Бизнес-жоспар Мотельдер ашу

 

Жабдықтың жалпы ұқұны  22 835 мың теңгені құрайды.

5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым

Жобада  қонақ үйге арналған 2 қабатты  орын-жай салу қарастырылған, онда қажетті коммуникациялық құрылымдар да болады (электр-, жылу- және сумен  жабдықтау, телефон байланысы).

 

6. Ұйымдастыру, басқару және құрам

Кәсіпорында директор жалпы  басшылық жасайды. Басқарушы  әкімші мен қосалқы құрамның жұмысын  бақылайды. Өндірістік құрам әкімшіге  бағынады.

Кәсіпорынның  ұйымдастыру құрылымы төменде көрсетілген  түрлерден тұрады                       (8-сурет).

 

8-сурет - Ұйымдастыру құрылы

Құрамды басқарудың келтірілген  құрылымын жүйелікке жатқызуға  болады. Ол директордың  кәсіпорын  жұмысын жедел басқаруына және  жағдайдан хабардар болуына мүмкіндік  береді.

Кәсіпорын мамандары – басқарушы, бас бухгалтер, әкімші. 

7. Жобаны іске асыру

7.1 Іске асыру жоспары

Осы жобаны іске асыру 2012 жылғы  қаңтардан 2012 жылғы желтоқсанға  дейінгі кезеңді қамтиды деп  болжануда.

 

5-кесте – Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

Мероприятия\Месяц	2 012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Маркетингтік зерттеу жүргізу  және ТЭН әзірлеу
Жер учаскесін ресімдеу
Қаржыландыру мәселесін шешу
Кредит алу
Құрылыс
Орын-жайды жөндеу
Құрамды іздестіру
Жабдық және  инвентарьды жеткізу
Жабдық және  инвентарьды құрастыру

7.2 Жобаны іске асыру шығындары

Инвестициялық шығындар бағасы төмендегі кестеде келтірілген.

 

     6-кесте - 2012 ж. Инвестициялық шығындар, мың теңге

Атауы	Сомасы, мың тг.	2 012
		мам	маус	шіл	там	қыр	қаз	қар	жел
Орын-жай	194 334	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389
Жөндеу	68 017						34 008	34 008
Кафе жабдықтары	8 276							4 138	4 138
Қонақ үй номерлері жабдығы	14 559							7 280	7 280
Жиыны	285 186	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	66 397	45 426	11 418

 

Жабдықты жеткізу құны жабдықтың өзінің құнына қосылған.

 

8. Пайдалану шығыстары

Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.

 

7-кесте – Айына ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз

Шығыстар бабы	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Кафе қызметтерін көрсету шығыстары	575	603	633	665	698	733
Тамақ өнімдері	575	603	633	665	698	733

 

Ауыспалы шығыстар тамақ  өнімдері  шығыстарынан тұрады, ол кафе табысының  50% құрайды. Осылайша,  тағамға сауда үстеме құны 100% құрайды.

 

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

     8-кесте – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг

Затраты		2012	2013 - 2018
ЕТҚ		1 769	1 769
Коммуналдық қызметтер		200	200
Электр энергиясы		40	40
Жер учаскесін жалдау		15	15
Тазалағыш заттар + қонақ үй материалдары+ шаруашылық туарлары		130	130
Қонақ үйге арналған төсек-орын		40	40
Интернет	Мегалайн	17	17
Байланыс қызметтері		16	16
Кеңсе тауарлары		3	3
НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу		55	55
Көлік шығыстары		25	25
Мүлік, ыдыс-аяқ		30	30
Жарнама шығыстары		25	25
Банк қызметтері		8	8
Өзге де көлденең шығыстар		40	40
Жиыны		2 413	2 413

 

Коммуналдық шығыстар ағымдағы жылу-, электр- және сумен жабдықтау  тарифтері ескеріле келе есептелді. Мемлекеттен жалға  жер учаскесін  алу жоспарлануда.

9-кесте – Еңбекақы шығыстарының есебі, мың тг

№	Лауазымы	Саны	Жалақы	Есептеуге	Еңбекақы төлеу  қоры
	Әкімшілік-басқару құрамы
1	Директор	1	130	130	143
2	Басқарушы	1	100	100	110
3	Әкімші	2	80	160	176
4	Бас бухгалтер	1	80	80	88
	Жиыны	5	390	470	517
	Өндірістік құрам
1	Қонақ үй қызметшісі	2	70	140	154
2	Бармен	1	70	70	77
3	Аспаз	2	70	140	154
4	Официант	3	60	180	198
	Жиыны	8	270	530	582
	Қызмет көрсетуші құрам
1	Кір жуушы	2	65	130	143
2	Үй жинаушы	3	50	150	165
	Жиыны	5	115	280	308
	Қосалқы құрам
1	Күзетші	3	40	120	132
2	Жүргізуші	2	60	120	132
3	Электрик	1	50	50	55
4	Аула жинаушы - бағбан	1	40	40	44
	Жиыны	7	190	330	363
	Құрам бойынша барлығы	25	965	1 610	1 769

Еңбекақы  төлеу шығыстарының сомасы  айына  1 769 мың теңгені құрайды.

10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

 

10-кесте – Жобаның инвестициялары, мың теңге.

Шығысытар, мың  тг.	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	285 186
Айналым капиталы	11 667
Барлығы	296 853

 

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де  жүзеге асыру жоспарлануда.

 

11-кесте –Қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көздері, мың тг.	Сомасы	Кезең	Үлесі
Өз қаражаты	89 056	05-01.13	30%
Қарыз қаражаты	207 797	05-12.12	70%
Барлығы	296 853		100%

 

Кредиттеудің мынадай  шарттары қабылданды:

 

12-кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы	тенңе
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Пайыздар мен негізгі борышты  төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай.	9
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай.	9
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

 

13-кесте – Кредит бойынша төлемдер, мың тг

Период		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Игеру	207 797	207 797
Капиталдандыру, %	8 994	0	8 994
Есептеу %	84 870	6 916	24 197	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
НБ өтеу	216 790	0	34 561	37 703	37 703	37 703	37 703	31 419
Өтелгені,%	75 877	0	22 119	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
НБ қалдығы	0	207 797	182 230	144 527	106 824	69 122	31 419	0

 

Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық  көлемінде                                2018 жылы  өтеледі.

 

11. Жобаның тиімділігі

11.1 Cash-flow проекциясы

 

Cash-flow проекциясы (Ақша қаражаты  қозғалысының есебі. 1-қосымша) нақты  ақша ағынын, яғни қолма-қол ақша  ағыны (нақты ақша ағынын) мен  төлемдерді (нақты ақшаның кетуін) көрсетіп отыр. Есеп 3 бөлімнен тұрады:

• операциялық қызмет  —  қызметтің негізгі түрі,  сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуын құрайтын  басқа қызмет;
• инвестициялық қызмет —  айналымнан тыс активтерді (негізгі қаражат, материалдық емес активтер)  және басқа да инвестицияларды сатып алумен, құрумен және сатумен байланысты  қызмет түрі;
• қаржы қызметі — компанияның капиталы мен қарыз қаражатының  мөлшері мен құрамының өзгеруіне алып келетін қызмет түрі. Әдетте, мұндай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті  кредиттер мен қарыздарды тарту мен қайтаруға байланысты  болады.

Ақша ағынына  жасалған талдау жобаның жылдар бойынша  оң серпінін көрсетіп отыр.

11.2 Пайда мен залалдардың есептері

 

Жоспарланған пайда мен  залалдардың есебі 2-қосымшада айқарма  түрінде көрсетілген.

 

14-кесте – Өнімділік көрсеткіштері, мың тг

Жылдық табыс (5 жыл), мың тг.	24 614
Активтердің  рентабельділігі (5 жыл)	11%

11.3 Баланс проекциясы

2016 жылғы баланстық есеп  коэффициенттері төмендегі кестеде  берілген.

 

15-кесте – Баланстық есеп коэффициенттері

Активтер құнындағы негізгі қаражаттың үлесі (5жыл)	0,9
Міндеттемелерді өз капиталымен жабу коэффициенті                 (5 жыл)	2,3

 

 

11.4 Қаржы индикаторлары

 

14% дисконттау ставкасы кезінде 10 жылға арналған  инвестицияланған капиталдың таза дисконтталған кірісі 8 081  мың теңгені құрады.

 

16-кесте – Жобаның қаржылық көрсеткіштері

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)	14%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге.	8 081
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	5,1
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	9,4