Разработка бизнес-плана предприятия по оказанию охранных услуг
Курсовая работа, 13 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Тема курсового проекта «Разработка бизнес-плана предприятия по оказанию охранных услуг» является очень актуальной для города Челябинска и Челябинской области. Разработка и реализация данного проекта в городе является перспективной. Рынок данных услуг не обеспечивает потребности населения в этой сфере, поэтому можно считать, что создание данной фирмы является выгодным вложением денег.
Услуги частных охранных предприятий пользуются высоким спросом. Это в свое очередь открывает хорошие перспективы для предпринимателей. Бизнес идея на частном охранном предприятии – это перспективное и прибыльное направление. Данный вид бизнеса достаточно специфический и обладает множеством нюансов, которые следует учесть.
Специфика охранного бизнеса — жесткий контроль со стороны государственных органов. Лицензии на частную охранную деятельность выдает отдел по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью ГУВД, оперативный контроль за работой ЧОПов осуществляют уже подразделения районных ОВД.
Содержание
I. Введение………………………………………………………………………
II. Возможности фирмы…………………………………………………….
3
5
III. План маркетинга……………………………………………………..……..
IV. План производства………………………………………………………..
V. Управление и персонал…………………………………….……………...
VI. План ценообразования……………………………………………………
VII. Финансовый план……………………………..…………………………
VIII. Стратегия фирмы………………………………………………….……
IХ. Резюме…………………………….………………………………………..
Список использованной литературы……………………………………….
Работа состоит из 1 файл
бизнес план ЧОП-1.docx
— 260.76 Кб (Скачать документ)
Таблица 7. Стоимость оборудования
№ |
Наиме нование обору дования |
марка |
Коли чество |
Мощность кВт Ед.об. |
Мощность кВт Всего |
Цена за ед. оборуд Руб. |
Стоим Всего оборуд Руб. |
Транс Расходы Руб. |
Полная стоим. Оборуд Руб |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Шкаф для одежды |
Domiano |
3 |
7942 |
23826 |
1191 |
25017 | ||
2 |
Шкаф офисный для документов |
Domiano |
3 |
4700 |
14100 |
705 |
14805 | ||
3 |
Шкаф офисный для одежды |
Domiano |
5 |
6589 |
32945 |
1647 |
34592 | ||
4 |
Стол офисный |
Domiano |
16 |
2300 |
36800 |
1840 |
38640 | ||
5 |
Стул черный |
Изо |
13 |
340 |
4420 |
221 |
4641 | ||
6 |
Стул |
Логика |
14 |
690 |
9660 |
483 |
10143 | ||
7 |
Угловой диван |
Ригель |
4 |
5000 |
2000 |
1000 |
21000 | ||
8 |
Набор мягкой мебели |
ВА-БАНК |
2 |
7500 |
15000 |
750 |
15750 | ||
9 |
Стол письменный |
Domiano |
3 |
2530 |
7590 |
397 |
7969 | ||
10 |
Дверь в помещении |
Краснодеревщик |
11 |
2590 |
28490 |
1424 |
29914 | ||
11 |
Входные двери сталь |
Краснодеревщик |
1 |
19000 |
19000 |
950 |
19950 | ||
12 |
Дверь главный вход |
Краснодеревщик |
1 |
21000 |
21000 |
1050 |
22050 | ||
13 |
Окна пластик |
Алькор |
2 |
4200 |
8400 |
420 |
8820 | ||
Продолжение таблицы 7 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
14 |
Складские стеллажи |
ДиКом |
2 |
6740 |
13480 |
674 |
14154 | ||
15 |
Торговые стеллажи |
ДиКом |
8 |
5702 |
45616 |
2280 |
47896 | ||
16 |
Компьютер |
IRBIS |
17 |
0.3 |
5.1 |
9000 |
153000 |
7650 |
160650 |
17 |
МФУ |
HP |
8 |
0.5 |
4 |
2094 |
16752 |
837 |
17589 |
18 |
Камера внутреннего наблюдения |
Smartec |
6 |
0.5 |
3 |
1650 |
9900 |
495 |
10395 |
19 |
Датчик движения |
düwi GmbH, Германия |
5 |
0.4 |
2 |
299 |
1495 |
74 |
1569 |
20 |
Камера внешнего видеонаблюдения |
Smartec |
2 |
0.5 |
1 |
1840 |
3680 |
184 |
3864 |
21 |
телефон |
Panasonic |
12 |
0.2 |
2.4 |
1077 |
12924 |
646 |
13570 |
22 |
Anti-Virus 2010 Russian, лицензия на 2 ПК на 1 год |
Kaspersky |
9 |
1200 |
10800 |
540 |
11340 | ||
23 |
Карта Anti-Virus 2010 Russian, получение лицензии на 2 ПК на 1 год. |
Kaspersky |
9 |
720 |
6480 |
324 |
6804 | ||
24 |
ОС MS Windows XP Professional |
Maicrosoft |
1 |
2900 |
2900 |
145 |
3045 | ||
25 |
Windows Server Standard 2008 Rus OLP |
Maicrosoft |
1 |
21430 |
21430 |
1071 |
22501 | ||
Продолжение таблицы 7 | |||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
26 |
MS Office Professional 2007 Win 32, Rus |
Maicrosoft |
1 |
14750 |
14750 |
737 |
15487 | ||
27 |
Зарплата и Управление Персоналом 8 |
1C |
1 |
14500 |
14500 |
725 |
15225 | ||
28 |
Бухгалтерия 8 |
1C |
1 |
10800 |
10800 |
540 |
11340 | ||
29 |
Управление торговлей 8 |
1C |
1 |
14500 |
14500 |
725 |
15225 | ||
Всего |
2.4 |
17.5 |
498078 |
24900 |
623945 | ||||
4.2 Стоимость транспорта:
Стоимость машины Автофургон ГАЗ-3302 «Газель» 2007 г.в. – 300000руб.
Общая стоимость – 300000 руб.
4.3 Стоимость инструментов и приспособлений:
Таблица 8 - Стоимость инструментов и приспособлений
№ |
Наименование инструментов |
количество |
Стоимость в руб. |
1 |
Набор отверток Kraftool |
2 |
880 |
2 |
Бокорезы CT Brand |
2 |
140 |
3 |
Кусачки Velleman |
2 |
240 |
4 |
Плоскогубцы Зубр |
2 |
400 |
5 |
Пояльная станция CT Brand 50 Вт 200 – 480 С. |
2 |
3800 |
Всего |
5460 |
4.4 Стоимость производственного и хозяйственного инвентаря:
Производственный и
Таблица 9 - Смета капитальных затрат
№ |
Наименование основных производственных фондов |
Сумма в руб. |
1 |
Здание |
2949408 |
2 |
Нематериальные активы |
80800 |
3 |
Рабочие машины и оборудование |
623945 |
4 |
Измерительные и регулировочные приборы |
32440 |
5 |
Транспортные средства |
300000 |
6 |
Инструменты и приспособления |
5460 |
7 |
Производственный и |
58988 |
Всего |
4051041 |
4.5 Расчет фондов заработной платы.
- Расчет ФЗП производственным рабочим (монтажникам).
Р ед. = Т шт. * (S час. / 60)
Р ед. – расценка за операцию.
Т шт. – норма на операцию.
S час. – часовая тарифная ставка.
Р ед. = 39 * (65 / 60 ) = 42
Таблица 10. ФЗП производственных рабочих (монтажники).
№ |
Содержание операции |
n пр. |
Разряд |
Норма Времени Мин. |
Часовая Тарифная Ставка руб. |
Расценка Руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Монтаж видеосистемы. |
1 |
5 |
39 |
65 |
42 |
2 |
Установка видеосистемы. |
1 |
5 |
39 |
65 |
42 |
3 |
Установка блока питания. |
1 |
5 |
38 |
65 |
41 |
Продолжение таблицы10 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
4 |
Установка БП |
1 |
5 |
39 |
65 |
42 |
5 |
Подключение всех элементов к питанию. |
1 |
5 |
38 |
65 |
41 |
6 |
Финальная сборка системы видеонаблюдения. |
1 |
5 |
38 |
65 |
41 |
Всего |
231 |
390 |
249 | |||
4.6 Начисление зарплаты производственным рабочим(монтажникам)
З о. = З н. + П + Р = 249000+124500+56025=429525
З н. – нормированная зарплата.
П – премия.
Р – районный коэффициент.
З н. = ∑ Р сд. * N=249*1000=249000
Р сд. – расценка за операцию.
N – годовая программа выпуска.
П = З н. * 50%=249000*50%=124500
Р = (З н. + П) * 15% =(249000+124500)*15%= 56025
З доп. = З о. * 7%=429525*7%=30066
З н. = 249 * 1000 = 249000
П = 249000 * 50% = 124500
Р = 249000 + 124500 * 15% = 56025
З о. = 249000 + 124500 + 56025 = 429525
З доп. = 429525 * 7% = 30066
Таблица 11 - Годовой фонд зарплаты группы быстрого реагирования.
№ |
Наименование |
Нормиров. з/п руб. |
Премия |
Рай. коэфф. |
Осн. з/п |
Дополн. Зарплата |
Годовой ФЗП | |||
% |
Руб. |
% |
Руб. |
% |
Руб. | |||||
1 |
Группа быстрого реагирования |
373500 |
50 |
186750 |
15 |
84037 |
644287 |
7 |
45100 |
689387 |
2 |
Охрана и сопровождение |
298800 |
50 |
149400 |
15 |
67320 |
515520 |
7 |
36086 |
551606 |
3 |
Инструкторы |
249000 |
50 |
124500 |
15 |
56025 |
429525 |
7 |
30066 |
459591 |
Всего |
921300 |
460650 |
207382 |
1589332 |
111246 |
1700584 | ||||
4.7 Расчет зарплаты вспомогательных рабочих.
3 т. = Ч в.р. * Б * S ч.
Ч в.р. – число вспомогательных рабочих.
S ч. – часовая тарифная ставка.
Б – баланс рабочего времени. (1810 часов)
П = З т. * 50%=448880*50%=224440
Р = (З т. + П) * 15%=(448880+224440)*15%=100998
З о. = З т. + П + Р=448880+224440+100998=774318
З доп. = З о. * 7%=774318*7%=54202
З т. = 4 * 1810 * 62 = 448880
Таблица 12 - Годовой ФЗП вспомогательных рабочих
№ |
Профессия |
Чис Лен ность |
Тар. з/пл. Руб. |
Разряд |
Премия |
Рай. Коэфф. |
Осн. з/п руб. |
Доп. з/п |
Годовой ФЗП руб. | |||
% |
руб |
% |
руб |
% |
руб | |||||||
1 |
Грузчик |
4 |
441640 |
III |
50 |
2208 20 |
15 |
99 369 |
761 829 |
7 |
533 28 |
815 157 |
2 |
Продавец Консультант |
3 |
463360 |
VI |
50 |
2316 80 |
15 |
104 256 |
799 296 |
7 |
559 50 |
855 246 |
3 |
Кассир |
2 |
456120 |
V |
50 |
2280 60 |
15 |
102 627 |
786 807 |
7 |
550 76 |
841 883 |
Всего |
1810000 |
205 000 |
407 250 |
312 2250 |
218 556 |
3340 806 | ||||||
4.8 Расчет годового ФЗП администрации, ИТР, служащих и МОП.
Таблица 13. Штатное расписание работников фирмы.
№ |
Должность |
Месячный оклад, в руб. |
1 |
Директор 4.5 |
20000 |
2 |
Бухгалтер 3.6 |
16000 |
3 |
Банкир 2.4 |
10600 |
4 |
Секретарь 2.2 |
9700 |
5 |
Уборщик 1.8 |
8000 |
Всего |
64300 |
Месячный фонд зарплаты работника:
Ф зм. = З м. + П + Р
З м. – месячный оклад работника.
Годовой фонд зарплаты работника:
Р фзп. = Ф зм. * 12
Действительный фонд зарплаты работника:
Д фзп. = Р фзп. * 97%
П = 20000 * 50% = 10000
Р = 20000 * 15% = 3000
Ф зм. = 20000 + 10000 + 3000 = 33000
Р фзп. = 33000 * 12 = 396000
Д фзп. = 396000 * 97% = 384120
Таблица 14 - Годовой ФЗП администрации, ИТР, служащих, МОП.
№ |
Должность |
Число |
Мес. оклад, руб. |
Премия Руб. |
Район. коэфф., руб. |
Мес. ФЗП, руб. |
Расч. годовой ФЗП руб. |
Действ. годовой ФЗП, руб. |
1 |
Директор |
1 |
20000 |
10000 |
3000 |
33000 |
396000 |
384100 |
2 |
Бухгалтер |
6 |
16000 |
8000 |
2400 |
26400 |
316800 |
307300 |
3 |
Банкир |
6 |
10600 |
5300 |
1500 |
17500 |
210000 |
203700 |
4 |
Секретарь |
4 |
9700 |
4850 |
1450 |
15000 |
180000 |
174600 |
5 |
Уборщик |
2 |
8000 |
4000 |
1200 |
13200 |
158400 |
153600 |
Всего |
64300 |
32150 |
9550 |
105100 |
1072200 |
1223300 |
4.9 Общий годовой фонд зарплаты работников ОАО «Цербер»
Ф зп. общ. = Ф зп. осн. + Ф зп. всп. + Д фзп.
Ф зп. осн. – годовой фонд зарплаты основных рабочих.
Ф зп. всп. – годовой ФЗП вспомогательных рабочих.
Д фзп. – Действительный годовой ФЗП персонала фирмы.
Ф зп. общ. = 1700584 + 3340806 + 1223300 = 6264690 руб.
4.10 Расчет налогов из ФЗП.
Н = (Ф зп.общ. * Sн.(%)) / 100%
Sн. – процент налога.
На данный момент
выплачиваются следующие
- Налог в пенсионный фонд РФ – 26% - 6264690 * 26% = 1252938
- Налог в фонд социального
страхования – 2,9% - 6264690 * 2,9%
= 187940
- Налог в фонд медицинского страхования
– 5,1% - 6264690 * 5,1% = 200470
Общая сумма налогов = 1641348 руб.
Таблица 15 - Сводная по ФЗП с налогами
№ |
Наименование отчислений и удержаний |
Сумма в рублях |
1 |
Общий фонд зарплаты |
6264690 |
2 |
Налоги и отчисления из ФЗП всего: В том числе: - Пенсионный фонд РФ - Фонд соц. страхования - Фонд мед. страхования |
1641348
1252938 187940 200470 |
3 |
Общий ФЗП с налогами |
7906038 |
4.11Расчет капитальных затрат.
4.11.1. Расчет производственной площади предприятия:
S пр. = n пр. * 5 = 120 м.
S пр. – площадь рабочего места.