Бизнес план Открытие мотелей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2012 в 09:49, реферат

Описание

Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма. Гостиничный бизнес является составной частью огромного сегмента называемого индустрией туризма и развлечений. Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.

Содержание

Введение 7
1. Концепция проекта 8
2. Описание продукта (услуги) 9
3. Программа производств 11
4. Маркетинговый план 12
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты 15
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 18
4.4 Стратегия маркетинга 18
5. Техническое планирование 20
5.1 Технологический процесс 20
5.2 Здания и сооружения 20
5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 20
5.4 Коммуникационная инфраструктура 21
6. Организация, управление и персонал 22
7. Реализация проекта 23
7.1 План реализации 23
7.2 Затраты на реализацию проекта 23
8. Эксплуатационные расходы 24
9. Общие и административные расходы 25
10. Потребность в финансировании 26
11. Эффективность проекта 27
11.1 Проекция Cash-flow 27
11.2 Расчет прибыли и убытков 27
11.3 Проекция баланса 27
11.4 Финансовые индикаторы 27
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 29
12.1 Социально-экономическое значение проекта 29
12.2 Воздействие на окружающую среду 29
Приложения 30

Работа состоит из  1 файл

BiznesPlanOtkrytieMoteley.docx

— 869.82 Кб (Скачать документ)

 

Кредит погашается в  полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

11. Эффективность  проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

  • операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
  • инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
  • финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2 Расчет прибыли  и убытков

Расчет планируемой прибыли  и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

 

Таблица 14 - Показатели рентабельности

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг.

24 614

Рентабельность активов (5 год)

11%


11.3 Проекция баланса

Коэффициенты балансового  отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей  таблице.

 

Таблица 15 - Коэффициенты балансового отчета

Доля основных средств в стоимости  активов (5 год)

0,9

Коэффициент покрытия обязательств собственным  капиталом (5 год)

2,3


11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 10 год реализации проекта при ставке дисконтирования 14% составил 8 081 тыс. тг.

 

 

Таблица 16 - Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)

14%

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.

8 081

Окупаемость проекта (простая), лет

5,1

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет

9,4


 

Таблица 17 - Анализ безубыточности проекта

Период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Доход от реализации услуг

93 932

93 932

94 622

95 346

96 106

96 904

Балансовая прибыль

16 370

20 635

25 693

30 767

35 859

40 937

Полная себестоимость услуг

77 562

73 297

68 929

64 578

60 247

55 967

Постоянные издержки

70 667

66 058

61 327

56 597

51 866

47 167

Переменные издержки

6 895

7 239

7 601

7 981

8 380

8 800

Сумма предельного дохода

87 038

86 693

87 020

87 364

87 725

88 104

Доля предельного дохода в выручке

0,927

0,923

0,920

0,916

0,913

0,909

Предел безубыточности

76 265

71 574

66 685

61 767

56 821

51 878

Запас финансовой устойчивости предприятия (%)

19%

24%

30%

35%

41%

46%

Безубыточность

81%

76%

70%

65%

59%

54%


 

Таблица показывает, что  точкой безубыточности для предприятия  является объем реализации в 61 767 тыс. тенге в год (2016 год).

Запас финансовой устойчивости составляет 19 % в 2013 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 46%) по мере уменьшения расходов по процентам.

 

Таблица 18 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет)

Вид налога

Сумма, тыс. тг.

НДС

26 616

Налог на прибыль

32 669

Налог на транспорт и имущество

19 204

Налоги и обязательные платежи  от ФОТ

31 888

Итого

110 377


 

Величина налоговых поступлений  в результате реализации данного проекта составит 110 377 тыс. тг. за 6 лет.

 

 

 

12. Социально-экономическое  и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое  значение проекта

При реализации проекта  предусмотрено решение следующих  задач:

  • создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
  • создание нового мотеля для оказания гостиничных услуг населению;
  • поступление в бюджет Акмолинской области налогов и других отчислений (более 110 млн. тг. за 6 лет).

Среди социальных воздействий  можно выделить:

  • удовлетворение спроса населения в гостиничных услугах;
  • создание условий для удовлетворения потребностей туристов и проезжающих путешественников в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой.

В результате реализации  проекта создадутся 25 рабочих мест. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров.

12.2 Воздействие  на окружающую среду

Идея  проекта не предусматривает при  открытии мотеля (придорожной гостиницы) какого-либо кардинального изменения окружающей среды.

При регулярном и своевременном  вывозе твердых и жидких бытовых  отходов загрязнение окружающей среды будет сведено к минимуму.  

Приложения

Открытие мотелей


Информация о работе Бизнес план Открытие мотелей