Расчетная работа по оборотам и сальдо торгового баланса

 
 
 
 

Ведомость
По  счету 51 "Расчетный счет"
Остаток на начало 173 000 руб.
Дебет								Кредит
№ опера-ции		Кредит  счетов						№ опера-ции			Дебет счетов
		62	60	76		Итого					50		60		69		68		66		76		Итого
12				1128		1128		2					7 600										7 600
20			3 932			3 932		6			56 128												58 128
								9									6 728						6 728
								13							22100								22100
								15											32 800				32 800
								19													4 300		4 300
Оборот						6060													129 656
Остаток на конец				49 404
Ведомость
По  счету 60 "Расчеты  с поставщиками и  подрядчиками"
№ п/п	Наименование  поставщика				Остаток				Кредит  сч. 60 в дебет счетов									Дебет сч. 60 с кредита счетов						Остаток
					Дебет		Кредит		№ опе-ра-ции	51		10		20		Итого		№ опе-ра-ции		Корр-счет		Сум-ма, руб.		Дебет		Кредит
1	АК «Заря»						7 600											2		51		7 600		0
2.	АК «Силуэт»
									22			18 560				18 560										18 560
									3			3160				3160										3160
	ИТОГО						7 600									22720						7600				21620

 

Ведомость
Расчетно-платежная  по счету 70 "Расчеты  с персоналом по оплате труда"
№ п/п	ФИО	Начислено	Не выданная з/п	Подоход-ный  налог	Сумма к выдаче	Расписка в  получении
	ИТОГО	55 000	1128	6 728	47 144

 

Ведомость
По  счету 69 "Расчеты  по социальному страхованию и обеспечению"
№ п/п	Наименование  фонда			Фонд оплаты труда	Ставка	Сумма
			ИТОГО	55 000	26%	22 100

 
 
 
 

Ведомость
По  счету 76 "Расчеты  с разными дебиторами и кредиторами"
№ п/п	Дебитор, кредитор	Остаток		Дебет			Кредит			Остаток
		Дебет	Кредит	№ опе-ра-ции	Корр-счет	Сум-ма, руб.	№ опе-ра-ции	Корр-счет	Сум-ма, руб.	Дебет	Кредит
1	Дебиторы	8862					20	51	3932	4930
2	Кредиторы		5 800	19	51	4 300	11	70	1128		2628

 

Ведомость
По  счету 71 "Расчеты  с подотчетными лицами"
№ п/п	Фамилия И.О.	Остаток		Получено  из кассы		Списано в дебет счетов					Остаток
		Дебет	Кредит	№    опе-   ра-    ции	Сумма	№    опе-   ра-    ции	50	20	08	Итого	Дебет	Кредит
1	Колосков И.П.	500		1	930	17 18	880 50			930	0	644
2	Фокусов И.К.			4	500						500
3	Семин К.С.			16	460						460
	ИТОГО	500			2890						2216

 

Ведомость
По  счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
№ п/п	Остаток		Дебет			Кредит			Остаток
	Дебет	Кредит	№ опе- рации	Корр- счет	Сумма	№ опе- рации	Корр- счет	Сумма	Дебет	Кредит
		178 000	15	51	32 800
ИТОГО		178 000			32 800					145 200

 

     5 Сальдо на конец  месяца: 

Оборотно-сальдовая  ведомость
№ счета	Начальное сальдо		Оборот		Конечное  сальдо
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01 «Основные средства»	484 600	-	-	-	484 600	-
02 «Амортизация основных средств»	-	-	-	-	-	-
08 «Нематериальные активы»	-	-	-	-	-	-
10 «Материалы»	219 000	-	24 720	58 720	185 000	-
20 «Основное производство»	58 000	-	82700	-	140700	-
43 «Готовая продукция»	63 000	-	-	-	63 000
50 «Касса»	3 300	-	58 178	58 018	1460	-
51 «Расчетные счета»	173 000	-	6060	129 656	49 404	-
71 «Расчеты с подотчетными  лицами»	500	-	2890	644	2216	-
80 «Уставный капитал»	-	722 480	0	0	-	722 480
83 «Добавочный капитал»	-	3 582	0	0	-	3 582
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	-	7 600	7 600	24 820		21620
70 «Расчеты с персоналом по оплате  труда»	-	89 000	55 000	-	-	34 000
68 «Расчеты по налогам и сборам»	-	3 800	6 728	6 728	-	3800
69 «Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению»	-	0	22 100	22 100	-	0
76 «Расчеты с разными  дебиторами  и кредиторами»	8862	5 800	4 300	5060	4930	2628
66 «Расчеты по краткосрочным  кредитам  и займам»	-	178 000	32 800		-	145 200
ИТОГО
	1 010 262	1 010 262	303 076	303 076	933 310	933 310

 

 

    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

     на  сентябрь 2010г.

	КОДЫ
По  форме №1	0710001
Дата (год, месяц,  число)
Организация (орган исполнительной власти) __________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________ ИНН
Вид деятельности ________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности_________________ _________________________________________________________по  ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)                         по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________
Дата  утверждения
Дата  отправки (принятия)

 

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного  периода	На конец  отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные  активы	110	-	-
Основные  средства	120	484 600	484 600
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные  вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные  финансовые вложения	140	-	-
Отложенные  налоговые активы	145	-	-
Прочие  внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу  I	190	484 600	484 600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+217)	210	340000	387700
в том числе:  сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	219 000	185 000
животные  на выращивание и  откорме	212	-	-
затраты в незавершенном  производстве	213	58000	139700
готовая продукция и товары для перепродажи	214	63 000	63 000
товары  отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие  запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость  по приобретенным  ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	8862	39 814
в том числе:    покупатели и заказчики	241	8862	4930
поставщики  и подрядчики		-	21 620
подотчетными  лицами		500	2216
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные  средства	260	176 000	51324
Прочие  оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу  II	290	525 662	448 710
БАЛАНС (стр.190+290)	300	1 010 262	933 310