Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2012 в 14:23, курсовая работа
Кассовые операции – одни из основных операций в производственно-хозяйственной деятельности объектов почтовой связи.
Учет кассовых операций регламентируется специальными положениями и правилами ведения кассовых операций и организации работы с денежной наличностью, эксплуатационными предприятиями Министерства связи Республики Беларусь (РБ) от 23.11.03г. и Инструкцией по организации учета денежной наличности, товарно-материальных ценностей, условных ценностей РГО «Белпочта» 2000г.
Введение………………………………………………………………..………….4
1 Виды услуг, предоставляемых в отделении почтовой связи…………....……6
2 Учет кассовых операций в отделении почтовой связи………………….…....9
3 Порядок получения сумм подкреплений денежной наличности в отде-
лении почтовой связи………………………………….……………….…........13
4 Порядок высылки сверхлимитных остатков из кассы отделения почто-
вой связи……………………………………………………………….………..15
5 Контроль кассовых операций в отделении почтовой связи………...……...19
6 Порядок регистрации кассовых операций отделения почтовой связи в учетных регистрах…………………………..………………………………….21
7 учет денежных переводов в иностранной валюте в отделении почтовой связи…………………………..…………………………………………………23
Заключение ………………………………………………………………………27
Литература ……………………………………………………………………….29
Приложение А Сводный денежный отчет…………….………………………..30
Приложение Б Порядок получения сумм подкреплений денежной налич-
ности в отделении почтовой связи……………….……………32
Приложение В Алгоритм высылки сверхлимитных остатков из кассы отделения почтовой связи……………………………………...33
Приложение Г Препроводительное письмо ф. МС-4………………………….34
Приложение Д Накладная ф. 16………………………………………………...36
Приложение Е Книга кассира-операциониста…………………………………37
Приложение Ж Кассовая справка ф. МС-42…………………………………...39
Приложение З Отчет администратора………………………………………….41
Приложение И Журнал-ордер 2………………………………………………...44
Приложение К Журнал-ордер 6…………………………………………………50
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
____6 ГОПС______________
(наименование отделения почтовой связи)
КАССОВАЯ СПРАВКА
Оператора _____________Кудиной А.П. _________________
За____6 марта 2007 г._______
№№ п/п | Наименование операции | Коррес- понди- рующие счета (шифр) | Сумма, руб. | Основание | |
приход | расход | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Телеграммы | 271 Н | 310 |
| Кв.ф. 1 - 3 |
2 | Прием ц/п и ц/б | 121 Н | 220 |
| Кв. ф. 1 - 4 |
3 | Квартплата | 621 Н | 9850 |
| Изв. - 19 |
4 | Ремонт почтовых ящ. | 211 Н | 120 |
| Изв. - 6 |
5 | Экспресс фото | 181 Н | 1110 |
| Кв.ф. 1 - 5 |
6 | Выплачено переводов | 921 Н |
| 5640 | Реестр ф. 10А-10 |
7 | Возврат за подписку | 984 Н |
| 120 | Кв.ф. 1 - 2 |
Итого | 11610 | 5760 |
| ||
Приложений «77» приходных документов
«20» расходных документов реестры ф. 10 и др.
документы принял
Оператор____Кудина А.П.______
(подпись)
Соответствие итогов справки данным приложенных документов проверил
_____ОН Самец_____
(должность) (подпись)
(линия отреза)
ПРИЛОЖЕНИЯ Ж
(продолжение)
РАСЧЕТ
Оператора Кудиной А.П.__________________ с Главной кассой за рабочий день «6» Марта 2007г.
№№ п/п | Наименование операции | Сумма, руб. | Расписка начальника(оператора) Главной кассы в приеме сумм в рабочее время (принятая сумма указывается прописью) | |
приход | расход | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Аванс | 60000 |
| Шестьдесят тысяч рублей |
|
|
|
|
|
2 | Приход | 11610 |
| Одиннадцать тысяч шестьсот десять рублей |
|
|
|
|
|
3 | Расход |
| 5760 | Пять тысяч семьсот шестьдесят рублей |
|
|
|
|
|
4 | Сдача сверхлимитных остатков |
| 30000 | Тридцать тысяч рублей |
Итого | 71610 | 35760 |
| |
Подлежит сдаче в Главную кассу в окончательный расчет:
а) наличными деньгами
б) акцептованными поручениями и справками Госбанка______руб.
в) чеками из лимитированных и нелимитированных книжек Госбанка______________________
Всего __________35850 _ руб.
Сдал оператор _Кудина А.П._______
Принял начальник Главной кассы_________________Самец Е.М..___________
(подпись)
«6» Марта 2007г
(линия отреза)
РАСПИСКА
В окончательный расчет за рабочий день (смену) принято от оператора Кудиной по кассовой справке за «6» Марта 2007г.
Тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей______________________
(сумма рублей прописью )
Принял начальник (оператор) Главной кассы Самец Е.М. _____________
«6» Марта 2007г (подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ З
220006 Касса 000629 Администратор 0001 31.03.2007 13:21
ОТЧЕТ АДМИНИСТРАТОРА ЗА МЕСЯЦ
01.03.2006 – 31.03.2006
| Код | Сумма | Кол-во |
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
Маркировальная продукция | 111Н | 3980 | 2 |
| 111А | 7810 | 5 |
| 111П | 1910 | 1 |
Письменная корреспонденция | 116П | 44300 | 4 |
Ц/п, ц/б, м/п, мешки М | 121Н | 5710 | 6 |
| 121А | 10100 | 3 |
| 121П | 1250 | 1 |
Плата за переводы | 131Н | 13125 | 9 |
| 131П | 7100 | 5 |
Прием посылок | 151Н | 298 | 1 |
| 151А | 3250 | 4 |
| 151П | 65 | 1 |
Маркировальные машины | 161А | 1750200 | 20 |
| 161П | 240 | 1 |
Электронная почта | 171Н | 720 | 1 |
Машинное ЭВМ | 172Н | 840 | 1 |
Цветная печать на принтере | 174Н | 546 | 1 |
Сеть Интернет | 175Н | 6430 | 3 |
Телеграммы РБ | 271Н | 990 | 1 |
| 271А | 585 | 1 |
| 271П | 565 | 1 |
Телеграммы СНГ | 273Н | 7320 | 2 |
| 273П | 1320 | 1 |
Телеграммы ДЗ | 274Н | 8000 | 1 |
Плата за абонентские ящики | 221П | 3250 | 5 |
Разговоры РБ | 291Н | 320 | 1 |
Разговоры СНГ | 292Н | 6300 | 2 |
Разговоры ДЗ | 293Н | 23200 | 2 |
Экспресс почта | 181Н | 10200 | 2 |
| 181Г | 210 | 1 |
| 181П | 375 | 1 |
Переадресовка, аннуляция | 191Н | 18700 | 10 |
Ремонт почтовых ящиков | 211Н | 650 | 1 |
Дополнительные услуги | 241Н | 1720 | 1 |
Ксерокопирование | 251Н | 17200 | 10 |
| 251П | 1960 | 5 |
Прочие доходы | 311А | 960 | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ З | |||
(Продолжение) | |||
Отправления EMS | 321Н | 120600 | 1 |
| 321П | 25310 | 1 |
Итого доходы | 001В | 2107609 | 120 |
| 001Н | 246849 |
|
| 001А | 1772905 |
|
| 001Г | 210 |
|
| 001П | 87645 |
|
Принято |
|
|
|
Квартплата, город | 621Н | 285400 | 10 |
Электроэнергия по книжкам | 625Н | 20800 | 6 |
АСКР платежи «Белфакса» | 513Н | 14100 | 5 |
Прочие услуги электросвязи | 573Н | 500 | 1 |
Мобильная телефонная связь | 578Н | 200300 | 25 |
Плата за Космос ТВ | 594Н | 25300 | 10 |
Платежи бюджет/население | 527Н | 200300 | 14 |
Платежи прочих организаций | 595Н | 41100 | 10 |
АПП РБ | 551Н | 31300 | 17 |
АПП СНГ | 575Н | 25300 | 10 |
АПП ДЗ | 576Н | 20100 | 13 |
Страхование автомобилей | 589Н | 250400 | 16 |
Реализация посылочных ящиков | 671Н | 3610 | 2 |
Реализация посылочных мешков | 672Н | 2960 | 1 |
Магнитные карты | 521Н | 34800 | 3 |
Междугородние жетоны | 522Н | 6410 | 1 |
Одноразовые электронные карты | 524Н | 4250 | 2 |
Интернет карты АЦС | 727Н | 45600 | 5 |
Продажа ТНП | 660Н | 20100 | 2 |
Товары почты | 641А | 5400 | 2 |
| 641П | 35500 | 11 |
Розничная торговля | 661Н | 6050 | 2 |
Проездные билеты | 681Н | 18200 | 4 |
Подписка | 651Н | 87300 | 3 |
| 651А | 8100 | 1 |
| 651П | 190500 | 5 |
Итого принято | 002В | 1588800 | 181 |
| 002Н | 1349300 |
|
| 002А | 13500 |
|
| 002П | 226000 |
|
Поступило |
|
|
|
Подкрепление (Глав. касса) | 811Н | 7120000 |
|
Принято по переводам | 821Н | 164000 | 6 |
| 821П | 1061000 | 11 |
Принято алиментов | 822П | 60000 | 5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ З | |||
(Продолжение) | |||
Принято по переводам с пенсией | 825П | 1920300 | 15 |
Итого поступило | 003В | 10325300 | 37 |
| 003Н | 7284000 |
|
| 003П | 3041300 |
|
Плата за телеграфные уведомления | 312В |
| 0 |
| 312Н |
| 0 |
Всего по приходу | 004В | 14537709 |
|
| 004Н | 9396149 |
|
| 004А | 1786405 |
|
| 004Г | 210 |
|
| 004П | 3354945 |
|
Аннулировано |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
Расход |
|
|
|
Выслано сверхлимитных остатков | 911Н | 4350000 |
|
Выплачено электронных переводов | 921Н | 180300 | 6 |
Другие выплаты | 931Н | 4723600 | 19 |
Возврат за подписку | 984Н | 360 | 1 |
Всего по расходу | 005В | 9254260 | 26 |
| 005Н | 9254260 |
|
| 005А | 1786405 |
|
| 005Г | 210 |
|
| 005П | 3354945 |
|
Аннулировано |
| 0 | 0 |
Самец Е.М.
ПРИЛОЖЕНИЕ И
ЖУРНАЛ-ОРДЕР №2
За март месяц 6ГОПС 01.04.07г.
| Остаток на начало | 000Н | 516000 |
|
| 000Н |
|
| Доходы |
|
|
| Письменная корреспонденция | 11 |
|
62-4 | Маркировальная продукция | 111 Д |
|
90-1 |
| 111 Н | 3980 |
90-1 | Прием ц/п и ц/б | 121 Н | 5710 |
90-1 | Доплатные | 122 Н |
|
| Посылки | 12 |
|
90-1 | Прием посылок | 151 Н | 298 |
90-1 |
| 151 Н |
|
90-1 | Провоз крупногабаритн. | 231 Н |
|
| Плата за переводы | 13 |
|
90-1 |
| 131 Н | 13125 |
90-1 | Плата за телеграфные переводы | 133 Н |
|
90-1 | Плата за переводы с пенсией | 135 Н |
|
| Плата за электронные переводы | 138 Н |
|
| Плата за электронные переводы | 139 Н |
|
| Доходы электронная почта | 14 |
|
90-1 | Электронная почта | 171 Н | 720 |
90-1 | Машинное ЭВМ | 172 Н | 840 |
90-1 | Печать на принтере | 173 Н |
|
90-1 | Цветная печать на принтере | 174 Н | 546 |
| Доходы Интернет | 15 |
|
90-1 | Сеть Интернет | 175 Н | 6430 |
| Телеграммы | 16 |
|
90-1 | Телеграммы РБ | 271 Н | 990 |
90-1 | Телеграммы СНГ | 273 Н | 7320 |
90-1 | Телеграммы ДЗ | 274 Н | 8000 |
| Разговоры | 17 |
|
| Разговоры внутриобластные | 284 Н |
|
90-1 | Разговоры РБ | 291 Н | 320 |
90-1 | Разговоры СНГ | 292 Н | 6300 |
| Разговоры ДЗ | 293 Н | 23200 |
90-1 | Международные разговоры СНГ – пов. | 294 Н |
|
90-1 | Международные разговоры ДЗ – пов. коэф. | 295 Н |
|
90-1 | Международные разговоры РБ – пов. коэф. | 296 Н |
|
| Прочие услуги | 18 |
|
90-1 | Дополнительные услуги электросвязи | 176 Н |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение) | |||
| Сканирование, запись на | 179 Н |
|
| Экспресс почта | 181 Н | 10200 |
90-1 | Экспресс фото | 185 Н |
|
90-1 | Переадресовка, аннуляция | 191 Н | 18700 |
90-1 | Ремонт почтовых ящиков | 211 Н | 650 |
98-5 | Плата за абон.ящики | 221 Н |
|
90-1 | Дополнительные услуги | 241 Н | 1720 |
90-1 | Вручение «Из рук в руки» | 243 Н |
|
90-1 | Ксерокопирование | 251 Н | 17200 |
90-1 | Прочие доходы | 311 Н |
|
90-1 |
| 311 Ч |
|
90-1 | Плата за телеграфное уведомление | 312 Н |
|
90-1 | Переплет | 313 Н |
|
90-1 | Услуги таможенного агента | 314 Н |
|
90-1 | Ламинирование | 316 Н |
|
76-16 | Отправления DHL | 325 Н |
|
90-1 | Доставка подарков | 331 Н |
|
| Доходы факс | 19 |
|
90-1 | Плата входящих факс сообщений | 261 Н |
|
90-1 | Рапорт исходящих факсов | 262 Н |
|
| Экспресс почта | 20 |
|
90-1 |
| 181 Н |
|
| Отправления EMS | 21 |
|
90-1 |
| 321 Н | 120600 |
90-1 |
| 321 Ч |
|
| Итого доходы | 001 | 246849 |
|
| 001 Д |
|
|
| 001 Н | 246849 |
|
| 001 Ч |
|
| Принято |
|
|
| Коммунальные платежи | 30 |
|
64-5 | Квартплата ЖСК | 614 Н |
|
64-5 | Квартплата, город | 621 Н | 285400 |
64-5 |
| 621 Ч |
|
64-5 | Электроэнергия по книжкам | 625 Н | 20800 |
64-5 |
| 625 Ч |
|
64-5 | Платежи «Водоканал» | 679 Н |
|
| Платежи Белтелекома | 31 |
|
64-5 | Подключение к сети GSM | 512 Н |
|
64-8 | АСКР платежи «Белфакса» | 513 Н | 14100 |
64-8 | АСКР платежи БЕЛСЕЛ | 514 Н |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение) | |||
64-8 | АСКР платежи Бел. ж/д | 515 Н |
|
64-5 | Альтернативная цифровая сеть | 561 Н |
|
64-16 | Платежи МЦС «VELCOM» | 562 Н |
|
64-8 | Прочие услуги электросвязи | 573 Н | 500 |
64-8 |
| 573 Ч |
|
64-5 | Абонплата сотовой связи | 577 Н |
|
64-8 | Мобильная телефонная связь | 578 Н | 200300 |
64-8 | Плата за Космос ТВ | 594 Н | 25300 |
64-5 | Платежи МТС | 597 Н |
|
64-17 | Заключение договоров МТС | 599 Н |
|
64-8 | АСКР объединение «Охрана» | 622 Н |
|
64-8 | Платежи Белтелеком по базе | 684 Н |
|
64-8 | АСКР-Э «Охрана Центр» | 739 Н |
|
64-8 | АСКР-Э «Охрана Московского района» | 745 Н |
|
64-8 | АСКР-Э «Охрана Партизанского района» | 746 Н |
|
| Бюджетные платежи | 32 |
|
64-5 | Платежи в бюджет/население | 527 Н | 200300 |
| Прочие платежи | 33 |
|
64-5 | Фото | 532 Н |
|
| Платежи прочих организаций | 595 Н | 41100 |
| Услуги по страхованию | 34 |
|
64-5 | Страховка авто-2 | 518 Н |
|
64-5 | Страхование автомобилей | 589 Н | 250400 |
64-5 | Страхование EMS | 674 Н |
|
| АПП | 36 |
|
64-8 | АПП РБ | 551 Н | 31300 |
64-8 | АПП СНГ | 575 Н | 25300 |
64-8 | АПП ДЗ | 576 Н | 20100 |
| АПП внутриобластные | 695 Н |
|
| АСКР-Э | 37 |
|
64-8 | АСКР-Э (МГТС) | 552 Н |
|
| Факс | 40 |
|
90-1 | Плата за исходящий факс | 511 Н |
|
| Товары почты | 41 |
|
90-2 |
| 641 Н |
|
90-2 | Реализация посылочных ящиков | 671 Н | 3610 |
90-2 | Реализация посылочных мешков | 672 Н | 2960 |
90-2 | Продажа газет | 691 Н | 5120 |
| Товары Белтелекома | 42 |
|
64-14 | Скрэтч-карты «Привет» | 519 Н |
|
64-14 | Магнитные карты | 521 Н | 34800 |
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение) | |||
64-14 | Междугородние жетоны | 522 Н | 6410 |
| Одноразовые электронные карты | 524 Н | 4250 |
64-14 | Универсальные электронные карты | 523 Н |
|
64-14 | Экспресс-оплата БелСел | 529 Н |
|
64-14 | Продажа Интернет карт «Юника» | 558 Н |
|
64-14 | Интернет карты «Магистраль» | 657 Н |
|
64-14 | Реализация Инт. карт УП «МДФ КОММ» | 677 Н |
|
| Карты экспресс оплаты «МТС» | 678 Н |
|
90-2 | Товары «VELCOM» | 713 Н |
|
64-14 | Экспресс-оплата «МЦС | 714 Н |
|
64-14 | Интернет карты «ВессоБел» | 717 Н |
|
90-1 | Игровое время в Интернете | 718 Н |
|
64-14 | Продажа Интернет карт «Дел.Сети» | 723 Н |
|
64-14 | Продажа Интернет карт «Айчина» | 724 Н |
|
64-14 | Продажа Интернет карт «Соло» | 725 Н |
|
64-14 | Продажа Интернет карт «IP-Телком» | 726 Н |
|
64-14 | Интернет карты АЦС | 727 Н | 45600 |
64-14 | Интернет карты «Форенэт» | 728 Н |
|
| Интернет карты «ТелекомМедиа» | 732 Н |
|
| Карты гаражи парковок | 738 Н |
|
| Товары народного потребления | 43 |
|
41-7 | Лотерея | 536 Н |
|
90-2 | Реализация фототоваров | 656 Н |
|
| Продажа ТНП | 660 Н | 20100 |
90-2 | Розничная торговля | 661 Н | 6050 |
90-2 | Реализация табачных изделий | 662 Н |
|
90-2 | Комиссионная торговля | 667 Н |
|
90-2 | Сигареты «Гродно» | 669 Н |
|
90-1 | Реализация каталогов | 673 Н |
|
41-7 | Проездные билеты | 681 Н | 18200 |
41-7 | Проездные талоны | 682 Н |
|
| Подписка | 45 |
|
76-4 |
| 651 Н | 87300 |
76-4 | Доплата за подписку рос. изданий | 652 Н |
|
| Итого принято | 002 | 1349300 |
|
| 002 Н | 1349300 |
|
| 002 Ч |
|
| Поступило |
|
|
| Подкрепление | 60 |
|
50-1 | Поступило подкрепление | 811 Н | 7120000 |
76-6 | Принято подкрепление от киосков | 871 Н |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение) | |||
| Прием переводов | 61 |
|
64-1 | Принято по переводам | 821 Н | 164000 |
64-1 | Принято по электрон. | 828 Н |
|
| Залоги | 63 |
|
76-16 | Залоговая стоимость каталогов | 63 |
|
| Принято на БПК | 862 Н |
|
64-9 |
| 67 |
|
|
| 881 Н |
|
| Итого поступило | 003 | 7284000 |
|
| 003 Н | 7284000 |
| Итого приход | 004 | 9396149 |
|
| 004 Д |
|
|
| 004 Н | 9396149 |
| Расход | 004 Ч |
|
| Излишки |
|
|
50-1 | Выслано сверхлимитных остатков | 80 | 4350000 |
50-1 |
| 911 Н | 4350000 |
76-12 | Сверхлимитные остатки купонов | 911 Ч |
|
76-6 | Сдано сверхлимитных остатков | 912 Д |
|
| Оплата переводов | 914 Н |
|
64-2 | Выплачено переводов | 81 |
|
64-2 | Выплачено электронных переводов | 921 Н | 180300 |
| Выплата пенсий | 926 Н |
|
64-4 | Пенсия на кассе текущего периода | 82 |
|
| Другие выплаты | 931 Н | 4723600 |
70-0 | Выплачено зарплаты | 83 |
|
76-11 | Выплачено за комис. товар | 941 Н |
|
64-9 | Выдача наличных по БПК | 955 Н |
|
| Возврат платы | 984 Н |
|
76-4 | Возврат за подписку | 84 | 360 |
76-16 | Возврат залога за каталог | 961 Н |
|
90-1 | Возврат за разговоры РБ | 964 Н |
|
| Возврат товара | 966 Н |
|
| Возврат платы по доходам | 967 Н |
|
76-8 | Возврат за фото | 968 Н |
|
90-1 | Возврат за ремонт ящика | 969 Н |
|
90-1 | Возврат за разговоры СНГ | 991 Н |
|
| Возврат по платежам | 997 Н |
|
| Выплата выиграша | 85 |
|
64-5 | Лотерея «Почтовая» | 958 Н |
|
64-6 | Выплата выиграша | 971 Н |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ И (Продолжение) | |||
| Итого расход | 005 | 9254260 |
|
| 005 Д |
|
|
| 005 Н | 9254260 |
|
| 005 Ч |
|
| Остаток на конец | 009 | 141889 |
|
| 009 Д |
|
|
| 009 Н | 141889 |
|
| 009 Ч |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6
За март месяц 6 ГОПС 01.04.07г.
| Остаток на начало | 000 |
|
|
| 000 А |
|
|
| 000 О |
|
|
| 000 П |
|
| Доходы |
|
|
| Письменная корреспонденция | 11 |
|
62-4 | Маркированная продукция | 111 А | 7810 |
62-1 |
| 111 П | 1910 |
62-6 | Прием з/п и з/б на КСА | 112 А |
|
| Письменная корреспонденция | 116 П | 44300 |
62-6 | Прием ц/п и ц/б | 121 А | 10100 |
62-3 |
| 121 П | 1250 |
62-6 | Доплатные | 122 А |
|
62-6 | Ц/б Экспресс курьер | 123 А |
|
62-6 | Ц/б ООО «Демис» | 124 А |
|
62-6 | Маркировальные машины | 161 А | 1750200 |
62-4 |
| 161 П | 240 |
| Посылки | 12 |
|
62-6 | Прием посылок | 151 А | 3250 |
62-3 |
| 151 П | 65 |
62-6 | Провоз крупногаборит. | 231 А |
|
76-12 |
| 231 П |
|
| Плата за переводы | 13 |
|
62-20 |
| 131 П | 7100 |
62-20 | Плата за алименты | 132 П |
|
62-20 | Плата за переводы с пенсией | 135 П |
|
62-20 | Плата за электронные переводы | 138 П |
|
62-20 | Плата за электронные переводы | 139 П |
|
| Телеграммы | 16 |
|
62-6 | Телеграммы РБ | 271 А | 585 |
62-15 |
| 271 П | 565 |
62-6 | Телеграммы СНГ | 273 А |
|
62-15 |
| 273 П | 1320 |
| Прочие услуги | 18 |
|
62-15 | Доп. услуги электросвязи | 176 П |
|
62-3 | Ремонт почтовых ящиков | 211 П |
|
98-5 | Плата за абонентские ящики | 221 А |
|
98-5 |
| 221 П | 3250 |
62-6 | Дополнительные услуги | 241 А |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К (Продолжение) | |||
62-3 |
| 241 П |
|
62-6 | Ксерокопирование | 251 А |
|
62-10 |
| 251 П | 1960 |
62-6 | Прочие доходы | 311 А | 960 |
62-15 |
| 311 П |
|
62-6 | Плата за телеграфное уведомление | 312 А |
|
62-3 |
| 312 Г |
|
62-15 |
| 312 П |
|
62-6 | Переплет | 313 А |
|
62-10 |
| 313 П |
|
62-6 | Услуги таможенного агента | 314 А |
|
62-15 |
| 314 П |
|
90-2 | Продажа авансовых книжек | 315 А |
|
62-6 | Ламинирование | 316 А |
|
62-10 |
| 316 П |
|
| Экспресс почта | 20 |
|
62-6 |
| 181 А |
|
62-3 |
| 181 Г | 210 |
62-3 |
| 181 П | 375 |
| Отправления EMS | 21 |
|
62-6 |
| 321 А |
|
62-3 |
| 321 Г |
|
62-3 |
| 321 П | 25310 |
| Итого доходы | 001 | 1860760 |
|
| 001 А | 1772905 |
|
| 001 Г | 210 |
|
| 001 П | 87645 |
| Принято |
|
|
| Платежи Белтелекома | 31 |
|
64-5 | Платежи МТС | 597 Ц |
|
| Прочие платежи | 33 |
|
| Платежи прочих организаций | 595 Ц |
|
| Услуги по страхованию | 34 |
|
64-5 | Страхование EMS | 674 П |
|
| Факс | 40 |
|
62-6 | Плата за исходящий факс | 511 А |
|
| Товары почты | 41 |
|
62-6 |
| 641 А | 5400 |
90-2 |
| 641 П | 35500 |
62-6 | Реализация посылочных ящиков | 671 А |
|
90-2 |
| 671 П |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К (Продолжение) | |||
62-6 | Реализация посылочных мешков | 672 А |
|
| Товары народного потребления | 43 |
|
90-2 | Розничная торговля | 661 П |
|
90-2 | Реализация бланков | 675 О |
|
| Подписка | 45 |
|
62-5 |
| 651 А | 8100 |
76-4 |
| 651 Г |
|
76-4 |
| 651 П | 190500 |
76-4 | Доплата за подписку российских изданий | 652 П |
|
| Итого принято | 002 | 239500 |
|
| 002 А | 13500 |
|
| 002 Г |
|
|
| 002 О |
|
|
| 002 П | 226000 |
|
| 002 Ц |
|
| Поступило |
|
|
| Прием переводов | 61 |
|
64-6 | Принято по переводам | 821 П | 1061000 |
64-6 | Принято алиментов | 822 П | 60000 |
64-6 | Принято по переводам с пенсией | 825 П | 1920300 |
64-6 | Принято по электр. | 828 П |
|
64-6 | Принято по электронным переводам | 829 П |
|
| Списано с БПК | 68 |
|
|
| 885 Б |
|
|
| 885 Ц |
|
| Итого поступило | 003 | 3041300 |
|
| 003 Б |
|
|
| 003 П | 3041300 |
|
| 003 Ц |
|
| Итого приход | 004 | 5141560 |
|
| 004 А | 1786405 |
|
| 004 Б |
|
|
| 004 Г | 210 |
|
| 004 О |
|
|
| 004 П | 3354945 |
|
| 004 Ц |
|
| Расход |
|
|
| Другие выплаты | 83 |
|
| Премия БПК | 983 Ц |
|
| Отчет | 87 |
|
| Отчет по платежным документам | 981 А | 1786405 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К (Продолжение) | |||
|
| 981 Б |
|
|
| 981 Г | 210 |
|
| 981 О |
|
|
| 981 П | 3354945 |
|
| 981 Ц |
|
| Итого расход | 005 | 5141560 |
|
| 005 А |
|
|
| 005 Б |
|
|
| 005 Г |
|
|
| 005 О |
|
|
| 005 П |
|
|
| 005 Ц |
|
|
| 009 |
|
| Остаток на конец | 009 А |
|
|
| 009 Б |
|
|
| 009 Г |
|
|
| 009 О |
|
|
| 009 П |
|
|
| 009 Ц |
|