Цикличность, как форма движения рыночной экономики

     Таблица 1. Длинные волны Н.Д. Кондратьева

     Теория  цикла Й. Шумпетера. Идеи Н.Д. Кондратьева были развиты австрийским экономистом Й. Шумпетером. Последним была обоснована концепция, в соответствии с которой основой долгосрочных колебаний является волнообразная динамика технических и технологических нововведений. Последние включают в себя создание принципиально нового товара или придание новых свойств существующему; 2) внедрение нового метода производства; 3) внедрение новой технологии; 4) освоение нового рынка сбыта; 5) использование нового источника сырья и энергии; 6) изменения в организации производства.

     В своей теории Й.Шумпетер опирался на принципы технологического детерминизма и исходил из того, что переход от фазы подъема к спаду и наоборот объясняется рыночным дисбалансом, возникающим под воздействием нововведений. Согласно Й.Шумпетеру нововведение открывает сферы прибыльного приложения капитала, в результате в ряде отраслей происходит внедрение новейшей техники и технологии. Это способствует ускоренному накоплению капитала, росту нормы прибыли и экономическому подъему. По мере насыщения рынка совокупный спрос начинает уменьшаться, средняя норма прибыли падать, вследствие чего часть капитала оказывается избыточной. В силу вступает понижательная волна, выход из которой возможен лишь в результате нововведений. При таких условиях большое значение придается активности крупного бизнеса, он выступает опорой технического прогресса. Именно его инновационная деятельность обеспечивает концентрацию и внедрение нововведений, подталкивает экономику к переходу на повышательную волну развития.

     Кейнсианская теория цикла. В 30-е гг. XX в. доминирующее положение в теории цикла занимает кейнсианство. Кейнсианская теория цикла содержит в себе четыре компонента: факторы, определяющие инвестиционный спрос (инвестиционная функция); факторы, определяющие потребительский спрос (функция потребления); концепция мультипликатора и теория акселератора [4, c.180].

     Инвестиционные  функции, вводимые в кейнсианскую модель, основаны на делении всех инвестиций на производные (индуцированные) и автономные. Такой подход обусловливается различием факторов, определяющих движение каждой из них. Функция потребления связывается с действием основного психологического закона, согласно которому люди склонны тратить средства медленнее, чем растут их доходы. Поскольку расходуется не весь прирост доходов, а только его часть, доля потребления в национальном доходе в соответствии с этим законом постоянно снижается.

     Концепция мультипликатора объясняет динамику инвестиций в зависимости от национального  дохода. Суть подхода состоит в том, что первоначально инвестированная сумма денег превращается в первичные доходы, затем часть их, расходуясь, трансформируется во вторичные, третичные и т.д. Одновременно должны увеличиваться занятость и производство при условии, что существуют незанятая рабочая сила и резервные производственные мощности.

     Концепция акселератора отражает воздействие  прироста национального дохода, вызванное  увеличением первоначальных инвестиций, на новый прирост инвестиций. Благодаря  введению Кейнсом принципов мультипликации и акселерации система инвестиции-доход-инвестиции получил замкнутый характер.

     Неокейнсианские теории цикла. С середины 60-х гг. господствующее положение в экономической мысли занимает неокейнсианство. Наиболее последовательное развитие идеи кейнсианства получили в работах А.Хансена. В его теории цикла первопричиной роста производства является технический прогресс, способствующий созданию новых отраслей, а значит, требующий новых дополнительных инвестиций - автономных. Результатом каждого из вложений является развертывание мультипликационно-акселерационного процесса. Т.е. инвестиции вызывают рост доходов, уровень которых тем выше, чем больше склонность к потреблению; это порождает производные инвестиции, которые еще больше увеличивают доход. Процесс осуществляется до тех пор, пока взаимодействие мультипликатора-акселератора не исчерпает себя. Рост, вызванный внешними факторами (техническим прогрессом) и производным кумулятивным процессом, может оказаться достаточным или недостаточным, чтобы использовать имеющиеся ресурсы увеличения занятости.

     Возможность достижения экономикой производственного  потенциала будет определяться, во-первых, величиной автономных инвестиций, провоцируемых вспышкой нововведений; во-вторых, предельной склонностью к потреблению, определяющей величину мультипликатора; в-третьих, величиной акселератора. Прекращение процесса роста и поворот в сторону падения обусловливались причинами двоякого рода: с одной стороны, это исчерпание автономных инвестиций, связанное со снижением ожидаемой нормы прибыли, увеличением цен средств производства, ростом ссудного процента, с другой — ослабление мультипликационно-акселерационного процесса.

     Монетаристская  теория экономического цикла. 70-е гг. XX в. характеризуются возрождением классических идей на базе усиления позиций монетаризма, придающего решающее значение денежной сфере в экономической системе. Монетаристы исходят из способности рыночной экономики к саморегулированию. По их мнению, манипулирование эффективным спросом ведет к нарушениям в функционировании рыночного механизма и развитию инфляции. Ввиду этого они считают необходимым ограничение всех форм прямого и косвенного вмешательства государства в экономику за исключением контроля над денежной массой. Современная монетаристская теория цикла основана на идеях М.Фридмана. В рамках экономической системы возможны циклические колебания, вызываемые нарушениями денежного обращения. Их причины кроются в расхождении между спросом на деньги и их предложением. Однако полностью исключается возможность длительных нарушений равновесия, связанных с внутренними свойствами экономической системы.

     Завершающим звеном монетарной теории цикла является процесс приспособления денежного  спроса к изменяющемуся уровню цен. Денежный спрос в данном случае обязательно  обгоняет прирост (падение) денежного  предложения. Происходит это вследствие субъективных причин. Дело в том, что  владельцы финансовых активов оценивают  их не на основе реальной динамики цен, а на базе существовавшего ранее  уровня цен. В итоге имеет место  недооценка или переоценка их реальной стоимости. Ввиду этого денежный спрос на товары, финансовые активы оказывается выше или ниже реального; между спросом и предложением возникают расхождения, которые и являются причиной циклических колебаний. Однако, по мнению монетаристов, в рамках экономической системы полностью исключается возможность длительных нарушений равновесия.

     Таким образом, возникновение кризисов перепроизводства как экономического феномена обусловило внимание экономистов к указанной  проблеме. С момента возникновения  теорий цикла до появления кейнсианства они не играют решающей роли в экономической  науке, ибо колебания деловой  активности не считаются фундаментальными свойствами экономических систем. В  этот период причины циклических  колебаний связывались с особенностями  движения основного капитала или  нововведениями. В конце 30-х - начале 60-х гг. господствующее положение  в рамках экономической мысли  занимает кейнсианство. Представители  данного направления объясняли  кризисы перепроизводства недостаточной  склонностью к потреблению, поэтому  выход ими виделся в стимулировании эффективности спроса. На практике основными инструментами регулирования  стали бюджетная и денежно-кредитная  политика. 

3. Антициклическое регулирование экономики в России

           3.1.Антициклическое  ругулирование на примере мирового финансового     кризиса 2009 года 

     Мировой кризис 2009 года сказался и на российском фондовом рынке, традиционно зависевшем от иностранных инвесторов. Также "пострадали" российские банки, активно кредитовавшиеся за рубежом. Положение усугубилось падением цен на нефть и укреплением иностранной валюты. Ничем не компенсированное сокращение притока на внутренний рынок свободных рублевых средств, привело к перегреву российского рынка межбанковских кредитов, и в стране, в дополнение к кризису на фондовом рынке, начал развиваться банковский кризис неплатежей.

     В России в период относительно стабильного  и устойчивого роста экономики  не была решена задача снижение темпов роста цен до уровня экономически развитых стран.

     Проведенный анализ показал, что высокие ставки рефинансирования и высокие темпы  роста цен, характерные для российской экономики затрудняют выход их экономического кризиса и делают этот процесс  более длительным, чем в США  и странах ЕС (см. таб.1).

Таблица 1

Динамика  цен и ставки рефинансирования*

*таблица составлена  автором 

     В подобных условиях огромный интерес  представляют экономические и институциональные  модели упреждающего антициклического регулирования российской экономики. Они должны базироваться на хорошо известных, доказавших свою высокую практическую эффективность, мерах государственного регулирования экономического цикла. Кроме того, необходимо разрабатывать предложения о способах предотвращения будущих кризисов, касающиеся совершенствования регулирования финансовых рынков, углубления понимания связей между реальной экономикой и финансовыми рынками и создания систем раннего предупреждения о надвигающихся проблемах.

     Антициклическое регулирование заключается в системе направлений, способов и методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру и экономическую деятельность, направленных на смягчение циклических колебаний (рис. 2).

Рис. 2 Модель упреждающего антициклического регулирования российской экономики

     При этом, усилия государства имеют противоположное направление на фазах подъема и кризиса экономического цикла.

     В работе доказано, что принципиально  новым моментом в антициклическом регулировании национальной экономики является то, что отчетливо наметилась тенденция к интеграции отдельных стран в рамках целостного мирового сообщества. Это относится как к развитым, так и развивающимся странам. При проведении антициклического регулирования правительство должно считаться с этим и стремиться синхронизировать свои мероприятия, направленные на сглаживание циклических колебаний, с аналогичными мероприятиями, проводящимися в других странах. Игнорирование этого требования может привести не только к снижению эффективности антициклического регулирования, но практически к нулевым результатам.

     Важнейший элемент упреждающего регулирования  российской экономики заключается в создании условий для производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо реализовать комплекс мер включающих в себя стимулирование и внедрение НИОКР на всех уровнях российской хозяйственной системы. Можно выделить следующие меры, направленные на решение подобной задачи:

• формирование процедур выбора и механизмов реализации приоритетов структурной перестройки экономики на основе опережающего развития нового технологического уклада, создания современных производственно-технологических структур с высоким потенциалом роста на мировом рынке;
• всемерное стимулирование научно-технического прогресса, включая обеспечение законодательно установленных нормативов бюджетного финансирования научных исследований, освобождение расходов предприятий на НИОКР от налогообложения, использование целевых научно-технических программ, предусматривающих государственную поддержку инновационной активности на перспективных направлениях развития экономики;
• создание современной информационной инфраструктуры научно-исследовательской и предпринимательской деятельности;
• обеспечение эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, поддержка импорта новых технологий и защита российской интеллектуальной собственности за рубежом.