10.Организационный план

Реализация  проекта предполагается в форме общества с ограниченной ответственностью.

Первоначальный  размер Уставного фонда Компании составит  500 000 рублей. В процессе реализации проекта уставный фонд может быть расширен за счет получаемой прибыли.

Учредителями компании являются Пичхадзе Артем Борисович и Сангаджиев Виктор Алексеевич– размер их вклада в уставный фонд составляет 500 000 руб. (100%).

Размер  и составляющие уставного фонда  компании представлены в таблице  6. Графически, данные вышеназванной таблицы  представлены на рисунке 1. 
 
 

Таблица 6

Размер  и составляющие уставного  фонда компании

 

 

. Учредительным документом Общества является Устав.

Календарный план работ ООО  event агентства «Слайд»

               Структура управления

Официально в офисе будут работать только два человека – ее учредители. Остальные работники – будут получать заказы по разработке дизайна, подготовке отчета и тд. Работу они будут выполнять на дому и приносить в офис для дальнейшего утверждения. Это позволит сохранить издержки в виде налогов и стабильных выплат заработной платы. Обязанности и уровень ответственности учредители разделяют 50/50.

Учредители  фирмы - осуществляют общий контроль и оперативное руководство деятельностью  компании, работа с клиентами, прием заказов, ведение финансовой деятельности компании, своевременное оформление и проведение финансовых документов компании,  своевременная уплата налогов,  предоставление в срок  в налоговые  и иные государственные органы финансовой отчетности компании.

Наемные работники:

Дизайнер -  выполнение заказов по оформлению зала, столов и т.д., работа по вызовам  клиентов, дизайнерские консультации пользователей.

Креатор - выполнение заказов по разработке сценария мероприятия, непосредственная работа на месте проведения мероприятия.

 Специалист по звуку - обслуживание музыкального оборудования, музыкальное оформление мероприятий, консультации по подбору музыкального сопровождения.

При развитии проекта конкретная схема построения бизнеса может претерпеть изменения.

Фотограф-оператор – фото-/видеосъемка на месте.

Нештатные работники – оформители, промоутеры, разовая работа по договору подряда.

12.Финансовый план

                                                                                                                                             Таблица 7.

 
 

1. Объем продаж услуг: проанализировав аналогичные показатели (фото-видео съемка, пиротехника и т.д.) у конкурентов, мы можем приблизительно сделать прогноз продаж соответствующих услуг в нашей фирме (помесячно, в количестве заказов).

2. Цена  услуг: рассчитывая цену услуги  мы учитывали затраты на заработную  плату, отчисления во внебюджетные  фонды, амортизацию оборудования, коммунальные платежи, накладные расходы, а также процент надбавки для получения прибыли.

3. Выручка  рассчитывается по формуле: количество  приобретенных услуг * цена этих  услуг. 

Таблица 8             План прибылей и убытков по месяцам года 
 

 
 

1. Выручка:  см. таблицу № 7

2. Затраты  включают переменные затраты  (налог на добавленную стоимость,  модернизация оборудования, зарплата  нештатным работникам) + постоянные  затраты (аренда, коммунальные платежи, реклама, накладные расходы, покупка расходных материалов)

1) переменные  затраты:

- НДС= 18%

- модернизация  оборудования – эта сумма устанавливается  директорами фирмы

- зарплата  нештатным сотрудникам (оформители, промоутеры) при заключении договора  подряда

2) постоянные  затраты: 

- аренда – фиксированная оплата

- коммунальные  платежи – оплачивается по  фактическим значениям, в таблице  указано ожидаемое значение

- реклама  – устанавливается директорами  фирмы, с последующим ее увеличением,  учитывая выручку и необходимость  ее применения

- накладные расходы – оплата телефона, канцтовары, хоз. инвентарь, картриджи для принтеров и т.д., оплачивается по фактическим значениям, в таблице указано ожидаемое значение

- расходные  материалы – материалы для работы с клиентами.

3. Валовая  прибыль = выручка – затраты

4. Налог  на прибыль = валовая прибыль*0,24

5. Чистая  прибыль после уплаты налогов  = валовая прибыль – налог на  прибыль

                                                                                                                                                             Таблица 9

                                

 
 
 
 
 

1. Поступления  = собственный капитал + поступления  от продаж (табл.7 Выручка)

2. Платежи  =  НДС +  зарплата нештатных  сотрудников + модернизация оборудования + заработная плата персонала  + отчисления во внебюджетные  фонды +  аренда + коммунальные  платежи + реклама + накладные расходы + расходные материалы

3. Денежный  поток:

- прирост  = поступления – платежи

- остаток на  конец периода = остаток по  предыдущему периоду +            прирост настоящего период. 

14.Анализ рисков

Политические риски. Связаны с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РФ, отсутствием поддержки или противодействием государственных чиновников и т. п.

Меры  по снижению рисков:

• активное участие учредителей во взаимодействии с властными структурами;

• придание фирме статуса предприятия городского масштаба.

Юридические риски. Связаны с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, двоякими трактовками законодательства.

Меры  по снижению риска:

• четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;

• привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области;

Производственные  риски. Связаны с быстро движущимся техническим прогрессом в сфере развлекательных услуг и недостаточно высоким качеством предоставляемых услуг.

Меры  по снижению риска:

• подбор профессиональных кадров;

• постоянное обучение персонала, поощрение (моральное и материальное), повышения квалификации работников;

• разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;

• своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и приспособлений;

Маркетинговые риски. Связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике и т.п.