Бизнес план Компьютерный клуб «LEGION»

 

     Помимо  этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи  с чем будет приобретен кондиционер. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Legion» показаны в таблице 7. 

Таблица 7.

Дополнительные  расходы на обустройство клуба «Legion» 

 

     Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО – 2 недели
2. Найм работников – 1 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

 

     После закупки мебели и оборудования планируется  следующие их расположение в помещении клуба (см. рис.1).  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема  расположения компьютеров и мебели

 

Организационный план 

     Как уже упоминалось выше для успешной работы клуба необходимы: директор, бухгалтер, 3 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ТОО «Legion» можно представить следующим образом:

      

       
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Организационная  структура ТОО «Legion» 

      Директором  клуба по решению общего собрания учредителей будет являться Кужахметов Н.Б.   В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

      Операторский  отдел будет состоять из 3 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 2 дня отдыха). В обязанности  оператора входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

 

     Профессиональные  требования к оператору компьютерного  зала:

1. Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в интернете.

 

     Работа  охранников также будет посменной, но с меньшим интервалом выходных дней, чем у операторов. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.

 

     Бухгалтерия клуба «Legion» будет состоять 1 одного бухгалтера, функции которого будут стандартными и в основном сведутся к ведению всей необходимой документации ТОО.

     Под обслуживающим персоналом подразумевается  наличие у клуба собственной  уборщицы, обязанностью которой является поддержание чистоты и порядка как внутри помещения, так и на прилегающей к нему территории. 

     Найм  всего персонала будет производиться  на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим  опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области. 
 

 

Финансовый  план 

     Для расчета финансовых показателей  необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат (табл. 10), которые понесут учредители для организации ТОО «Legion». Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы (см. табл. 8 и 9) 

Таблица 8

Расчетно-платежная  ведомость ТОО «Legion» 

 

Таблица 9

Фонд  заработной платы ТОО «Legion» 

 

Таблица 10

Общие организационные расходы проекта 

 

     Таким образом планируется взять кредит в размере 3200000 тг. Основная информация о кредите и кредиторе представлена в таблице 11. 

Таблица 11.

Информация о кредите и кредиторе 

 

      Ежедневно клуб планирует получать до 1 тысячи тенге с одного компьютера. В общем  со всех 19 машин² за месяц выходит 570000 тг. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись DVD-RW, интернет) «Legion» будет выручать до 60000 тг. в месяц.

     В обязательном порядке клуб будет  нести следующие расходы:

4. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 2180 тг. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог);
5. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;
6. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель³), для директора (2 х месячный расчетный показатель);
7. Аренда помещения – 20000 тг.;
8. Расходы на заработную плату сотрудников
9. Амортизация – 5% от валовой выручки
10. Модернизация – 3% от валовой выручки
11. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 20000 тг. в месяц;
12. Платежи по кредиту – 2176000 тг. в год (с учетом 18% годовых)

 

     На  основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Legion» за 1 год (см. табл. 12) 

Таблица 12

Прибыль и убытки ТОО «Legion» за 1 год