Организация учета денежных средств. Документальное оформление

приложение 4
Образец денежного чека

Денежный чек

                        _____________________________

                                (чекодатель)                +-----------+

                                                            ¦ No.       ¦

                                       ____________________ ¦           ¦

                                       No. счета чекодателя ¦           ¦

                                                            ¦ В КАССУ - ¦

                                                            ¦контрольная¦

                                                            ¦   марка   ¦

        Корешок чека                                        +-----------+

        No. ________

   НА ______________ руб.    ЧЕК _______ НА __________ руб.

                                                                Место

        "Дата"                ____________________________   для наклейки

                                     (место выдачи)           контрольной

        ЧЕК ВЫДАН                                                марки

   ___________________   М. П.    ____________________________

                       чекодателя   (наименование учреждения)

   Подписи

   ___________________            _______________________________________

        (первая)                           (кому)

                                  _______________________________________

   ___________________

        (вторая)                  _______________________________________

                                             (сумма прописью)

        ЧЕК ПОЛУЧИЛ

                                  _______________________________________

        "Дата"

                                  _______________________________________

   ___________________

        (подпись)

                                    Подписи

   ----------------------------------------------------------------------

                      Обратная сторона денежного чека

   +----------------------------------------------+

   ¦Сим-¦   ЦЕЛИ РАСХОДА   ¦   СУММА  ¦Свободный  ¦

   ¦вол ¦                  ¦          ¦остаток    ¦

   +----+------------------+----------¦сметных ас-¦     Оприходовано

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦сигнований ¦

   +----+------------------+-----+----¦на квартал ¦  по кассе, кассовой

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦без учета  ¦

   +----+------------------+-----+----¦суммы по   ¦   ордер No. _______

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦данному    ¦

   +----+------------------+-----+----¦чеку       ¦ от "__"_____ 20__ г.

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   Главный бухгалтер

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   ___________________

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦        (подпись)

   +----+------------------+-----+----+-----------¦

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----------------------------------------------+

   Указанную в настоящем чеке сумму получил

   подпись _______________________

        ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:

   ____________________________________________________

            (наименование документа)

   ____________________________________________________

   ____________________________________________________

   ПРОВЕРЕНО            ОПЛАТИТЬ            "Дата"

   Контролер        Отв. исполнитель

                   __________________      Оплачено

                       бухгалтер            Кассир

приложение 5
Образец платежного поручения

приложение 6
Образец платежного требования

                                                                                        Подписи                            Отметки банка получателя

приложение 7
Образец заполнения чековой карточки

А. Лицевая сторона

КБ "Титан" г. Смоленск

ЧЕКОВАЯ КАРТА N 15

Смоленский завод

------------------------------------------------------------------

Образец

Подписи ____________________________________________________

Паспорт сер. __________ N ___________ выдан ____________________

                                                                                                  (дата выдачи)

Счет N 72234402

-----------------------------------------------------------

Б. Оборотная сторона

Гарантируем оплату чека, трассированного на нас,

при соблюдении следующих условий:

- чек может быть выписан на сумму

не более               Сто двадцать тысяч руб.

-------------------------------------------------- руб.

(прописью)

- подпись чекодателя должна  соответствовать  подписи  на  чековой

  карточке;

- номер счета, указанный на чеке, должен соответствовать

номеру, указанному на чековой карточке;

- идентификация чекодателя осуществляется путем сравнения егопаспортных данных с данными, указанными в чековой карточке;

- чек должен быть предоставлен банку в течение 10 дней со дня его выписки;

- чек должен быть оплачен в полной сумме, на которую он выписан без какой-либо комиссии.

Печать

и подпись ответственного работника банка ________________________

приложение 8
Образец договора расчетного счета

ДОГОВОР

на расчетно-кассовое обслуживание

(Договор расчетного счета)

г.________                    "___"_______19__ г.

Коммерческий банк ___________________________________________,

именуемый в дальнейшем Банк, в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________,именуемый в дальнейшем Клиент в лице ___________________, действующего на основании _____________________,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Банк обязуется

1. Открыть Клиенту расчетный счет N__________

Необходимые для открытия расчетного счета документы Клиентом предоставлены и банком проверены.

2. Предоставить Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Комплексное расчетно-кассовое обслуживание заключается в ведении счета Клиента и осуществлении Банком по поручению клиента всех расчетных и кассовых операций, предусмотренных законодательством, в том числе: выполнение поручений Клиента о перечислении денежных сумм с одного принадлежащего ему счета на другой и счета третьих лиц; выполнение поручений Клиента о получении причитающихся ему денежных сумм от других лиц и о зачислении их на счет Клиента (инкассо), в том числе путем взыскания по векселям по инкассовому индоссаменту; прием и выдача Клиенту наличных денег в случаях, предусмотренных законодательством.