| Показатель |
первый
квартал 2009 |
второй
квартал 2009 |
третий
квартал 2009 |
четвертый
квартал 2009 |
2010 |
2011 |
| 1.
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
Технологическая линия |
|
|
|
|
|
|
| Демонтаж
устаревшей |
-0,03 |
|
|
|
|
|
| Приобретение
линии |
|
-10000,00 |
|
|
|
|
| Установка |
|
-0,30 |
|
|
|
|
| Обучение
кадров |
|
-0,01 |
|
|
|
|
| 1.2.
Пополнение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
| Итого
по инвестиционной деятельности |
-0,03 |
-10000,31 |
|
|
|
|
| 2.
Операционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.
Выручка от реализации |
14584,50 |
34030,50 |
34030,50 |
14584,50 |
109397,64 |
124371,06 |
| 2.2.
Объем продаж |
26250,00 |
61250,00 |
61250,00 |
26250,00 |
179000,00 |
185000,00 |
| 2.3.
Себестоимость |
12153,75 |
28358,75 |
28358,75 |
12154,00 |
91164,70 |
103642,55 |
| Плата
за кредит |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
2,75 |
2,75 |
| Прибыль
балансовая |
2430,06 |
5671,06 |
5671,75 |
2429,81 |
18230,19 |
20725,76 |
| Налоги |
631,82 |
1474,48 |
1474,66 |
631,75 |
4739,85 |
5388,70 |
| Общий поток денежных
средств по операционной деятельности |
|
|
|
|
| Денежный
поток по инвестиционной и операционной
деятельности |
1798,25 |
4196,59 |
4197,10 |
1798,06 |
13490,34 |
15337,06 |
| Денежный
поток с учетом сопоставимости во
времени |
1634,77 |
3815,08 |
3815,08 |
1634,77 |
11149,04 |
11522,96 |
| 3.Финансовая
деятельность |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.
Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.
Кредит |
|
10000,00 |
|
|
|
|
| 3.3.
Возврат кредита |
|
|
-1111,00 |
-1111,00 |
-3889,00 |
-3889,00 |
| Сальдо
по финансовой деятельности |
0,00 |
10000,00 |
-1111,00 |
-1111,00 |
-3889,00 |
-3889,00 |
| Общий
поток реальных денег |
1798,22 |
4196,28 |
3086,10 |
687,06 |
9601,34 |
11448,06 |
| Сучетом
сопоставимости во времени |
1634,74 |
4154,73 |
2805,54 |
523,77 |
7260,04 |
7633,96 |
|