Управление денежными потоками

Целью данной работы является анализ управления денежным потоком предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
 выполнить анализ движения денежных средств организации;

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3
1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ………………………………………………………………………..5
1.1. Понятие и классификация денежных потоков………………………5
1.2 Состав денежных потоков......................................................................7
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «КОМПЛЕКС»............................................................14
2.1 Общая характеристика деятельности ООО «КОМПЛЕКС»……..14
2.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «КОМПЛЕКС»..............................................18
2.3 Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «КОМПЛЕКС»...................................................................26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................30
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………31
ПРИЛОЖЕНЯ………………………………………………………………….33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Бухгалтерский баланс ООО "Комплекс" на 31 декабря 2007г……………………………………………………………………………...33