Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2012 в 09:01, курсовая работа
Вся информация, представленная в данном бизнес-плане, является строго конфиденциальной. Ознакомление с содержанием возможно только с согласия руководителя предприятия (представителя). Знакомящийся с бизнес-планом, берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.
Меморандум о конфиденциальности
Резюме
1 Описание компании.
2 Анализ отрасли.
4 Маркетинговый анализ и стратегия.
5 Производственный план.
6 Управление и организация.
7 Анализ риска.
8 Финансовый план.
Заключение
Таблица 11.Условно-переменные и условно-постоянные расходы.
Наименование расходов | Сумма расходов в месяц, рублей |
Условно-переменные затраты: |
|
1.материально-сырьевые затраты 2.коммунальные платежи | 48375 500 |
Всего | 48875 |
Условно-постоянные затраты: |
|
1.заработная плата персонала организации 2.налоги 3.накладные расходы: -арендные платежи -реклама -коммунальные расходы -услуги связи -расходуемые материалы 4. амортизация оборудования | 102900 26754
71250 21067 1 215 400 3633 2685 |
Всего | 229904 |
Первоначальные вложения составляют 834 112 рублей(собственные средства).
В феврале и марте планируется увеличение объема продаж в связи с праздниками ( День всех Влюбленных, 8 марта).
| Количество посетителей, человек | Переменные затраты, рублей | Постоянные затраты, рублей | Общие затраты, рублей | Выручка, рублей |
Январь | 450 | 48875 | 229904 | 278379 | 867 150 |
Февраль | 760 | 87 872 | 229904 | 317776 | 1 464 520 |
Март | 1470 | 169 961 | 229904 | 399865 | 2 832 690 |
Апрель | 480 | 49325 | 229904 | 278829 | 924 960 |
Май | 490 | 49475 | 229904 | 278979 | 944 230 |
Июнь | 500 | 49625 | 229904 | 279129 | 963 500 |
Июль | 510 | 49775 | 229904 | 279279 | 982 770 |
Август | 520 | 49925 | 229904 | 279429 | 1 002 040 |
Сентябрь | 530 | 50075 | 229904 | 279579 | 1 021 310 |
Октябрь | 540 | 50225 | 229904 | 279729 | 1 040 580 |
Ноябрь | 550 | 50375 | 229904 | 279879 | 1 059 850 |
Декабрь | 560 | 50525 | 229904 | 280029 | 1 079 120 |
| Количество посетителей, человек | Переменные затраты, рублей | Постоянные затраты, рублей | Общие затраты, рублей | Выручка, рублей | ЧДП,рублей | ЧДП с дисконтом 12%, рублей |
Январь | 450,00 | 48875,00 | 229904,00 | 278779,00 | 867150,00 | 588371,00 | 517766,48 |
Февраль | 760,00 | 87872,00 | 229904,00 | 317776,00 | 1464520,00 | 1146744,00 | 1009134,72 |
Март | 1470,00 | 169961,00 | 229904,00 | 399865,00 | 2832690,00 | 2432825,00 | 2140886,00 |
Апрель | 480,00 | 49327,00 | 229904,00 | 279231,00 | 924960,00 | 645729,00 | 568241,52 |
Май | 490,00 | 49432,00 | 229904,00 | 279336,00 | 944230,00 | 664894,00 | 585106,72 |
Июнь | 500,00 | 49669,00 | 229904,00 | 279573,00 | 963500,00 | 683927,00 | 601855,76 |
Июль | 510,00 | 49784,00 | 229904,00 | 279688,00 | 982770,00 | 703082,00 | 618712,16 |
Август | 520,00 | 49958,00 | 229904,00 | 279862,00 | 1002040,00 | 722178,00 | 635516,64 |
Сентябрь | 530,00 | 50041,00 | 229904,00 | 279945,00 | 1021310,00 | 741365,00 | 652401,20 |
Октябрь | 540,00 | 501980,00 | 229904,00 | 731884,00 | 1040580,00 | 308696,00 | 271652,48 |
Ноябрь | 550,00 | 50365,00 | 229904,00 | 280269,00 | 1059850,00 | 779581,00 | 686031,28 |
Декабрь | 560,00 | 50521,00 | 229904,00 | 280425,00 | 1079120,00 | 798695,00 | 702851,60 |
Итого за 1 год | 7360,00 | 1207785,00 | 2758848,00 | 3966633,00 | 14182720,00 | 10216087,00 | 8990156,56 |
2 год | 7875,20 | 1292329,95 | 2758848,00 | 4051177,95 | 15175510,40 | 11124332,00 | 9789412,16 |
3 год | 8426,46 | 1382793,05 | 2758848,00 | 4141641,05 | 16237796,13 | 12096155,00 | 10644616,40 |
4 год | 9016,32 | 1479588,56 | 2758848,00 | 4238436,56 | 17374441,86 | 13109055,40 | 11535968,75 |
5 год | 9647,46 | 1583159,76 | 2758848,00 | 4342007,76 | 18590652,79 | 14248645,20 | 12538807,78 |
IC | 834112,00 |
|
DPP | 1,22=1год 3 мес | |
PP | 0,79=9мес 2 нед | |
PI | 51,57 |
|
NPV(12) | 42181558,50 |
|
NPV(20) | 34456194,60 |
|
IRR | 0,1937 |
|
Срок окупаемости проекта составит чуть больше 1 год 3 месяца. Дисконтированный срок окупаемости составляет 9 месяцев 2 недели. Внутренняя норма рентабельности равна 19,37%. Т.к. NPV>0, то проект стоит принимать.
24
В ходе исследования была разработана идея создания цветочного салона «Во имя Розы». Был разработан бизнес-план создания предприятия. Поставленная цель была достигнута посредством следующих задач:
1. Разработана документация, необходимая для создания предприятия.
2. Разработан бизнес-план создания предприятия.
3. Рассмотрены возможные направления увеличения прибыли и мероприятия по внедрению элементов маркетинга в деятельность предприятия.
В результате анализа рынка города Иркутска было выяснено, что существует спрос на данный вид продукцию. Основной проблемой выхода на рынок для ООО «Во имя Розы» является большое количество конкурентов и малая известность салона при открытии, как следствие, большие затраты на проведение рекламной компании.
С другой стороны, широкий ассортимент продукции и гибкая ценовая политика дают предприятию возможность удержаться на данном рынке.
Специфика деятельность предприятия предполагает постоянное повышение уровня подготовки персонала. Этот фактор также может рассматриваться как еще одно преимущество, которое позволит предприятию успешно осуществлять свою деятельность.
24