Бизнес- план Производство гофрированного картона и тары из него

       5.4 Поддержка со стороны государства 

       В рамках правительственной поддержки лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, деятельность ОАО «Вентэкс» поощряется.

       Таким образом, предприятие может для  удовлетворения практически неограниченных потребностей рынка увеличить выпуск своей продукции. Однако ограничением можно считать объем платежеспособных заказов на готовую продукцию и финансовые возможности ее производства (наличие оборотных средств). 

       6 Производственный план

 

       6.1 Месторасположение, земля, производственные  площади 

       ОАО «Вентэкс» арендует у ОАО «Спичечная фабрика «Белка» производственные помещения и помещение под офис, а также пользуется существующей инфраструктурой. Условия аренды не являются обременительным фактором для предприятия. Срок аренды не ограничен.

       За  счет аренды предприятие полностью  обеспечено земельными и производственными площадями, складскими помещениями для хранения материалов и готовой продукции.

       Возможных альтернатив месторасположения  предприятие не имеет. 

       6.2 Технология, качество и сертификация  производства 

       При производстве гофротары используется имеющаяся технология и оборудование. Установка дополнительной линии по производству гофротары и комлпектующего оборудования к ней не нарушит существующей технологии, а позволят углубить переработку гофролиста, увеличить ассортимент и качество выпускаемой продукции. Качество продукции соответствует установленным стандартам, нареканий со стороны потребителей нет.

       На  предприятии имеется оборудование для удаления отходов производства, выбросы загрязняющих веществ в  природную среду не превышают предельно-допустимых.

       Сертификации  производства не требуется. 

       6.3 Кадровое обеспечение 

       С реализацией рассматриваемого проекта, будет создано 100 новых рабочих  мест. Потребуются высококвалифицированные  кадры различных профессий, в  том числе: 

 
 

       Планируется работников набирать из числа стоящих  на учете в Слободском центре занятости  и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.

       Обучение  персонала будет производится непосредственно  на рабочих местах за счет средств предприятия. 

       6.4 Материалы, используемые для производства 

       Для обеспечения производства 8534 тыс. м² гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.

       Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.

       Вода  на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м²  гофрополотна.

       Расход  электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым  параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м², теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м² готовой продукции.

       Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру. 

       7 Финансовый план

 

       7.1 Основа для финансово-экономических  расчетов 

       Основная  валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г.

       Второй  валютой является американский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.

       Масштаб отражения событий – 3 года.

       Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств. 

       7.2 Гарантии возврата кредита и  процентов по кредиту 

       Данным  проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.

       Кредит  предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку  и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки  по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования. 

 
 

       7.3 Расчет затрат на производство 

       Если  основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м² гофрополотна в год. 
 

 
 

       Таким образом, себестоимость 1м² гофрополотна составит 2,30 рублей. 

       7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности  проекта (в расчете на год) 

       1.Объем  производства, тыс. м² – 8534

       2.Выручка  от реализации продукции (без  учета НДС), тыс. руб. – 23041

       3.Затраты  на производство и реализацию  продукции, тыс. руб. – 19628

       4.Прибыль  от реализации, тыс. руб. – 3413

       5.Прибыль,  остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700

       6.Доля  чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074 

       Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств  будет расходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему. 

       7.5 Показатели эффективности проекта 

                  млн. руб.