Еңбекақы  төлеу шығыстарының сомасы айына  1 158 мың теңгені құрайды.

 

  

  10. Қаржыландыру қажеттілігі

  Жоба  бойынша жалпы инвестициялық  шығыстар мыналарды қамтиды: 

  20-кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге

    

  Жобаны  қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де  жүзеге асыру жоспарлануда. 

  21-кесте - 2012 жылға арналған  қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

    

  Кредиттеудің  мынадай шарттары қабылданды: 

  22-кесте - Кредиттеу шарттары

    

  23-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

    

  Кредит  басында  жіберілген қабылданған  олқылықтарға сәйкес толық көлемінде                                2017 жылы  өтеледі.

  11. Жобаның тиімділігі

  11.1 Cash-flow проекциясы

  Cash-flow проекциясы (Ақща қаражаты жылжуының  есебі, 1-қосымша) нақты ақша ағындарын,  яғни қолма қол ақшаның құйылуын (нақты ақшаның құйылуын) және  төлемдерді (нақты ақшаның жылыстауын) көрсетеді.  Есеп 3 бөлімнен тұрады:

• операциялық  қызмет – қызметтің негізгі түрі, сондай-ақ компанияның ақша қаражатының түсімі мен шығыстарын құрайтын өзге де қызмет
• инвестициялық қызмет — айналымнан тыс активтерді (негізгі құралдар, материалдық емес активтер) және өзге де инвестицияларды сатып алумен, құрумен және сатумен байланысты қызмет түрі
• қаржылық қызмет — компанияның капиталының және қарыз қаражатының мөшері мен құрамында өзгерістерге әкелетін қызмет түрі. Әдетте осындай қызмет операциялық және инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін қажетті кредиттер мен қарыздарды тартумен және қайтарумен байланысты болады.

  Ақша  ағынын талдау жобаның жылдар бойынша  оң серпінін көрсетіп отыр.

  11.2 Пайда мен  залалдардың есептері

  Жоспарланған  пайда мен залалдардың есебі 2-қосымшада  айқарма түрінде көрсетілген. 

  24-кесте - Рентабельділік көрсеткіштері

  

  11.3 Баланс проекциясы

  2016 жылғы   баланстық есептің коэффициенттері   төмендегі кестеде берілген. 

  25-кесте - Баланстың есеп коэффициенті

  

  11.4 Қаржы индикаторлары

  13% дисконттау  ставкасы кезінде инвестицияланған  капиталдың таза дисконтталған  кірісі  23 722 мың теңгені құрады. 
 
 
 

  26-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

    

  27-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау

    

  Кесте кәсіпорын үшін залалсыздықтың  шегі  сату көлемінің жылына  29 024 мың теңге болып табылатынын  көрсетеді (2016 жыл).

  Қаржылық  тұрақтылық қоры 2013 жылы 18 %, бұдан әрі  бұл көрсеткіш пайыздар бойынша  шығыстардың азаюына қарай өсетін (41% дейін) болады. 

  28-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл)

    

  Осы жобаны іске асыру нәтижесіндегі салықтық түсімдердің көлемі 7 жылда                               9 434  мың теңгені құрайды. 
 

 

  

  12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық  әсер

  12.1 Жобаның  әлеуметтік-экономикалық мәні

  Жобаны  іске асыру кезінде  мынадай міндеттерді  шешу көзделген:

• жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда табуына мүмкіндік береді;
• автомобиль көлігімен  жүк тасымалдау қызметтерін көрсететін  жаңа кәсіпорын құру;
• Алматы облысының бюджетіне  мөлшері  9 млн. теңгеден астам салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі.

  Әлеуметтік  әсерлердің арасында  мыналарды  бөліп көрсетуге болады:

• халықтың, тауар өндірушілер мен сауда компанияларының автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтеріне  деген сұранысын қанағаттандыру.

  Жобаны  іске асыру нәтижесінде  10 жұмыс  орны құрылады. Біліктілікті арттыру  жоспарлануда. Шығындарға  кадрларды  оқыту шығыстары  да салынған.

  12.2 Қоршаған ортаға әсер ету

  2011 жылғы  1 қаңтардан бастап Қазақстанда  автокөлік құралдары үшін Евро-3  экологиялық стандарттары енгізілді,  ал 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап  Евро-4 стандарттары енгізілетін  болады.  

  Eвро-3 нормалары Eврo-2 нормаларына қарағанда   салқын іске қосу  параметрлерін  жеке атап көрсетеді және Eврo-2 нормаларымен салыстырғанда қалыпты  улы шығарындылар көлемін   шамамен 25% (екі есеге – Eврo-1 салыстырғанда) қысқартады.

   Eврo-4  нормалары  барлық көрсеткіштері  бойынша Eвро-3-тен әлі де  шамамен  екі есе қатаңырақ.

  Евро  стандарттарын кезең-кезеңмен енгізу ескірген автомашиналарды әкелуді  шектеуге, қазақстандық автомобиль құрастыру  кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, сондай-ақ шығарылатын және импортталатын отынның сапасын  арттыруға мүмкіндік береді.

  Осылайша, 2015 жылға қарай 12 жылдан астам пайдаланылған  автокөлік құралдарының сапасын 63% -дан 50%-ға дейін қысқарту жоспарлануда.

  Қазақстан Республикасында стационарлық көздерден  ауаға зиянды заттардың шығарындылары  жылына шамамен 2,5 тоннаны құрайды, көлік шығарындылары  жылына 1 млн. тоннадан асады.

  Көптеген  ірі қалаларда автокөліктің ауа  бассейнін ластау үлесі зиянды шығарындылардың  жалпы көлемінің 60%-на жетеді және одан да жоғары болады.

  Сатып алынатын орындықты тягачтар  Евро-3 нормаларына сәйкес келеді.

  Қосымшалар

  Жүк жіберу қызметі бойынша қызмет саласын  жақсарту. 

  халықаралық стандарттарға сай технологиялық  процестерді енгізу және қызмет көрсету  сапасын жақсарту;  

  жүк тасымалдаудың  технологиялық және экономикалық жоғарылауының  басты ынталандыруы ретінде жүк  тасымалдау қызметін көрсететін тасымалдаушылар  арасында бәсекелестікті қамту қажет. Бұл ең алдымен, тасымалдаудың жылдамдығын  арттырады, жүк өңдеу орындарында  жүк вагондарының еш ақтаусыз тұрып  қалуын болдырмайды;  

  көлік қызметі нарығын дамыту; 

  бақылаушы органдарға ортақ бекеттер ұйымдастыру  есебінде кедендік, көліктік және басқа  да бақылау түрлерін жүргізу уақытын  қысқартып және процедураларды жеңілдету  қажет; жүк арту ресурстарын босату және кәсіпорынның кіру жолдарында жүк  операцияларында қозғалушы құрамның тұрып қалуын төмендету мақсатында жүк жөнелтуші- кәсіпорындар теміржол инфрақұрылымдық модернизациясы мен  дамуы қажет.