 м²) планируется с первого месяца работы проекта сдавать в аренду по цене 300 руб./м² в месяц (без НДС) или 360 руб./м² в месяц (с учетом НДС). Это позволит ежегодно получать дополнительной выручки порядка 432 000 руб (в т.ч НДС).

Итого в год –134 964 000 рублей. Без учета заработной платы, налогов, выплаты кредита, средств на рекламу,  амортизации.

    Характеристика  экономической эффективности  проекта.

    При заложенном в расчетах уровне доходов  и затрат проект необходимо признать как эффективный. Рассматриваемая  инвестиционная идея характеризуется  следующими показателями:

    Простой срок окупаемости полных инвестиционных затрат без учета времени монтажных работ составляет 3,8 года.

    Дисконтированный  срок окупаемости с учетом реальной ставки сравнения 10% годовых составляет около 6 лет от начала реализации проекта.

    Годовой объем чистой прибыли проекта оценивается на уровне 25-30 млн. руб.

    Чистая  текущая стоимость  проекта при ставке сравнения 10% годовых и интервале планирования 11 лет составляет около 110 млн. руб. (или 3700 тыс. долл. США при курсе 30 руб./$ US). Положительная величина подтверждает целесообразность вложения средств в рассматриваемый проект.

    Реальная  внутренняя норма  прибыли проекта  т.е. условная ставка дохода по проекту без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения (10% годовых) и определяет максимальную номинальную “банковскую” ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 37% годовых (при уровне инфляции 14% годовых);

Себестоимость услуг и её составляющие.

    При определении полной себестоимости  в целом по досуговому центру были учтены следующие факторы:

• объемы расхода в натуральном выражении сырья, материалов и энергоресурсов, необходимых для реализации всего комплекса услуг
• текущие, на дату подготовки бизнес-плана, цены на сырье, материалы и энергоресурсы
• данные по численности и заработной плате персонала комплекса
• интегральная ставка отчислений на социальное страхование - 38,5%
• ставка страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (для II группы риска, к которой относится планируемое производство - 0,3%);
• стоимость прочего хозяйственного инвентаря
• методика списания на издержки производства затрат по приобретенному хозяйственному инвентарю со сроком службы от 1 года до 7 лет
• данные по прочим общепроизводственным расходам, включая затраты на содержание основных средств (3% от величины прямых затрат);
• прочие общехозяйственные расходы (определены в сумме 1000 долл. США в месяц);
• средний срок службы принимаемых в эксплуатацию постоянных активов определен в соответствии с действующими в РФ нормами амортизационных отчислений на соответствующие виды основных средств (для зданий - 50 лет, для оборудования - 10 лет);
• действующее, на дату подготовки бизнес-плана, налоговое законодательство РФ (налоговый кодекс РФ от 01.01.2001);
• планируемый кредит на финансирование проекта относится к категории кредитов на инвестиционные цели. В связи с этим проценты по указанному источнику финансирования выплачиваются из чистой прибыли предприятия;
• стоимость прочего хозяйственного инвентаря по всем позициям устанавливается поставщиками в долларовом эквиваленте;
• курс доллара США по отношению к рублю принят на уровне 30 руб./$ US.

 

6. Услуги 

    Создание  досугового центра позволит ООО "Кураж" в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.

    Высокий уровень качества указанных видов  услуг будет обеспечиваться двумя  основными факторами:

• техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой ""ANDRITZ AG/DAKT ENGINEERING ", а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании;
• имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон

    Технические преимущества оборудования и месторасположения  проекта. 

    Основные  технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления  планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым  уровнем качества, заключаются в  принципах реализации проекта "под  ключ":

• поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;
• проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.

 

    Выбор указанного месторасположения комплекса  также имеет ряд существенных преимуществ:

• наличие существующего трехэтажного здания( бывший завод);
• часть города, в которой планируется создание досугового комплекса, является высоко населенным, но не обеспеченным в полной мере культурно - досуговыми учреждениями
• прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города (ст.м.Ладожская).

    Любое другое размещение досугового центра в пределах Санкт-Петербурга не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.