Управление  денежными средствами 
 
Подсистема управления денежными средствами (казначейство) выполняет следующие функции, необходимые для эффективного управления движением денежных средств на предприятии, контролем над осуществляемыми платежами:  

• многовалютный учет остатков денежных средств в разрезе касс и расчетных счетов; 
• оформление всех необходимых первичных документов;  
• учет движения денежных средств; 
• регистрацию планируемых поступлений и расходов денежных средств; 
• резервирование денежных средств под предстоящие платежи;  
• формирование платежного календаря.

Важным элементом  при работе с контрагентами как  в подсистеме управление финансами, так и в подсистеме управление отношениями с клиентами является функция управления взаиморасчетами. Реализуемая с помощью подсистемы управления взаиморасчетами гибкая кредитная политика, позволяет повысить привлекательность предприятия  для клиентов и его конкурентоспособность  на рынке. 
 
Подсистема управления взаиморасчетами может использоваться в финансовых, снабженческих и сбытовых структурах предприятия, позволяя оптимизировать финансовые и материальные потоки. 
 
Использование подсистемы позволяет анализировать изменение задолженности во времени и оперирует двумя видами задолженности — фактической и прогнозируемой (отложенной). Фактическая задолженность связана с операциями расчета и моментами передачи прав собственности. Отложенная задолженность возникает при отражении в системе таких событий, как заказ на поставку или передачу на комиссию товарно-материальных ценностей, заявка на получение денежных средств и других аналогичных. 
 
Основное назначение подсистемы взаиморасчетов:

• фиксация возникновения задолженности контрагента перед компанией и компании перед контрагентом;  
• учет причин возникновения задолженности;
• поддержка различных методик учета задолженности (по договорам, сделкам, по отдельным хозяйственным операциям); 
• анализ текущего состояния задолженности и истории ее изменения. 
  

Управление  взаиморасчетами 
 

Бухгалтерский учет 
 
Заложенные в систему возможности ведения бухгалтерского учета призваны обеспечить полное соответствие как российскому законодательству, так и потребностям реального бизнеса. Принятая методология является дальнейшим развитием учетных решений. 
 
Подсистема бухгалтерского учета обеспечивает ведение многофирменного учета в соответствии с российским законодательством по всем участкам учета, в том числе: 

• Операции по банку и кассе; 
• Основные средства и нематериальные активы; 
• Учет материалов, товаров, продукции; 
• Учет затрат и расчет себестоимости; 
• Валютные операции; 
• Расчеты с организациями; 
• Расчеты с подотчетными лицами; 
• Расчеты с персоналом по оплате труда;
• Расчеты с бюджетом.

Реализованы механизмы  для получения бухгалтерской отчетности за произвольный период и с необходимой степенью детализации. 

  Заключение

Итак, в заключение работы мне хотелось бы отметить следующее. Всякая организация функционирует  как целостный организм или система. Любая система не может существовать обособленно от других подобных ей систем, но вместе с этим ей нельзя остаться без внутреннего управления. В  случае утраты внутреннего управления все налаженные взаимосвязи и  процессы разорвутся или испортятся и система перестанет существовать. Поэтому необходимо уделять особое внимание такому разделу менеджмента  как системы управления организацией.

    Возросшие в настоящее время в нашей  стране требования к управлению обусловлены  увеличением размеров предприятий, сложностью технологий, необходимостью овладения самыми современными управленческими  навыками. Все решения по финансовым, организационным и другим вопросам подготавливаются и вырабатываются профессионалами в сфере организации  управления, которые осуществляют и  контроль за выполнением намеченного.

    Главная задача управления - налаживание эффективной  деятельности фирмы на рынке на ближайшую  и дальние перспективы. Управление путем постановки и реализации целей  осуществляется с учетом оценки потенциальных  возможностей фирмы, ее обеспеченности необходимыми ресурсами, условий конкурентной борьбы.

    В основе научного управления лежат следующие  положения: важность применения научного анализа для определения наилучшего способа достижения целей; целесообразность отбора и использования работников, наиболее подходящих для выполнения конкретной цели; необходимость снабжения  работников всеми ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения поставленных перед ними задач.

    На  современном этапе в управлении важное место отводится взаимодействию с внешней средой, учету ее изменений, ориентации всей деятельности предприятий, исходя из сложившихся условий.

Список  литературы :

1. Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально-стоймостного анализа. -М., 1991.

2. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. -М., 1989.

3. Менеджмент  организации: Учеб. пособие /Под ред. З.П. Румянцева, Н.А. Саломатина -М., 1995.

4. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебное  пособие. -М., 1998.

5. http://chtivo.info

6. http://www.management.com.ua

7.Орлов А,И. Устойчивость в социально-экономических моделях. – М.: Наука, 1979. – 296 с.