Анализ формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Справочно.

код

На начало отчетного  года

На конец отчетного  года

2

3

4

Сумма расходов по незаконченным  научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320

52 971

62 941

код

На начало отчетного  года

На конец отчетного  года

2

3

4

Сумма не давших положительных  результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

330

950

559

Показатель

Остаток на начало отчетного  периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчетного  периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов – всего

в том числе:

410

297

0

( 0 )

297

Справочно.

код

На начало отчетного  года

На конец отчетного  года

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и  оценкой месторождений, разведкой  и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в  отчетном периоде на прочие расходы  как безрезультатные

430

4 805

-

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

кол

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного

периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в  уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

108 514

156 882

-

в том числе  дочерних и зависимых хозяйстве иных обществ

511

108 497

156 815

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

1 433

1 433

-

-

Цепные бумаги других организаций - всего

520

19 797

2 073

-

-

в том числе  долговые бумаги (облигации, векселя)

521

-

-

-

-

Предоставленные займы

525

1 264

4 677

26 825

0

Депозитные  вклады

530

-

-

-

150 068

Прочие

535

-

-

15 875

47 803

ИТОГО

540

131 008

165 065

42 700

197 871

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

-

-

-

-

в том числе  дочерних и зависимых хозяйственных  обществ

551

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные 6умаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

560

44

53

-

-

в том числе  долговые бумаги (облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

ИТОГО

570

44

53

Справочно.

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

2 037

9

-

-

По долговым пенным бумагам разница между  первоначальной стоимостью и номинальной  стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного

периода

590

-

-

-

-

Показатель

Остаток на начало отчетного  года

Остаток на конец отчетного  периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная – всего

в том числе:

610

2 567 724

2 490 308

расчеты с покупателями и заказчиками

611

1 570 957

841 131

авансы выданные

612

496 321

507 256

прочая

613

500 446

1 141 921

долгосрочная – всего

в том числе:

620

-

-

расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-

авансы выданные

622

-

-

прочая

623

-

-

ИТОГО

630

2 567 724

2 490 308

Кредиторская  задолженность:

краткосрочная – всего

в том числе:

640

8 915 088

7 235 651

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

1 100 673

797 001

авансы полученные

642

557 774

217 386

расчеты по налогам и  сборам

643

6 095 153

5 048 274

кредиты

644

718 489

894 215

займы

645

-

-

прочая

646

442 999

278 775

долгосрочная – всего

в том числе:

650

904 392

130 192

кредиты

651

904 392

130 192

займы

652

-

-

Отложенное налоговое  обязательство

653

-

-

-

-

ИТОГО

9 819 480

7 365 843

Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты:

710

10 689 577

10 551 509

Затраты на оплату труда

720

2 587 969

2 265 043

Отчисления на социальные нужды

730

614 842

554 146

Амортизация

740

1 690 955

1 022 592

Прочие затраты

750

874 380

2 608 398

Итого по элементам затрат

760

16 457 723

17 001 688

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

765

( 119 616 )

60 794

расходов будущих периодов

766

50 705

( 51 )

резервов предстоящих  расходов

767

28 541

112 031

Показатель

Остаток на начало отчетного  года

Остаток на конец отчетного  периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные – всего

в том числе:

770

-

-

векселя

771

-

-

Имущество, находящееся  в залоге

из него:

780

-

-

объекты основных средств

781

-

-

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

-

-

прочее

783

-

-

Выданные – всего

в том числе:

790

140 606

3 291

векселя

791

140 606

3 291

Имущество, переданное в  залог

из него:

800

985 673

730 756

объекты основных средств

801

935 570

712 535

ценные бумаги и иные финансовые вложения

802

-

-

апатитовый концентрат, минеральные удобрения

803

-

-

     товарно-материальные  ценности

804

-

-

     в пользу  третьих лиц

805

50 103

18 221

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных  средств – всего

910

-

-

в том числе:

911

-

-

на начало отчетного  года

получено за отчетный период

возвращено за отчетный период

на конец отчетного  периода

Бюджетные кредиты - всего

920

-

-

-

-

в том числе:

921

-

-

-

-

-

-

-

-