Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности на предприятии

ПАССИВ

Пояснения

Код показателя

Код строки

На начало отчётного  периода

На конец отчётного  периода

1

1а

2

2а

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

4.12

410

410

4 816 167

4 816 167

Добавочный капитал

420

420

4 262 155

4 132 843

Резервный капитал

430

430

240 808

240 808

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

440

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

470

460

12 175 274

11 197 356

Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года

470

470

Х

2 677 859

Итого по разделу III

490

490

21 494 404

23 065 033

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиты и займы

4.14

510

510

12 767 227

15 363 371

в том числе:

кредиты

511

9 617 662

13 273 922

займы

512

3 149 565

2 089 449

Отложенные налоговые  обязательства

4.15

515

515

2 509 709

3 044 773

Прочие долгосрочные обязательства

4.16

520

520

380 961

122 146

Итого по разделу IV

590

590

15 657 897

18 530 290

V. КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиты и займы

4.14

610

610

8 929 330

8 560 840

в том числе:

кредиты

611

4 718 036

3 324 763

займы

612

4 211 294

5 236 077

Кредиторская задолженность,

620

620

4 886 639

6 824 645

в том числе:

поставщики и подрядчики

4.17

621

621

2 848 245

4 021 237

авансы полученные

4.17

625

622

922 509

952 453

задолженность перед  персоналом организации

622

623

201 786

258 649

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

4.17

623

624

63 675

82 239

задолженность по налогам  и сборам

4.17

624

625

341 258

1 003 009

прочие кредиторы

625

626

509 166

507 058

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

630

32 753

31 880

Доходы будущих периодов

4.18

640

640

66 763

46 837

Резервы предстоящих  расходов

4.19

650

650

627 944

813 356

Прочие краткосрочные  обязательства

4.20

660

660

220 956

92 141

Итого по разделу V

690

690

14 764 385

16 369 699

БАЛАНС(сумма строк 490+590+690)

700

700

51 916 686

57 965 022

Наименование показателя

Пояснения

Код показателя

Код строки

За отчётный период

За аналогичный период прошлого года

1

1а

2

2а

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

5.1

010

010

40 580 957

39 152 646

в том числе от продажи: услуг связи

011

39 277 656

37 442 131

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

5.2

020

020

(33 456 388)

(30 503 380)

в том числе: услуг связи

021

(32 763 951)

(29 460134)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020)

050

050

7 124 569

8 649 266

II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

060

63 155

43 042

Проценты к уплате

070

070

(2 033 744)

(1 851 440)

Доходы от участия  в других организациях

080

080

2 224

1 966

Прочие доходы

5.3

090

090

2 721 398

2 411 950

в том числе: возмещение убытков, причинённых оказанием универсальных услуг связи

091

1 524 832

757 607

Прочие расходы

5.3

100

100

(3 731 191)

(3 708 354)

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050+060-070+080+090-100)

140

140

4 146 411

5 546 430

Расходы по налогу на прибыль (строки -151+/-152+/-153)

5.4

150

(1 468 552)

(1 861 109)

в том числе:

отложенные налоговые обязательства

142

151

(535 064)

(548 021)

отложенные налоговые  активы

141

152

44 529

55 352

текущий налог на прибыль

150

153

(1 042 203)

(1 366 207)

доплаты налога на прибыль  за предыдущие налоговые (отчётные) периоды

151

154

64 186

(2 233)

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода (строки 140-150)

190

190

2 677 859

3 685 321

СПРАВОЧНО

Условный расход/доход  по налогу на прибыль

201

(995 139)

(1 331 143)

Постоянные налоговые  обязательства

200

202

(512 880)

(529 966)

Постоянные налоговые активы

200

203

39 467

Наименование показателя

Код показателя

Код строки

За отчётный год 

За предыдущий год 

1

1а

2

3

4

Материальные затраты

710

601

(9 450 557)

(8 557 597)

Затраты на оплату труда

720

602

(7 345 725)

(7 216 411)

Отчисления на социальные нужды

730

603

(1 475 058)

(1 407 433)

Амортизация

740

604

(5 254 143)

(4 404 781)

Прочие затраты

750

605

(9 930 905)

(8 917 158)

Итого по элементам затрат

760

610

(33 456388)

(30 503 380)

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершённого производства

765

621

13 381

2 972

расходов будущих периодов

766

622

139 768

196 508