Разработка инвестиционного проекта фитнес-клуба «Адреналин»

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой  проект

по  дисциплине «Экономико-математические модели»

на  тему: «Разработка инвестиционного проекта

  фитнес-клуба «Адреналин»

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил

студент группы

 

Работу проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2009

 

Содержание

 

Введение 3

1. Описание компании 5

2. Описание услуг 7

3. Маркетинговый план 11

3.1. Анализ положения дел в отрасли 11

3.1. Анализ рынка 14

4. Производственный план 19

4.1. Расчет производственных затрат 22

4.2 Расчет постоянных издержек 23

5. Финансовый план 24

5.1. Расчет точек безубыточности 24

5.2. Основные документы для финансового планирования 29

5.2.1. Отчет о прибылях и убытках 29

5.2.2. Балансовая ведомость 32

5.2.3. Отчет о движении денежных средств 34

5. Инвестиционный план 37

5.1. Календарный план 38

5.2. Показатели эффективности 38

5.3. Анализ чувствительности 43

5.4. Анализ устойчивости 47

Выводы 48

Список литературы 50

 

Введение

 

Несмотря  на все трудности и проблемы, в  сфере частного предпринимательства  в России заняты уже миллионы людей. Однако бизнес - этот совершенно особая манера жизни, предполагающая готовность предпринимать самостоятельные  решения и рисковать. Решив заняться бизнесом, предприниматель должен тщательно  спланировать его организацию. Речь идет о бизнес-планах, с которыми во всем мире принято начинать любое  коммерческой предприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и потребителям-инвесторам, сотрудникам фирм, желающим оценить  свои перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который должен тщательно проанализировать свои идей, проверить их реалистичность. Собственно говоря, без бизнес-плана, вообще нельзя браться за коммерческую деятельность, т.к. возможность неудачи будет слишком велика.

Каждая  фирма, начиная свою деятельность, обязана  четко представлять потребность  в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также  уметь точно рассчитывать эффективность  использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

При всем многообразии форм предпринимательства  существуют ключевые положения, применимые практически во всем областях коммерческой деятельности и для различных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно подготовится, обойти потенциальные трудности и опасности.

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим  инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает  процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего предприятия.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими  внутри фирмы, так и на рынке, где  действует фирма.

В данной работе будет разработан бизнес-план создания фитнес-клуба в Московском районе Санкт-Петербурга, общей площадью 400 кв. метров, с тренажерным залом, аэробным залом, солярием, массажным и детским кабинетами.

В бизнес-плане  будут описаны и разработаны  маркетинговая и производственная стратегии, финансовый план. Основные расчеты будут осуществляться с  помощью ИТ «PROJECT EXPERT», который позволит рассчитать безубыточные объемы продаж по каждому продукту и соответственно проанализировать текущие объемы продаж, Также ИТ «PROJECT EXPERT» позволяет сформировать основные необходимые финансовые документы: «Отчет о прибылях и убытках (Income Statement)», «Баланс (Balance Sheet)» и «План движения денежных средств (потоков) (Cash-Flow)».

 

 

 

 

 

 

 

1. Описание компании

 

Исходя  из собственного опыта посещения фитнес-клубов, быстрой окупаемости подобных заведений, большого спроса и достаточно высоких показателей рентабельности, было решено разработать проект создания фитнес-клуба. Проект предполагает создание спортивного комплекса - фитнес клуба. Данный проект реализован при образовании юридического лица. Для финансирования проекта необходимо взять кредит в сумме 2 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых в банке ВТБ. Для организации предприятия требуется приобрести:

• для оснащения тренажерного зала - кардио и силовые тренажеры;
• музыкальная аппаратура (музыкальный центр с колонками, CDдиски);
• коврики, мячи, гири для занятий фитнесом;
• мебель (столы, стулья, шкафы для бумаг, стойка рецепции, шкафы для раздевалок, скамьи, сейфы для ценных вещей, гардеробная стойка, вешалки, диваны и кресла для отдыха,), мебель для детской комнаты (столики, стульчики, игрушки);
• солярий;
• массажный стол для медицинского и массажного кабинета;
• душевые кабины для душевых комнат, сантехника;
• компьютерная техника, принтер, сканер, факс;
• кассовый аппарат;
• телефонный аппарат;
• оснащение для фитнес-бара (барная стойка, чайник, блендер, кофе-машина, посуда)

Основные  требования к персоналу - наличие  необходимой профессиональной квалификации. Для работы в клубе необходимо нанять 5 фитнес-инструкторов и 2 инструктора тренажёрного зала, также массажиста (мед.работника), няню для работы в детской комнате, бармена в фитнес-бар, менеджеров (2 человека), уборщицу (2), охранника (2).

Для обеспечения  профессионализма работников возможны тренинги и возможный рост по служебной  лестнице наподобие стратегии сети фитнес клубов Reebok, Планета Fitnes. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - 17 человек.

Место расположения фитнес клуба - Московский район. Это обусловлено тем, что в данном районе существует нехватка подобных заведений. В Московском районе расположено множество предприятий, поэтому ожидается большой спрос, и целью создания фитнес-клуба является удовлетворение данного спроса.

Главным преимуществом нового проекта считается  удобное расположение, быстрое обслуживание, невысокие цены, качество предоставляемых услуг, а также новые дополнительные услуги, такие как: массаж, солярий, детская комната, фитнес-бар. Основным отличием от других заведений данной отрасли является возможность занимающихся в нашем клубе участвовать в различных мероприятиях (районных и городских), вступать на различных площадках города, что является хорошим стимулом для занятий, а также интересным и увлекательным творческим процессом.

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается: удобством расположения, большим спектром услуг, уровнем качества сервиса и обслуживания, что по сравнению с другими конкурентами дает большие преимущества.

 Клуб  рассчитан на средние и обеспеченные  слои населения, основными клиентами  фитнес-клуба будут руководители  высшего и среднего  звена,  и состоятельные жители Московского  района. Нашему клубу было решено  дать название «Адреналин».

 

 

2. Описание услуг

 

Основным родом деятельности организации будет предоставление комплекса спортивных услуг, также услуг массажиста, детской комнаты, фитнес-бара и солярия.  Фитнес клуб «Адреналин» - клуб нового поколения для всей семьи.

Фитнес-клуб «TehnoGum», расположенный  в Московском районе - это настоящий  фитнес-прорыв на юго - западе Санкт-Петербурга. 400 кв. метров фитнеса высокого класса, просторный тренажерный зал с самым технологичным оборудованием, зал групповых программ, детская комната, массажный кабинет, солярий и фитнес-бар. Для отдыха – холл с удобными креслами и диванами.

Став членом нового фитнес-клуба, клиенты получат доступ к уникальному  комплексу услуг: просторный тренажерный зал, оснащенный по последнему слову спортивной моды, зал групповых занятий с потрясающей красоты зеркалами, лечебный массаж, детская комната, где родители могут оставить детей на время занятий, а также фитнес-бар с невероятно вкусными и полезными коктейлями. Удобное расположение клуба позволит оценить все возможности нашего клуба по достоинству.

Завораживающая своей  мегаэнергией атмосфера клуба позволит по новому взглянуть на фитнес и  стать настоящим поклонником  здорового образа жизни. Мы планируем  около десяти индивидуальных и групповых программ, успешно сочетающих классику от Университета Reebok - степ, сайкл, кор, дек - и новейшие разработки в области фитнеса, которые еще только появляются на российском рынке.

 

 

 

 

 

 

Мы предлагаем высокий  уровень обслуживания, огромный выбор  возможностей для отдыха и спорта всей семьей, индивидуальный подход и  внимание к каждому клиенту клуба.

Итак, мы предлагаем нашим посетителям следующие услуги:

• Абонемент годовой:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала, зала групповых  программ, занятий по аэробике и другим направлениям, детской комнаты, фитнес-консультанта,  консультация врача. Сроком на 1 год, без ограничений по времени и количеству посещений.

• Абонемент на месяц:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала или зала групповых  программ. Сроком на 1 месяц, количество посещений – 2 раза в неделю.

• Абонемент «Семейный»:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала, зала групповых  программ, занятий по аэробике и  другим направлениям, детской комнаты, фитнес-консультанта,  консультация врача. Действует одновременно для  всех членов семьи. Сроком на 1 год, без  ограничений по времени и количеству посещений.

• Абонемент «Буду мамой»:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала или зала групповых  программ, а также индивидуальных занятий с инструктором по программе  для беременных. Сроком на 1 год, без  ограничений по времени и количеству посещений.

• Абонемент «Детский»:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала, зала групповых  программ, занятий по аэробике и  другим направлениям, детской комнаты, фитнес-консультанта,  консультация врача, а также индивидуальных занятий  с инструктором по детскому фитнесу. Сроком на 1 год, количество посещений  – 2 раза в неделю.

 

• Абонемент «Комплексный»:

Комплекс услуг по посещению  тренажерного зала, зала групповых  программ, занятий по аэробике и  другим направлениям, детской комнаты, фитнес-консультанта,  консультация врача, услуги массажа, солярия, фитнес-бара. Сроком на 1 год, без ограничений  по времени и количеству посещений.

Из дополнительных услуг представлены:

1. Медицинский осмотр;
2. Первичный инструктаж в тренажерном зале;
3. Массаж;
4. Солярий;
5. Индивидуальный шкаф для переодевания;
6. Полотенце (1 большое, 1 малое);
7. Сейф для хранения ценных вещей;
8. Персональные тренировки в тренажерном зале;
9. Персональные тренировки по аэробике;
10. Персональные зянятия для беременных
11. Консультация по питанию и диете;
12. Услуги фитнес – бара.

 

Наименование  и цены на дополнительные услуги приведены в таблице:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.

Дополнительные услуги

	Наименование продукта	Единицы измерения	Цены  (в рублях)
	Медицинский осмотр	1	Без оплаты
	Первичный инструктаж в тренажерном зале	1	Без оплаты
	Индивидуальный шкаф для переодевания	Без ограничений	Без оплаты
	Полотенце (1 большое, 1 малое)	Без ограничений	Без оплаты
	Сейф для хранения ценных вещей	Без ограничений	Без оплаты
	Персональные тренировки в тренажерном зале	Без ограничений	900 руб. / час
	Персональные тренировки по аэробике	Без ограничений	900 руб. / час
	Персональные тренировки для беременных	Без ограничений	900 руб. / час
	Консультация по питанию и диете	Без ограничений	300 руб.
	Массаж	Без ограничений	1 000 руб. / час
	Солярий	Без ограничений	1 000 руб. /месяц
	Детская комната	Без ограничений	200 руб. / час