Бизнес-план фiрми Primavera

 

Фонд заробітної плати  всього персоналу необхідного для нашого підприємства розраховувався з середньомісячної заробітної плати, що склалась на загальному ринку праці відповідних фахівців.

 

Річний фонд заробітної плати різних категорій  персоналу

Категорія персоналу	Чисельність осіб	Середньо-місячна заробітна плата, грн.	Річний фонд заробітної плати, грн.
Директор	1	10000	120000
Бухгалтер	1	8000	96000
Секретар	1	5000	60000
Програміст Primavera висококваліфікований	1	10000	120000
Програміст Primavera середньої кваліфікації	1	8000	96000
Аудитор – консультант	1	8000	96000
Прибиральниця	1	2000	24000
Всього:			612000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  фінансування та ефективність інвестиційного проекту

 

Для отримання загального обсягу інвестицій для реалізації проекту  та графіку його фінансування визначимо  статті витрат та статті доходів нашого проекту.

 

Статті витрат

 

№ п/п		Назва робіт	Вартість, грн..	Строк виконання (діб)
Одноразові  витрати
1		Реєстрація підприємства, пошук місця для офісу	5000	10
2		Закупівля необхідної меблі  та обладнання. Столів 6+2, стілець 6+5, Шафи 5+1, Стаціонарні комп’ютери 2, сервер 1, ноутбуків 4, телефони стаціонарні 6, мобільні 6, прокладка комп.мережі, проектор 1, екран 1, МФУ – 1, Принтерів 4, комутатор 1, прокладка телефонної мережі, програмне забезпечення, побутова техніка.	140000	10
3		Створення штату	0	11
4		Резерв на закупівлю  програм серії «Primavera»	32000	0
5		Фонд заробітної плати (місяць)	51000	0
6		Соціальний внесок на ФЗП	18700	0
7		Оренда приміщення	24000	0
8		Комунальні витрати	3000	0
Всього:			273700	31
Щомісячні витрати без врахування коефіцієнту інфляції
1		Оренда приміщень	24000	31
2		Комунальні витрати	3000
3		Сплата телефонних послуг	1200
4		Інтерент-канал	600
5		Канцтовари	2000
6		Фонд заробітної плати	51000
7		Соціальний внесок на ФЗП	18700
8		Рекламна компанія	3000
9		Господарські	1500
Всього:			105000	31

 

 

Графік: Дохід тис. грн.

 

Графік: Чистий прибуток

 

 

 

Графік: Рух грошових

 

 

Графік: Дохід від продажу

 

 

Графік: прибильность продаж

 

Графік: Окупаемость продаж

 

Оцінка економічної реалізації інвестиційного проекту

 

Розглянемо оцінку економічної  реалізації нашого інвестиційного проекту. Планується збільшення щороку залучених клієнтів на 8 одиниць, що призводить до збільшення абонплати за обслуговування та суми націнки з реалізації програмного забезпечення. Коефіцієнт інфляції складає в середньому 20% щороку.

 

Ризики

 

В нестабільному економічному середовищі необхідно передбачити  захист від коливань вартісної оцінки робіт, які виконує наше підприємство. Тому всі короткострокові договори будуть заключатись в національній валюті виходячи з ціни, яка склалась на ринку відповідних послуг на момент заключення такого договору. Всі довгострокові договори будуть заключатись в національній валюті, але з урахуванням коефіцієнту коригування вартості робіт, який буде розраховуватись і змінюватись залежно від зміни курсу мирових валют (долар США, Євро і т.д.) або з рахуванням коефіцієнту інфляції національної валюти. Пакет договорів буде формуватись з розрахунку таких відношень (Євро – 50%, Долар США – 35%, Гривня(коефіцієнт інфляції) – 10%, інші 5% (золото, фунти стерлінгів і т.ін.)). Якщо клієнт відмовиться заключати відповідний довгостроковий договір, підприємство буде змушене відмовитись від надання послуг, щодо подальшого обслуговування.

 

Для забезпечення стимуляції клієнтів вчасної оплати отриманих  послуг та виконаних робіт в договорах  буде обов’язковим пункт нарахування  пені за несвоєчасну сплату рахунку  з розрахунку подвійної облікової  ставки НБУ.

 

Для забезпечення захисту  від ухилення клієнтом від сплати рахунку методом не підписання актів виконаних робіт без поважної причини, що призведе до у неможливості нарахування відповідної пені, в договорах обов’язково повинно буде прописано, що у разі не находження на протязі встановленого часу аргументованої відмови, роботи будуть вважатись виконані і прийняті належним чином.

 

На директора підприємства покладається контроль за змінами в  законодавстві, що плануються з питань оподаткування діяльності підприємств  з метою вчасної оцінки можливих наслідків, щодо зміни податкового навантаження та розробки стратегії зміни організаційно-правової структури підприємства для зниження ризиків збільшення податкового навантаження або розробки відповідної стратегії, щодо зниження податкового навантаження, якщо така можливість надана законодавством.

 

Для зменшення ризиків  пов’язаних з якістю наданих послуг, необхідно розробити стратегію  підвищення рівня кваліфікації відповідних  спеціалістів з напрямку обслуговування та забезпечення функціональності програмних продуктів серії «Primavera» та спеціалістів з напрямку організації консультацій в сфері бухгалтерського, податкового та управлінського обліку. А саме залучення відповідних фахівців в участі у семінарах та курсів з підвищення рівня своїх знань. А також залучення відповідних фахівців в участі в організації власних семінарів та курсів з освітлення питань управління та організації бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -