Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц коммерческими банками

(*) - тариф за  выдачу наличных дифференцируется  исходя из оборотов выдачи  их за предыдущий месяц:

• при оборотах до 2-х миллионов рублей - 1,0;
• при оборотах от 2-х до 6 миллионов рублей -0,5 %;
• при оборотах от 6-ти до 9 миллионов рублей -0,3 %;
• при оборотах свыше 9 миллионов рублей -0,2%.

 

Порядок применения настоящего документа.

1. Перечисленные   в   настоящем   документе   комиссии   применяются   к   обычным 
банковским операциям и не включают   в себя индивидуальных специальных комиссий, 
применяемых в случае возникновения непредвиденных затрат и/или непредвиденных 
обстоятельств.

2. Все комиссии, перечисленные в настоящем документ, взимаются со счета Клиента, 
   если в поручении не указано иное.
3. В случае отсутствия достаточных средств на счете Клиента или иным причинам, 
   препятствующим  Банку удержать  комиссионное   вознаграждение  за  выполнение 
   операций по счету Клиента, Банк оставляет за собой право удержать необходимую 
   сумму комиссии с любого другого счета Клиента, открытого в Банке.
4. Плата за открытие банковского счета взимается при первом поступлении средств 
   на  счет.   Плата  за   открытие   ссудных     и   прочих   счетов  является   предметом 
   отдельного письменного соглашения.
5. Размер платы за использование специальных электронных систем расчетов «Банк- 
   Клиент» является предметом отдельного письменного соглашения.
6. Все документарные операции с возникновением каких-либо обязательств Банка 
   осуществляются при полном (100%)   покрытии на срок проведения операции. Иной 
   порядок    осуществления    данных    операций    является    предметом    отдельного 
   письменного соглашения с Клиентом.
7. Настоящий документ может быть отменен или заменен Банком с последующим 
   уведомлением,   если  иное  не  предусмотрено  законодательством   и/или условиями действующих договоренностей с Клиентом.

 
 

Тарифы

    комиссионного вознаграждения по операциям  в иностранной валюте юридических лиц и предпринимателей - клиентов ЗАО КБ «АКФ»

 

Примечания:

1. Комиссионное вознаграждение за проведение операций  взимается  в процентах от суммы   операции   или   в   валюте   операции.   Допускается   взимание   комиссионного вознаграждения в рублях по курсу Банка России на день проведения операции.
2. Комиссионное вознаграждение по паспорту сделки «Экспорт»  взимается от сумм поступающей валютной выручки. Комиссионное вознаграждение по паспорту сделки «Импорт» взимается при осуществлении первого платежа по импортному контракту.
3. Время   отсечения   платежей   в   иностранной   валюте   исполнением  текущей  датой валютирования 13-00 (Мск). Порядок проведения платежей с временем поступления после 13-00 (Мск)  и исполнением текущей датой валютирования регулируется отдельным соглашением сторон.
4. Комиссионное вознаграждение по операциям на ETC взимается в рублях РФ с суммы рублевого   эквивалента   зачисляемого    клиенту    по   результатам    продажи.    Клиенту предоставляется копия биржевого свидетельства, подтверждающая проведение операции на ETC.

5. Курс свободной  покупки-продажи  иностранной  валюты  устанавливается Отделом казначейских операций банка индивидуально по каждой конверсионной операции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение

    Поступ. в банк плат.

 
 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ    

                                    Дата   Вид платежа

 
 

Сумма

прописью

 

ИНН Сумма

 
 

Плательщик       Сч. № 

 

                             БИК

 

Банк плательщика               Сч.№  

 

БИК

 

Банк получателя                  Сч.№

 

ИНН                                      СЧ.№

                             Вид.оп.                                         Срок плат.

 

                                              Наз. пл.                                         Очер. плат.

 

                             Код                                               Рез. поле

 
 

Назначение  платежа

 

Подписи                           Отметка банка

 
 
 
 
 

            М.П.

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3.

 

Закрытое  акционерное общество коммерческий банк "АКФ"

Регистрационный номер: 2398 

Почтовый адрес: 163061, г.Архангельск, пр. Троицкий, 48  

                                                            Форма N101 

Данные  оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета

по  состоянию на 1 апреля 2004 г.

                                                                     тыс. рублей 

Название разделов и счетов баланса Номер счета 2-го порядка  Остатки 

                                                            Актив  Пассив 

А. Балансовые счета

Уставный  капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: 

      негосударственным организациям     10204   9 600 

Добавочный  капитал 

      Прирост стоимости имущества при переоценке    10601   17 

Фонды 

      Резервный фонд       10701   6 500 

      Фонды специального назначения     10702   295 

      Фонды накопления       10703   2 610 

Наличная валюта и платежные документы 

      Касса кредитных организаций      20202  3 000   

      Денежные  средства в пути      20209  0   

Корреспондентские счета 

      Корреспондентские счета кредитных организаций  в Банке России 30102  13 511   

      Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110  23   

      Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в  СКВ   30114  16   

Счета кредитных  организаций по другим операциям 

    Обязательные  резервы кредитных организаций  по счетам в валюте РФ,

    перечисленные  в Банк России      30202  5 211   

      Обязательные  резервы кредитных организаций  по счетам в иностранной 

      валюте, перечисленные в Банк России     30204  791   

      Счета кредитных организаций по кассовому  обслуживанию филиалов 30210  0   

      Счета участников расчетов в расчетных  небанковских кредитных

        организациях        30213  12   

      Незавершенные расчеты кредитной организации   30221  0   

      Средства  клиентов по незавершенным расчетным  операциям 

      при осуществлении расчетов через подразделения  Банка России  30223   0 

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг 

      Счета участников РЦ ОРЦБ      30402  0   

      Средства  участников РЦ ОРЦБ для обеспечения  расчетов по операциям 

      на  ОРЦБ        30404  0   

      Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ  30409  0   

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных

организаций 

      на  срок от 8 до 30 дней      31304   0 

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским  операциям 

      Предстоящие выплаты по операциям, связанным  с привлечением

      денежных  средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным

      привлеченным  средствам      32802  0   

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности