Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2013 в 22:50, курсовая работа
В современных рыночных отношениях планирование деятельности предприятия является важной основой его развития, так как действующие цен на все продукты и ресурсы свободно устанавливаются самими конкурирующими производителями и потребителями, и каждое предприятие самостоятельно решает, какие товары и в каких количествах им следует производить в предстоящем плановом периоде.
Введение………………………………………………………………... 3
1 Исходные данные………………………………………………....…… 5
2 Характеристика строительной организации…………………………. 13
3 Планирование производственной программы……………………….. 14
4 Планирование производственной мощности……………………….... 21
5 Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году…..…….. 22
6 Планирование потребности в ресурсах для работ, выполняемых собственными силами…………………………………………………. 24
7 Разработка мероприятий по совершенствованию показателей финансово-хозяйственной деятельности…………………………….. 29
Список использованной литературы…………………………………. 38
Приложения…………………………………………………………….. 39
Табл.3.4 «Объемы работ по переходящим объектам»
Объекты |
Стоимостные показатели |
Объем на начало 2009 г. |
Планируемый период (2009 год) |
НЗС на конец 2009 г. | |||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. | ||||
№3 Жилой дом из сборно-монолитных железобетон-ных конструкций |
стоимость (тыс.руб.) |
28800 |
29887 |
59774 |
59774 |
54326 |
232561 |
стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.) |
58687 |
118461 |
178235 |
232561 | |||
По задельным объектам:
Табл.3.3 «Объемы работ по задельным объектам»
Объекты |
Стоимостные показатели |
Планируемый период (2009 год) |
НЗС на конец 2009 г. | |||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. | |||
№4 Общественное здание (АТС) из сборных железобетон-ных конструкций |
стоимость (тыс.руб.) |
24652 |
21348 |
46000 | ||
стоимость нарастающим итогом (тыс.руб.) |
24652 |
46000 | ||||
4.Планирование производственной мощности.
Производственная мощность — это максимально возможный объем строительно-монтажных работ, который может быть выполнен собственными силами строительной организацией в планируемом периоде при соответствующей структуре работ и наиболее полном использовании представленных в распоряжение организации трудовых, материальных и финансовых ресурсов на основе прогрессивных технологий, передовых методов организации труда, производства и управления в условиях сложившейся структуры производственных звеньев.
При планировании производственной мощности необходимо провести ее расчет по следующей формуле:
где — объем СМР, фактически выполненный в базовом году собственными силами строительно-монтажного объединения;
— доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР;
— коэффициенты использования соответственно машинных и трудовых ресурсов.
Планируемая среднегодовая мощность в целом по строительной организации определяется, как сумма производственных мощностей по видам работ, выполненных в базовом году:
Табл.4.1 «Расчет
планируемой среднегодовой
по генподрядной организации»
Работы, выполняемые собственными силами генподрядной организации |
Объем работ
в план. периоде ( |
Уровень механи-зации, ( |
Коэф. исп. маш. и мех, ( ) |
Коэф.исп. труд.
рес. ( |
Мощность (Мпл) |
Приме-чания (Коэф. исп-я мощнос-ти) |
№1 Жилой дом из монолитного железобетона | ||||||
- |
||||||
Итого по объекту: |
0 |
0 |
||||
№2 Общественное здание (поликлиника) из крупнопанельных сборных железо-бетонных конструкций | ||||||
Отделочные работы |
6270 |
0,43 |
0,90 |
0,91 |
6923 |
0,91 |
Итого по объекту: |
6270 |
0,43 |
0,90 |
0,91 |
6923 |
0,91 |
Благоустройство территории (объект №2) | ||||||
Благоустройство территории |
1800 |
0,47 |
0,69 |
0,71 |
2570 |
0,70 |
Итого: |
1800 |
0,47 |
0,69 |
0,71 |
2570 |
0,70 |
№3 Жилой дом из сборно-монолитных железобетонных конструкций | ||||||
Монтаж конструкций надземной части |
195261 |
0,90 |
0,84 |
0,76 |
234900 |
0,83 |
Итого по объекту: |
195261 |
0,90 |
0,84 |
0,76 |
234900 |
0,83 |
№4 Общественное здание (АТС) из сборных железобетонных конструкций | ||||||
Устройство подземной части |
15200 |
0,91 |
0,90 |
0,81 |
17058 |
0,89 |
Монтаж конструкций надземной части |
27200 |
0,91 |
0,90 |
0,81 |
30524 |
0,89 |
Кровельные работы |
1200 |
0,63 |
0,79 |
0,81 |
1505 |
0,80 |
Итого по объекту: |
43600 |
0,90 |
0,89 |
0,81 |
49087 |
0,89 |
Итого по организации: |
246931 |
0,88 |
0,85 |
0,77 |
293480 |
0,84 |
5.Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году.
Исходя из запланированного объема СМР и скорректированного уровня затрат рассчитывается плановая себестоимость работ по отдельным объектам.
Прибыльность работ в денежных единицах измерения рассчитывается по формуле:
где – рентабельность в % от себестоимости СМР; - объем СМР по видам; - вид работ; - вид объекта.
Себестоимость работ соответственно определяется как разность объема СМР и прибыльности работ.
Табл.5.1 «Расчет планируемых показателей себестоимости, прибыли и рентабельности по объектам вводимым в эксплуатацию в планируемом году»
Наименование работ |
Планируе-мый объем работ, тыс.руб. |
Планируемые показатели | ||
Рентабельность r, % |
Себестоимость ССп., тыс.руб. |
Прибыль Пп., тыс.руб. | ||
Жилой дом из монолитного железобетона – III квартал | ||||
Устройство подземной части объекта |
7300 |
10 |
6635,7 |
664,3 |
Ввод инженерных коммуникаций |
4200 |
9 |
3851,4 |
348,6 |
Монтаж конструкций надземной части |
103500 |
12 |
92425,5 |
11074,5 |
Кровельные работы |
4600 |
10 |
4181,4 |
418,5 |
Отделочные работы |
52900 |
11 |
47662,9 |
5237,1 |
Сантехнические работы |
18400 |
10 |
16725,6 |
1674,4 |
Электромонтажные работы |
13800 |
8 |
12778,8 |
1021,2 |
Монтаж оборудования |
18400 |
10 |
16725,6 |
1674,4 |
Благоустройство |
6900 |
8 |
6389,4 |
510,6 |
Итого по объекту: |
230000 |
11 |
207376,3 |
22623,7 |
В том числе собственными силами: |
110800 |
12 |
99061,2 |
11738,8 |
Общественное здание (поликлиника) из крупнопанельных сборных железобетонных конструкций – I квартал | ||||
Устройство подземной части объекта |
17100 |
8 |
15834,6 |
1265,4 |
Ввод инженерных коммуникаций |
2700 |
9 |
2475,9 |
224,1 |
Монтаж конструкций надземной части |
31500 |
9 |
28885,5 |
2614,5 |
Кровельные работы |
4350 |
13 |
3849,75 |
500,25 |
Отделочные работы |
14850 |
14 |
1302,45 |
1826,55 |
Сантехнические работы |
6300 |
9 |
5777,1 |
522,9 |
Электромонтажные работы |
5400 |
10 |
4908,6 |
491,4 |
Монтаж оборудования |
9000 |
12 |
8037 |
963 |
Благоустройство |
1800 |
8 |
1666,8 |
133,2 |
Итого по объекту: |
93000 |
10 |
84458,7 |
8541,3 |
В том числе собственными силами: |
69600 |
10 |
63260,1 |
6339,9 |
Итого по организации: |
323000 |
11 |
291835 |
31165 |
В том числе собственными силами: |
180400 |
11 |
162321,3 |
18078,7 |
Определим рентабельность по каждому объекту и по организации в целом:
r=П/СС * 100%
r=22623,7/207376,3*100%=11%,
в том числе собственными силами r=11738,8/99061,2*100%=12%
2) по второму объекту (поликлиника)
r=8541,3/84458,7*100%=10%,
в том числе собственными силами r=6339,9/63260,1*100%=10%
3) в целом по организации
r=31165/291835*100%=11%,
в том числе собственными силами r=18078,7/162321,3*100%=11%.
6. Планирование потребности в ресурсах для работ, выполняемых собственными силами.
Себестоимость работ, выполненных собственными силами ССпл.=С*100/(r+100), где r – рентабельность генподрядной организации (по работам, выполненным собственными силами)
Затраты на материально-техническое
обеспечение, обеспечение работ строительным
Распределение затрат генподрядной
организации поэлементно в
Табл.6.1 «Расчет потребности в ресурсах для работ, осуществляемых собственными силами генподрядной организации»
Кварталы |
год | ||||
I |
II |
III |
IV | ||
Объем работ, выполненный собственными силами генподрядной организации |
36157 |
61574 |
82026 |
67174 |
246931 |
Планируемая себестоимость |
32574 |
55472 |
73897 |
60517 |
222460 |
Материальные затраты: |
|||||
- поквартально |
21173 |
36057 |
48033 |
39336 |
144599 |
- нарастающим итогом |
21173 |
57230 |
105263 |
144599 |
|
Оплата труда, отнесенная на переменные затраты: |
|||||
- поквартально |
6841 |
11649 |
15518 |
12709 |
46717 |
- нарастающим итогом |
6841 |
18490 |
34008 |
46717 |
|
Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты: |
|||||
- поквартально |
977 |
1664 |
2217 |
1816 |
6674 |
- нарастающим итогом |
977 |
2641 |
4858 |
6674 |
|
Налоги на оплату труда: |
|||||
- поквартально |
1954 |
3328 |
4434 |
3631 |
13347 |
- нарастающим итогом |
1954 |
5282 |
9716 |
13347 |
|
Затраты на эксплуатацию машин: |
|||||
- поквартально |
977 |
1664 |
2217 |
1816 |
6674 |
- нарастающим итогом |
977 |
2641 |
4858 |
6674 |
|
Прочие затраты: |
|||||
- поквартально |
652 |
1110 |
1478 |
1209 |
4449 |
- нарастающим итогом |
652 |
1762 |
3240 |
4449 |
|
Рис.6.1 «Материальные затраты»
Рис.6.2 «Оплата труда, отнесенная на переменные затраты»
Рис.6.3 «Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты»
Рис.6.4 «Затраты на эксплуатацию машин»
Табл.6.2 «Планирование потребности в машинах и механизмах»
Наименование работ |
Машины и механизмы | |
наименование |
количество | |
№2. Общественное здание (поликлиника) | ||
Отделочные работы |
штукатурная станция |
1 |
шлифовальная машина |
1 | |
Благоустройство |
асфальтоукладчик |
1 |
бульдозер |
1 | |
№3. Жилой дом из сборно-монолитных ж/б конструкций | ||
Монтаж надземной части здания |
башенный кран |
2 |
мачтовый подъемник |
2 | |
№4. Общественное здание (АТС) | ||
Устройство подземной части здания |
кран-нулевик |
1 |
экскаватор |
1 | |
бульдозер |
1 | |
Монтаж надземной части здания |
стреловой кран |
1 |
автоподъемник |
1 | |
Кровельные работы |
автоподъемник |
1 |
С учетом последовательности выполнения работ потребность в машинах и механизмах для выполнения запланированных объемов работ (собственными силами) выглядит следующим образом:
1) башенный кран – 2 шт.
2) стреловой кран – 1 шт.
3) кран-нулевик – 1 шт.
4) мачтовый подъемник – 2 шт.
5) автоподъемник – 1 шт.
6) бульдозер – 1 шт.
7) экскаватор – 1 шт.
8) асфальтоукладчик – 1 шт.
9) штукатурная станция – 1 шт.
10) шлифовальная машина – 1 шт.
На основании графика потребности в трудовых ресурсах рассчитаем трудоемкость m=∑Ni * tдн.
m=146*51+164*2+132*13+198*22+
Заработная плата одного работника в день составит ЗПраб=∑OTпер/m
ЗПраб=46717/37104=1,26 тыс.руб./дн.
Следовательно, средняя заработная плата одного работника в месяц составит 1260*22=1272 руб.
Информация о работе Разработка планов на 2009 год для генподрядной организации «ОВП-Строй»