Контрольная работа по "Экономике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2012 в 17:34, контрольная работа

Описание

По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн.руб) от объема капиталовложений (Х, млн.руб). Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
- линейную;
- гиперболическую;
- обратную.

Скачать (26.85 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа состоит из 1 файл

эконометрика1 контрольная.doc

— 116.50 Кб (Скачать документ)

ВАРИАНТ 10

1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:

- линейную;

- гиперболическую;

- обратную.

2. Определить:

- коэффициент корреляции;

- коэффициент детерминации;

- среднюю ошибку аппроксимации.

3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.

4. Рассчитать прогнозные значения результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 110 % относительно среднего уровня.

10	У	40	44	48	52	56	64	70
10	Х	22	28	30	32	44	51	58

Решение:

Линейная модель:

N	х	у	х2	у2	ху	ух	а
1	22	40	484	1600	880	39,364	1,59
2	28	44	784	1936	1232	44,146	0,33
3	30	48	900	2304	1440	45,74	4,71
4	32	52	1024	2704	1664	47,334	8,97
5	44	56	1936	3136	2464	56,898	1,6
6	51	64	2601	4096	3264	62,477	2,38
7	58	70	3364	4900	4060	68,056	2,78
Итого	265	374	11093	20676	15004	364,02	22,36

265(53,43-37,86b)+11093b=15004

14158,95-10032,90b+11093b=15004

1060,1b=845,05

b=0,797

7а=152,79

а=21,83

ух=21,83+0,797х

Т.к. параметр а>0,то относительные изменения объема выпуска продаж меньше, чем изменения объема капиталовложения.

Коэффициент корреляции

Связь между показателями является прямой так как r>0, то есть при увеличении объема капиталовложения, объем выпускаемой продукции будет возрастать и наоборот.

Расчет коэффициента детерминации

R=r2=0,992=0,98 (98%)

98% изменений объема выпускаемой продукции происходит, за счет капиталовложений.

Расчет ошибки аппроксимации для каждого наблюдения

Средняя ошибка аппроксимации

В среднем расчетные значения для линейной модели отличаются от фактических значений на 3,19%.

Построение гиперболической модели

N	Z=1/x	Z2	yZ	yx	a
1	0,0455	0,0021	1,8182	53,2596	33,1491
2	0,0357	0,0013	1,5714	53,3604	21,2737
3	0,0333	0,0011	1,6000	53,3851	11,2189
4	0,0313	0,0010	1,6250	53,4066	2,7051
5	0,0227	0,0005	1,2727	53,4948	4,4735
6	0,0196	0,0004	1,2549	53,5271	16,3639
7	0,0172	0,0003	1,2069	53,5516	23,4977
Итого	0,2053	0,0066	10,3491	373,9853	112,6819

ух=а+bz

0,2053(53,43-0,0293b)+0,066b=10,3491

0,06b=-0,6209

b= -10,348

7а+0,2053(-10,348)=374

а=53,73

ух=53,73-10,348z

Ошибка аппроксимации

Средняя ошибка аппроксимации

Так как средняя ошибка аппроксимации превышает 10%,то гиперболическая модель признается статистически незначимой

Обратная модель

N	Y=1/y	xY	Yx	a
1	0,0250	0,5500	41,7188	0,043
2	0,0227	0,6364	44,9843	0,0224
3	0,0208	0,6250	46,1894	0,0377
4	0,0192	0,6154	47,4608	0,0873
5	0,0179	0,7857	56,8505	0,0152
6	0,0156	0,7969	64,2674	0,0042
7	0,0143	0,8286	73,9098	0,0559
Итого	0,1356	4,8379	375,3810	0,2657

265(0,0194-37,86b)+11093b=4,8379

1060,1b=-0,3031

b=-0,00029

7а+265(-0,00029)=0,1356

7а=0,21245

а=0,03035

Ошибка аппроксимации

Средняя ошибка аппроксимации

В среднем расчетные значения для линейной модели отличаются от фактических значений на 0,04%.

Влияние изменения фактора

Исходя из того, что лучшее приближение дает линейная модель, возьмем ее за основу. Увеличим значения X на 110% относительно среднего уровня, равного 37,86 млн.руб., т.е. фактор увеличится ровно на 3,786 млн.руб.

	1	2	3	4	5	6	7	Сумма	Среднее
У	40	44	48	52	56	64	70	374	53,43
Х	22	28	30	32	44	51	58	265	37,86
Yлин	39,364	44,146	45,74	47,334	56,898	62,477	68,056	364,02	52,0029

Информация о работе Контрольная работа по "Экономике"