Учет, аудит и анализ движения денежных средств

на

год

20

08

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2007

03

17

Организация

ООО «ПЕРСЕЙ»

по ОКПО

1269968

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

5191400976

Вид деятельности

Рыбодобыча

по ОКВЭД

72.50, 72.60, 51.64,2

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

67

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

8 252

7 894

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

8 252

7 894

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

12 147

11 567

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

600

560

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

11 355

10 809

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

192

198

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

245

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240

4 956

5 067

в том числе покупатели и заказчики

241

4956

4 667

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

3 647

5 161

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

20 955

22 025

БАЛАНС

300

29 207

29919

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

2 160

2 160

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

389

384

Резервный капитал

430

278

278

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

278

278

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3879

4 128

Итого по разделу III

490

6 706

6950

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

22 501

22 969

в т.ч: поставщики и подрядчики

621

10 968

12 011

задолженность перед персоналом организации

622

2 405

2 378

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2 388

4 136

задолженность по налогам и сборам

624

888

1 140

авансы полученные

625

5 852

3 304

прочие кредиторы

626

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

220 501

22 969

БАЛАНС

700

29207

29 919

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

»

апреля

20

08

г.

за

год

20

08

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2007

03

17

Организация

ООО «ПЕРСЕЙ»

по ОКПО

1269968

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

5191400976

Вид деятельности

рыбодобыча

по ОКВЭД

72.50, 72.60, 51.64.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

67

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

127 570

103 882

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

(117 509)

(96 071)

Валовая прибыль

029

10 061

7 811

Коммерческие расходы

030

(4 879)

(3 572)

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

5 182

4 239

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

(980 )

(460)

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

564

205

Прочие операционные расходы

100

(351)

(228)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4 415

3 756

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

687

477

Чистая прибыль (убыток) очередного
периода

190

3 728

3279

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

08

г.

Наименование показателя

код строки

За отчетный год

За предыдущий год

А

Б

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

3 647

9 611

Движение денежных средств по текущей деятельности

Получено, в том числе:

184603

121284

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120*

133462

118831

Прочие поступления

130*

51141

2453

Денежные средства, направленные, в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(168123)

(52077)

(128629)

(57375)

на оплату труда

160

(45114)

(35860)

на выплату дивидендов, процентов

170

(-)

(-)

на расчеты по налогам и сборам

180

(16544)

(23635)

На расчеты с внебюджетными фондами

(8267)

(6370)

на прочие расходы

190*

(46121)

(5839)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020*

16480

(7345)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Получено, в том числе:

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

73

72

3341

3341

Полученные проценты

240

1

-

Направленные, в том числе:

(691)

(3460)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(691)

(3460)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(80)

( - )

Займы, предоставленные другим организациям

310

(20)

( - )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

030*

(618)

(119)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Получено, в том числе:

18100

4500

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

420*

18100

4500

Направленные, в том числе:

(32448)

(3000)

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430*

(32448)

(3000)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040*

(14348)

1500

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050*

1514

(5964)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060*

5161

3647