Управление денежными потоками коммерческого банка

Целью данной работы является анализ управления денежным оборотом банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
• проанализировать основные методы управления денежными потоками;
• выполнить анализ движения денежных средств банка.

Введение 2
І. Теоретическая часть 4
1. Общие основы управления денежными потоками банка 4
1.1. Законодательные основы управления основными денежными потоками кредитных организаций 4
1.1.1. Сберегательное дело. Положительные потоки 6
1.1.2. Правила бухгалтерского учета в кредитной организации, учет денежных потоков 6
1.1.3. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг 8
1.2. Понятие денежного потока 8
1.3. Классификация денежных потоков 10
1.4. Формирование денежного потока 11
1.5. Отчетность и анализ денежных потоков 12
2. Принципы управления денежными потоками 16
3. Основные факторы влияющие на управление денежным потоком 18
4. Система управления денежными потоками 20
4.1. Элементы системы управления денежными потоками 20
4.2. Результаты эффективного управления 21
5. Организация управления денежными потоками 23
5.1. Анализ движения потоков денежных средств 23
5.2. Методика расчета чистого денежного потока 26
ІІ. Практическая часть 28
1. Рационализация денежных потоков 28
1.1. Метод ФИФО 29
1.2. Метод ЛИФО 30
1.3. Метод средневзвешенной 31
Заключение 34
Список использованных источников 36