Оценка финансового состояния предприятия ООО «Уралпромуниверсал»

4кв.08

4кв. 2009г.

2010 год

2011 год

2012 год

01.06.2013

Поступления от продаж

608 829,85

2 601 826,71

2 900 604,39

3 240 315,19

1 744 146,51

   Общие издержки

8 616,24

35 906,02

38 014,45

40 552,90

21 208,42

   Затраты на персонал

83 697,67

371 047,55

431 174,30

492 435,34

270 233,22

Суммарные постоянные издержки

92 313,91

406 953,57

469 188,75

532 988,24

291 441,64

   Налоги

90 815,76

388 147,32

432 821,93

1 022 718,69

728 680,45

Кэш-фло от операционной деятельности

425 700,17

1 806 725,82

1 998 593,70

1 684 608,26

724 024,41

   Затраты на приобретение активов

1 371,13

   Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 371,13

   Займы

   Выплаты в погашение займов

265 289,67

795 869,00

3 183 476,00

3 183 476,00

3 183 476,00

1 591 738,00

   Выплаты процентов по займам

567 886,90

1 973 096,71

1 495 575,31

1 018 053,91

283 253,99

Кэш-фло от финансовой деятельности

-265 289,67

-1 363 755,90

-5 156 572,71

-4 679 051,31

-4 201 529,91

-1 874 991,99

   Баланс наличности на начало периода

14 581 693,99

11 682 479,10

10 744 423,37

7 394 576,49

4 714 118,89

2 197 197,24

Баланс наличности на конец периода

14 315 033,20

10 744 423,37

7 394 576,49

4 714 118,89

2 197 197,24

1 046 229,66

4кв.08

4кв. 2009г.

2010 год

2011 год

2012 год

01.06.2013

   Валовый объем продаж

515 957,50

2 204 937,89

2 458 139,31

2 746 029,82

1 478 090,26

Чистый объем продаж

515 957,50

2 204 937,89

2 458 139,31

2 746 029,82

1 478 090,26

Валовая прибыль

515 957,50

2 204 937,89

2 458 139,31

2 746 029,82

1 478 090,26

Налог на имущество

8,67

53,38

203,75

189,2

174,67

81,89

   Производственные издержки

7 301,89

30 428,83

32 215,64

34 366,86

17 973,24

   Зарплата административного персонала

26 631,08

118 060,58

137 191,82

156 683,97

85 983,30

   Зарплата производственного персонала

57 066,60

252 986,97

293 982,48

335 751,37

184 249,93

Суммарные постоянные издержки

90 999,57

401 476,38

463 389,94

526 802,21

288 206,46

   Амортизация

211,01

677,92

660,55

660,55

330,27

   Проценты по кредитам

567 886,90

1 973 096,71

1 495 575,31

1 018 053,91

283 253,99

Суммарные непроизводственные издержки

568 097,90

1 973 774,63

1 496 235,86

1 018 714,46

283 584,27

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

4 679,36

405 543,20

548 736,56

719 253,43

220 929,11

Прибыль до выплаты налога

-4 688,03

-548 736,56

-719 253,43

-220 929,11

979 409,38

906 217,64

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

170 366,07

591 929,01

448 672,59

305 416,17

84 976,20

Налогооблагаемая прибыль

-4 688,03

-378 370,49

-127 324,41

227 743,48

1 284 825,55

991 193,84

   Налог на прибыль

611 987,24

495 596,92

Чистая прибыль

-4 688,03

-548 736,56

-719 253,43

-220 929,11

367 422,13

410 620,72

дек.08

1кв. 2009г.

4кв. 2009г.

2010 год

2011 год

2012 год

01.06.2013

   Денежные средства

14 315 033,20

13 744 062,17

10 744 423,37

7 394 576,49

4 714 118,89

2 197 197,24

1 046 229,66

   Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

14 315 033,20

13 744 062,17

10 744 423,37

7 394 576,49

4 714 118,89

2 197 197,24

1 046 229,66

   Основные средства

4 730,88

10 399,98

10 399,98

10 399,98

10 399,98

10 399,98

10 399,98

   Накопленная амортизация

764,12

1 442,04

2 102,59

2 763,14

3 093,41

Остаточная стоимость основных средств:

4 730,88

10 268,89

9 635,86

8 957,94

8 297,39

7 636,84

7 306,57

   Земля

1 959,64

1 959,64

1 959,64

1 959,64

1 959,64

1 959,64

1 959,64

   Здания и сооружения

2 771,24

8 309,25

7 676,22

6 998,30

6 337,75

5 677,21

5 346,93

Инвестиции в основные фонды

1 202,16

СУММАРНЫЙ АКТИВ

14 320 966,23

13 754 331,06

10 754 059,24

7 403 534,43

4 722 416,28

2 204 834,08

1 053 536,23

   Отсроченные налоговые платежи

12,27

94 768,12

30 839,86

34 307,92

38 341,45

115 884,01

145 703,44

   Краткосрочные займы

2 918 186,33

2 918 186,33

2 918 186,33

2 918 186,33

2 918 186,33

1 591 738,00

Суммарные краткосрочные обязательства

2 918 198,60

3 012 954,46

2 949 026,19

2 952 494,25

2 956 527,79

1 707 622,01

145 703,44

Долгосрочные займы

11 407 455,67

10 611 586,67

8 223 979,67

5 040 503,67

1 857 027,67

   Нераспределенная прибыль

-4 688,03

129 789,93

-418 946,63

-589 463,49

-91 139,18

497 212,07

907 832,79

Суммарный собственный капитал

-4 688,03

129 789,93

-418 946,63

-589 463,49

-91 139,18

497 212,07

907 832,79

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

14 320 966,23

13 754 331,06

10 754 059,24

7 403 534,43

4 722 416,28

2 204 834,08

1 053 536,23

Показатель

01.06.2013

   Денежные средства

20 619 334,89

   Счета к получению

6 084 219,73

   Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

26 703 554,62

   Основные средства

1 380 399,98

   Накопленная амортизация

1 373 093,41

Остаточная стоимость основных средств:

7 306,57

   Земля

1 959,64

   Здания и сооружения

5 346,93

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

26 710 861,19

   Отсроченные налоговые платежи

1 793 521,60

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

501 937,81

Суммарные краткосрочные обязательства

2 295 459,41

Долгосрочные займы

   Капитал внесенный сверх номинала

10 000,00

   Нераспределенная прибыль

24 405 401,78

Суммарный собственный капитал

24 415 401,78

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

26 710 861,19

Показатели

2007г.

2013г.

Удельный вес 2007г. в %

Удельный вес2013г. в %

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

120000 

-

0,52

Основные средства

1250000

7306,57

5,4

0.02

Итого по разделу I

1370000

7306,57

5,9

0.02

II. Оборотные активы

-Готовая продукция и товары для перепродажи

11150000

-

48,4

-

НДС по приобретенным ценностям

2007000

-

8,7

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:

7200000

6084219,73

31,3

22,7

-Покупатели и заказчики

7200000

-

31,3

Денежные средства

1310000

20619334,89

5,7

77,1

Прочие оборотные активы

-

-

-

-

Итого по разделу II

21667000

26703554,62

5,7

99,8

БАЛАНС

23037000

26710861,19

100

100