Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 11:32, курсовая работа
Данная работа посвящена разработке технологии получения золотого металлического катализатора на цеолитовом носителе для автомобильной промышленности в целях снижения выброса вредных загрязняющих веществ.
Катализ широко используется в многотоннажном производстве обычных химикатов, а также в производстве специальных химических продуктов и фармацевтических препаратов. Производство топлива – характерный пример: бензин, который используется в автомобилях, требует, по крайней мере, десять различных катализаторов в процессе производства из исходного сырья. Технологии решения экологических проблем тоже в значительной степени связаны с катализом; наилучшим примером является каталитическое преобразование выхлопных газов каждой машины.
Введение …………………………………………………………….. 3
1 Проектный анализ инвестиционного проекта …...……………….. 4
1.1 Технический анализ..……..……………………………………….... 4
1.2 Коммерческий анализ……………………………………………..... 4
1.3 Иституционный анализ………………………….…………............. 4
1.4 Социальный анализ………………………………………………… 5
1.5 Экологический анализ…………………………………………….. 5
2 Оценка финансовой эффективности инвестиционного проекта.............................................................................…………… 6
2.1 Исходные данные.......................................................………………. 6
2.2.1 Состав оттока денежных средств............………………………….. 6
2.2.2 Расчет инвестиций в строительство здания.......…………………... 6
2.2.3 Расчет инвестиций в технологическое оборудование……………. 7
2.2.4 Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта ………….….. 9
2.2.5 Расчет инвестиций в прирост оборотного капитала……………..….. 9
2.3 Состав потока реальных денег от операционной деятельности ………………….................................................................................. 11
2.3.1 Расчет проектной производительности оборудования ………….. 11
2.3.2 Расчет потребности в сырье и материалах ……………………...... 13
2.3.3 Расчет потребности в электроэнергии………………...…………... 13
2.3.4 Расчет расхода теплоэнергии........……………...…..……………… 14
2.3.5 Расчет численности и фонда заработной платы персонала……… 14
2.3.6 Расчет амортизационных отчислений………………...…………... 20
2.3.7 Расчет расходов по содержанию и эксплуатации оборудования... 21
2.3.8 Расчет общепроизводственных и внепроизводственных расходов............................................................................................... 21
2.3.9 Расчет стоимости аренды производственного помещения……… 21
2.3.10 Проектная калькуляция себестоимости продукции........................ 22
2.4 Расчет цены на продукцию....................................................……… 24
2.5 Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли………………...………….................................................... 24
2.6 Оценка инвестиционной привлекательности проекта.................... 26
2.6.1 Период окупаемости...............................................................……… 26
2.6.2 Чистая текущая стоимость доходов...………………...…………... 28
2.6.3 Ставка доходности(коэффициент рентабельности) проекта.......... 29
2.6.4 Модификационная ставка доходности……….................................. 29
2.6.5 Технико-экономические показатели инвестиционного проекта.... 30
Заключение.......................................................................................... 31
Литература………............................................................................... 32
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 Расчет потока реальных денег от инвестиционной деательности | ||||||||||||||
| 2 | Наименование показателя | Значение показателей по шагам | Всего | ||||||||||||
| 3 | Шаг1 | Шаг2 | |||||||||||||
| 4 | Прединвестиционные расходы, тыс. руб | 1500 | 0 | 1500 | |||||||||||
| 5 | Здания (произв. помещения), тыс руб | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | Технологическое оборудование, тыс. руб | 3307 | 13230 | 16537 | |||||||||||
| 7 | Итого:вложения в осн капитал, тыс. руб | 4807 | 13230 | 18037 | |||||||||||
| 8 | Прирост оборотного капитала, тыс руб | 0 | 38167 | 38167 | |||||||||||
| 9 | Всего инвестиций, тыс. руб | 4807 | 51396 | 56204 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | 2.2.2 Расчет инвестиций в строительство здания (помещения) | ||||||||||||||
| 12 | Площадь здания | 600.00 | |||||||||||||
| 13 | Объем здания, V, м3 | 3000.00 | |||||||||||||
| 14 | Стоимость постройки 1 м3, С, руб/м3 | 20000.00 | |||||||||||||
| 15 | Стоимость постройки здания, тыс. руб | 60000.00 | |||||||||||||
| 16 | Тариф аренды, руб/м2*мес | 250.00 | |||||||||||||
| 17 | Стоимость аренды, тыс.руб/год | 1800.00 | |||||||||||||
| 18 | 2.2.3 Расчет инвестиций в технологическое оборудование | ||||||||||||||
| 19 | Наименование оборудования | Материал | Цена материала, тыс.руб/т | Масса материала в изделии, т | Стоимость материала в изделии, тыс.руб | Относительные расходы на изготовление, % | Абсолютные расходы на изготовление, тыс.руб | Стоимость покупки готового изделия, тыс руб | |||||||
| 20 | Цистерна | 12Х18Н10Т | 150 | 1.00 | 150.00 | 115 | 173 | ||||||||
| 21 | Термостат | 12Х18Н10Т | 150 | 0.25 | 37.50 | 130 | 49 | ||||||||
| 22 | Конвейерная печь | 12Х18Н10Т | 150 | 7.0 | 1050.00 | 200 | 2100 | ||||||||
| 23 | Конвейерная печь | 12Х18Н10Т | 150 | 8.5 | 1275.00 | 200 | 2550 | ||||||||
| 24 | Кран-балка | 12Х18Н10Т | 150 | 4.5 | 675.00 | 120 | 810 | ||||||||
| 25 | Фильтр колонный | 12Х18Н10Т | 150 | 0.17 | 25.50 | 110 | 28 | ||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | ИТОГО | 21.4 | 3213.0 | 5709.3 | 0.0 | ||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | Наименование оборудования | Количество | Масса оборудования, т | Стоимость, тыс. руб | Неучтенное оборуд, тыс.руб | Итого (учтен + неучтен),тыс.руб | Транспортно-заготовит расходы | Монтаж, тыс. руб | КИП, монтаж, тыс. руб | Спецработы, тыс. руб | Полная стоимость, тыс руб | ||||
| 40 | единицы | общая | единицы | общая | |||||||||||
| 41 | Цистерна | 1 | 0.80 | 0.80 | 323 | 323 | 39 | 361 | 36 | 54 | 72 | 36 | 560 | ||
| 42 | Термостат | 8 | 0.15 | 1.20 | 86 | 690 | 83 | 773 | 77 | 116 | 155 | 77 | 1198 | ||
| 43 | Конвейерная печь | 1 | 7.00 | 7.00 | 3150 | 3150 | 378 | 3528 | 353 | 529 | 706 | 353 | 5468 | ||
| 44 | Конвейерная печь | 1 | 8.50 | 8.50 | 3825 | 3825 | 459 | 4284 | 428 | 643 | 857 | 428 | 6640 | ||
| 45 | Кран-балка | 1 | 4.50 | 4.50 | 1485 | 1485 | 178 | 1663 | 166 | 249 | 333 | 166 | 2578 | ||
| 46 | Фильтрационная колонна | 1 | 0.17 | 0.17 | 54 | 54 | 6 | 60 | 6 | 9 | 12 | 6 | 93 | ||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | ИТОГО | 13 | 21.12 | 22.17 | 8922 | 9526 | 1143 | 10669 | 1067 | 1600 | 2134 | 1067 | 16537 | ||
| 59 | 2.2.5 Расчет инвестиций в прирост оборотного каптала | ||||||||||||||
| 60 | Наименование оборотных средств | Суточное потребление, кг/сут | Оптовая цена, руб/кг | Среднесуточное потребление, тыс.руб/сут | |||||||||||
| 61 | Цеолит | 1440.00 | 43.00 | 61.92 | |||||||||||
| 62 | Раствор тетрахлораурата | 552.00 | 25000.00 | 13800.00 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | Наименование оборотных средств | Среднесуточное потребление, тыс.руб/сут | Интервал поставок, дни | Текущий запас, дни | Страховой запас, дни | Технический запас, дни | Транспортный запас, дни | Норма запаса, дни | Норматив запаса, дни | ||||||
| 68 | Цеолит | 61.92 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.50 | 216.72 | ||||||
| 69 | Раствор тетрахлоаурата | 13800.00 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.75 | 37950.00 | ||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | ИТОГО | 13861.92 | 2 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.50 | 38166.72 | ||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 75 | 2.3 Расчет потока реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||||||
| 76 | 2.3.1 Состав потока реальных денег от операционной деятельности | ||||||||||||||
| 77 | Процент по кредиту, % | 15 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | Наименование показателя | Значение показателя по шагам | |||||||||||||
| 80 | Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 | Шаг 4 | Шаг 5 | Шаг 6 | Шаг 7 | ||||||||
| 81 | 1 Объем продаж, т | 0 | 0 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | 467856.00 | |||||||
| 82 | 2 Цена, тыс. руб/т | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||
| 83 | 3 Выручка, тыс. руб | 0 | 0 | 4670581 | 4904110 | 5137639 | 5371168 | 5604697 | |||||||
| 84 | 4 Переменные затраты, тыс. руб | 0 | 0 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | -4515495 | |||||||
| 85 | 5 Постоянные затраты, тыс. руб | -4807 | -51396 | -113402 | -113402 | -113402 | -113402 | -113402 | |||||||
| 86 | 6 Амортизация зданий, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | 7 Амортизация оборудования, тыс. руб | 0 | 0 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | |||||||
| 88 | 8 Арендная плата, тыс. руб | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | |||||||
| 89 | 9 Проценты по кредитам, тыс. руб | 0 | 0 | -19671 | -19671 | -19671 | -19671 | -19671 | |||||||
| 90 | 10 Прибыль до вычета налогов, тыс. руб | -6607 | -53196 | 16861 | 250390 | 483919 | 717448 | 950977 | |||||||
| 91 | 11 Налоги и сборы, тыс. руб | 0 | 0 | -4047 | -60094 | -116141 | -172188 | -228235 | |||||||
| 92 | 12 Проектируемый ЧТСД, тыс. руб | -6607 | -53196 | 12814 | 190297 | 367779 | 545261 | 722743 | |||||||
| 93 | 13 Амортизация, тыс. руб | 0 | 0 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | -3351 | |||||||
| 94 | 14 Чистый приток от операций, тыс. руб | -6607 | -53196 | 16165 | 193647 | 371129 | 548612 | 726094 | |||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 96 | 2.3.2 Расчет проектной производителности оборудования | ||||||||||||||
| 97 | дней/год | часов/год | |||||||||||||
| 98 | Календарный фонд раб времени | 360 | 8640 | ||||||||||||
| 99 | Номинальный фонд раб времени | 360 | 8640 | ||||||||||||
| 100 | Планируемые потери раб времени (ППР) | 18 | 432 | ||||||||||||
| 101 | Планируемый фонд раб времени | 342 | 8208 | ||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||
| 103 | Количество однотипного оборуд-я | 1 | Расчетная производительность | Коэффициент пересчета | |||||||||||
| 104 | Часовая произв-ть по выходу продукта | 60.00 | ед.кат./час | 60.00 | 1.00 | ||||||||||
| 105 | Коэфф использования оборуд-я | 0.95 | |||||||||||||
| 106 | Проектная произв-ть оборудования | 467856.00 | ед.кат./год или | 467856.00 | ед.кат./год | ||||||||||
| 107 | |||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||
| 109 | 2.3.4 Расчет потребности в сырье и материалах | ||||||||||||||
| 110 | Часовая произв-ть по выходу | 60.00 | ед.кат./час | ||||||||||||
| 111 | часовой расход сырья: | ||||||||||||||
| 112 | цеолит | 60.00 | кг/час | ||||||||||||
| 113 | Раствор тетрахлоаурата | 23.00 | кг/час | ||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||
| 117 | Наименование сырья | Единица измер | Расход, кг | Цена, тыс.руб/кг | Сума затрат, тыс.руб | ||||||||||
| 118 | на единицу продукции, (1кат) | на весь объем, (467856,00) | на единицу прод | на весь объем | |||||||||||
| 119 | Цеолит | кг | 1.000 | 467856 | 0.043 | 0.043 | 20118 | ||||||||
| 120 | Раствор тетрахлораурата | кг | 0.383 | 179345 | 25.000 | 9.58 | 4483620 | ||||||||
| 121 | |||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||
| 124 | Итого: | 1.383 | 647201 | 9.63 | 4503738 | ||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 126 | 2.3.5 Расчет потребности в электроэнергии | ||||||||||||||
| 127 | Коэффициент спроса эл/энергии | 0.80 | |||||||||||||
| 128 | Номинальная мощ-ть всех эл/приемников | 144.00 | кВт | ||||||||||||
| 129 | Максимальные нагрузки | 115.20 | кВт | ||||||||||||
| 130 | КПД сети | 0.98 | |||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||
| 133 | Наименование эл/оборуд-я | Един-я мощность, кВт | Кол-во устан двиг-й | Фонд времени работы в год, час | Суммарное потребление, кВт*час | ||||||||||
| 134 | Насос цистерны | 1 | 1 | 8208 | 8208 | ||||||||||
| 135 | Термостат | 15 | 8 | 8208 | 984960 | ||||||||||
| 136 | Конвейерная печь | 8.0 | 1 | 8208 | 65664 | ||||||||||
| 137 | Конвейерная печь | 12.0 | 1 | 8208 | 98496 | ||||||||||
| 138 | Кран-балка | 3.0 | 1 | 8208 | 24624 | ||||||||||
| 139 | Итого | 39 | 12 | 1181952 | |||||||||||
| 140 | |||||||||||||||
| 141 | Расход энергии на техн цели | 964858.78 | кВТ*час/год | ||||||||||||
| 142 | Удельный расход эл/энергии | 2.06 | кВт*час/ед.кат. | ||||||||||||
| 143 | Стоимость эл/энергии | 1.87 | руб/кВт*час | ||||||||||||
| 144 | Годовые затраты на эл/энергию | 1804.29 | тыс.руб/год | ||||||||||||
| 145 | Удельные затраты на эл/энергию | 0.0039 | тыс.руб/ед.кат. | ||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||
| 148 | Наименование теплоиспользующих аппаратов | Количество апп | Годовое потребление тепла по отделению, Гкал/год | ||||||||||||
| 149 | одним аппаратом | всеми аппаратами | |||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 151 | |||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||
| 153 | Итого | 0 | |||||||||||||
| 154 | Процент потерь в паропроводах | 0.02 | |||||||||||||
| 155 | Удельный расход пара | 0.00 | Гкал/т | ||||||||||||
| 156 | Цена теплоэнергии | 932.25 | руб/Гкал | ||||||||||||
| 157 | Удельная стоимость теплоэнергии | 0 | тыс.руб/т | ||||||||||||
| 158 | Годовая стоимость теплоэнергии | 0 | тыс.руб/год | ||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||
| 160 | 2.3.6 Расчет численности и фонда заработной платы персонала | ||||||||||||||
| 161 | Продолжительность рабочего дня | 8 | часов | ||||||||||||
| 162 | Число смен работы в сутках | 3 | раза | ||||||||||||
| 163 | Количество бригад | 3 | шт | ||||||||||||
| 164 | Сменооборот | 25 | дней | ||||||||||||
| 165 | Выходных в сменооборот | 5 | |||||||||||||
| 166 | Общее число выходных дней | 73 | дня | ||||||||||||
| 167 | Примерный баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего в днях | ||||||||||||||
| 168 | Наименование затрат раб времени | Непр-ое пр-во, 6ти часовой день | |||||||||||||
| 169 | Календарное время | 365 | |||||||||||||
| 170 | Выходные дни | 73 | |||||||||||||
| 171 | Праздничные дни | 12 | |||||||||||||
| 172 | Номинальный фонд раб времени | 280 | |||||||||||||
| 173 | Планируемые невыходы на работу: | ||||||||||||||
| 174 | очередной отпуск | 36 | |||||||||||||
| 175 | болезни | 3 | |||||||||||||
| 176 | выполнение гос обязанностей | 1 | |||||||||||||
| 177 | декретный отпуск | 2 | |||||||||||||
| 178 | прочие невыходы по разрешению | 1 | |||||||||||||
| 179 | Годовой фонд раб времени одного рабочего | 237 | |||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||
| 181 | Количество обслуживаемых аппаратов | 13 | шт | ||||||||||||
| 182 | Норма обслуживания | 3.0 | апп/чел | ||||||||||||
| 183 | Сменный состав рабочих | 4.33 | 5 | чел | |||||||||||
| 184 | Явочное число рабочих | 15 | чел | ||||||||||||
| 185 | Штатная численность рабочих | 19.29 | 20 | чел | |||||||||||
| 186 | Списочная численность | 21.65 | 22 | чел | |||||||||||
| 187 | |||||||||||||||
| 188 | Расчет численности производственных рабочих | ||||||||||||||
| 189 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Коэфф. подмены | Списочная числ | ||||||||
| 190 | Аппаратчик | 6 | 5 | 3 | 15 | 1.44 | 22 | ||||||||
| 191 | |||||||||||||||
| 192 | Расчет численности вспомогательных рабочих | ||||||||||||||
| 193 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Списочная числ | |||||||||
| 194 | Деж. электрик | 5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 195 | Деж. слесарь | 6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 196 | Деж. приборист | 6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 197 | Ремонтный рабочий | 6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 198 | |||||||||||||||
| 199 | Расчет численности руководителей и служащих | ||||||||||||||
| 200 | Наименование профессии | Тарифный разряд | Число раб в смену | Кол-во смен в сутки | Явочная численность | Подмена на вых. | Штатная числ | ||||||||
| 201 | Начальник отделения | 12.00 | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | ||||||||
| 202 | Мастер | 10.00 | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | ||||||||
| 203 | 3.50 | ||||||||||||||
| 204 | Тарифная ставка 10го разряда | 387.47 | руб/сут*раб | ||||||||||||
| 205 | Тарифный фонд зарплаты | 2020268.58 | руб | ||||||||||||
| 206 | Оплата премий | 404053.72 | руб | ||||||||||||
| 207 | Доплата за работу в ночное время | 42854.18 | |||||||||||||
| 208 | Доплата за работу в праздничные дни | 9299.28 | |||||||||||||
| 209 | Доплата неосвобожденным бригадирам | 27549.12 | |||||||||||||
| 210 | Основной фонд зарплаты | 2504024.88 | |||||||||||||
| 211 | |||||||||||||||
| 212 | Дополнительный фонд зарплаты | 401489.22 | |||||||||||||
| 213 | Районный коэффициент | 1.50 | |||||||||||||
| 214 | |||||||||||||||
| 215 | Расчет фонда заработной платы производственных рабочих | ||||||||||||||
| 216 | Наименование профессии | Списочное кол-во | Тарифный разряд | Тарифная ставка(сут), руб/сут | Система оплаты | Номинальных фонд раб времени всех рабочих в год | Основной фонд зарплаты, тыс. руб | Дополнительный фонд заработной платы | Общий годовой фонд зарплаты | Общий годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента | |||||
| 217 | тарифный фонд | премия | доплата за работу в ночное время | доплата за работу в праздничные дни | Доплата неосвобожденным бригадирам | Итого | |||||||||
| 218 | Основные рабочие: | ||||||||||||||
| 219 | Аппаратчик | 22 | 6 | 436.50 | повременная | 5214.00 | 2275.91 | 455.18 | 227.59 | 115.24 | 31.04 | 3104.96 | 497.84 | 3602.80 | 5404.19 |
| 220 | Вспомогательные рабочие: | ||||||||||||||
| 221 | Деж. электрик | 0.3 | 5 | 359.52 | повременная | 71.10 | 25.56 | 5.11 | 2.56 | 1.29 | 0.00 | 34.52 | 5.54 | 40.06 | 60.09 |
| 222 | Деж. слесарь | 0.3 | 6 | 378.06 | повременная | 71.10 | 26.88 | 5.38 | 2.69 | 1.36 | 0.00 | 36.31 | 5.82 | 42.13 | 63.19 |
| 223 | Деж. приборист | 0.6 | 6 | 357.84 | повременная | 142.20 | 50.88 | 10.18 | 5.09 | 2.58 | 0.00 | 68.73 | 11.02 | 79.75 | 119.62 |
| 224 | Ремонтный рабочий | 0.3 | 6 | 345.50 | повременная | 71.10 | 24.57 | 4.91 | 2.46 | 1.24 | 0.00 | 33.18 | 5.32 | 38.50 | 57.75 |
| 225 | Итого | 23.50 | 2403.80 | 480.76 | 240.38 | 121.71 | 31.04 | 3277.69 | 525.54 | 3803.23 | 5704.84 | ||||
| 226 | Расчет фонда заработной платы руководителей и служащих | ||||||||||||||
| 227 | Наименование должности | Численность в смену | Кол-во смен | Общее кол-во | Месячный оклад | Время работы в месяцах | Основной фонд зарплаты, тыс.руб | Дополнительная ЗП | Общий фонд ЗП | Годовой фонд с учетом рай коэфф | |||||
| 228 | За отработанное время | За работу в праздники | За работу в ночное время | Итого | |||||||||||
| 229 | Начальник отделения | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 14010.00 | 10.5 | 110.33 | 5.59 | 14.71 | 130.63 | 20.94 | 151.57 | 227.35 | ||
| 230 | Мастер | 0.25 | 3.00 | 0.75 | 11165.00 | 10.5 | 87.92 | 4.45 | 11.72 | 104.10 | 16.69 | 120.79 | 181.19 | ||
| 231 | Итого | 0.50 | 25175.00 | 198.25 | 10.04 | 26.43 | 234.73 | 37.64 | 272.36 | 408.54 | |||||
| 232 | |||||||||||||||
| 233 | |||||||||||||||
| 234 | 2.3.7 Расчет амортизационных отчислений | ||||||||||||||
| 235 | |||||||||||||||
| 236 | |||||||||||||||
| 237 | Наименование основных средств | Полная стоимость, тыс. руб | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб | |||||||||||
| 238 | 1 Здание | 0.00 | 1.7 | 0.00 | |||||||||||
| 239 | Итого | 0.00 | |||||||||||||
| 240 | 2 Оборудование | ||||||||||||||
| 241 | Цистерна | 559.86 | 20.00 | 111.97 | |||||||||||
| 242 | Термостат | 1197.84 | 20.00 | 239.57 | |||||||||||
| 243 | Конвейерная печь | 5468.40 | 20.00 | 1093.68 | |||||||||||
| 244 | Конвейерная печь | 6640.20 | 20.00 | 1328.04 | |||||||||||
| 245 | Кран-балка | 2577.96 | 20.00 | 515.59 | |||||||||||
| 246 | Фильтр колонный | 92.96 | 66.67 | 61.98 | |||||||||||
| 247 | |||||||||||||||
| 248 | |||||||||||||||
| 249 | |||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||
| 251 | |||||||||||||||
| 252 | |||||||||||||||
| 253 | |||||||||||||||
| 254 | |||||||||||||||
| 255 | |||||||||||||||
| 256 | |||||||||||||||
| 257 | |||||||||||||||
| 258 | Итого амортизация оборудования | 3350.83 | |||||||||||||
| 259 | Итого полная амортизация | 3350.83 | |||||||||||||
| 260 | 2.3.8 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | ||||||||||||||
| 261 | Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования | ||||||||||||||
| 262 | Наименование расходов | Сумма, тыс.руб | |||||||||||||
| 263 | 1 Расходы на текущий ремонт оборудования | 1157.61 | |||||||||||||
| 264 | 2 Амортизация оборудования | 3350.83 | |||||||||||||
| 265 | Итого | 4508.43 | |||||||||||||
| 266 | Прочие расходы | 541.01 | |||||||||||||
| 267 | Итого по смете | 5049.44 | |||||||||||||
| 268 | Без участия амортизации | 1698.62 | |||||||||||||
| 269 | |||||||||||||||
| 270 | 2.3.9 Расчет общепроизводственных и внепроизводственных расходов | ||||||||||||||
| 271 | |||||||||||||||
| 272 | |||||||||||||||
| 273 | 2.3.10 Проектная калькуляция себестоимости продукции | ||||||||||||||
| 274 | Годовой выпуск продукции | 467856.00 | ед.кат./год | ||||||||||||
| 275 | |||||||||||||||
| 276 | Наименование затрат | Единица измерения | Затраты на годовой выпуск | Затраты на единицу продукции | |||||||||||
| 277 | кол-во | сумм, тыс.руб | норма расхода | сумма, тыс.руб | |||||||||||
| 278 | 1 Переменные затраты | ||||||||||||||
| 279 | 1.1 Сырье и основные материалы | кг | 647201 | 4503738 | 1.383 | 9.6263 | 96.78 | ||||||||
| 280 | 1.2 Энергия на технологические цели | 0.00 | |||||||||||||
| 281 | 1.2.1 Электроэнергия | кВт*час | 964859 | 1804 | 2062 | 0.0039 | 0.04 | ||||||||
| 282 | 1.2.3 Пар | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00 | ||||||||
| 283 | Итого: | 4505542 | 9.6302 | 96.82 | |||||||||||
| 284 | 1.4 Зарплата производственных рабочих | тыс. руб | 5705 | 0.0122 | 0.12 | ||||||||||
| 285 | 1.5 Отчисления на соц нужды | тыс. руб | 1483 | 0.0032 | 0.03 | ||||||||||
| 286 | 1.6 Расходы на содержание оборудования | тыс. руб | 1699 | 0.0036 | 0.04 | ||||||||||
| 287 | Итого: | 8887 | 0.0190 | 0.19 | |||||||||||
| 288 | 1.7 Общепроизводственные расходы | тыс. руб | 1066 | 0.0023 | 0.02 | ||||||||||
| 289 | Итого переменных затрат: | 4515495 | 9.6515 | 97.03 | |||||||||||
| 290 | 0.00 | ||||||||||||||
| 291 | 2 Постоянные затраты | 0.00 | |||||||||||||
| 292 | 2.1 Зарплата АУП | тыс. руб | 409 | 0.0009 | 0.01 | ||||||||||
| 293 | 2.2 Отчисления на соц нужды | тыс. руб | 106 | 0.0002 | 0.00 | ||||||||||
| 294 | 2.3 Арендная плата | тыс. руб | 1800 | 0.0038 | |||||||||||
| 295 | 2.4 Амортизационные отчисления | тыс. руб | 0.00 | ||||||||||||
| 296 | 2.4.1 Здания | тыс. руб | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 297 | 2.4.2 Оборудование | тыс. руб | 3351 | 0.0072 | 0.07 | ||||||||||
| 298 | 2.5 Сбытовые расходы | тыс. руб | 22577 | 0.0483 | 0.49 | ||||||||||
| 299 | 2.6 Прочие коммерческие расходы | тыс. руб | 90310 | 0.1930 | 1.94 | ||||||||||
| 300 | 2.7 Плата по кредиту | тыс.руб | 19671 | 0.0420 | |||||||||||
| 301 | Итого постоянных затрат: | 138224 | 0.2954 | 2.97 | |||||||||||
| 302 | 0.00 | ||||||||||||||
| 303 | Итого полная себестоимость продукции | 4653720 | 9.9469 | 100.00 | |||||||||||
| 304 | |||||||||||||||
| 305 | |||||||||||||||
| 306 | |||||||||||||||
| 307 | 2.4 Расчет цены продукции | ||||||||||||||
| 308 | тыс. руб. | ||||||||||||||
| 309 | Ожидаемая прибыль | 16861.18 | |||||||||||||
| 310 | Процентная надбавка | 0.01 | |||||||||||||
| 311 | Предельная цена | 9.6515 | |||||||||||||
| 312 | Техническая цена (безубыточности) | 9.9469 | |||||||||||||
| 313 | Целевая цена | 9.9829 | |||||||||||||
| 314 | |||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||
| 316 | 2.5 Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли | Затраты общ, млн. руб | Крит объем, т | ||||||||||||
| 317 | Критический объем производства | 416989.84 | ед.кат./год | Объем производства, ед.кат. | 0.00 | Затраты перемен, млн.руб. | Выручка, млн. руб | Пост затраты, млн | 416989.84 | ||||||
| 318 | Порог рентабельности | 4162786.66 | тыс.руб | 0.00 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
| 319 | Запас финансовой прочности | 507794.09 | тыс.руб | 93571.20 | 1041.32 | 903.10 | 934.12 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
| 320 | Маржа безопасности | 50866.16 | ед.кат./год | 187142.40 | 1944.42 | 1806.20 | 1868.23 | 138.22 | 416989.84 | ||||||
| 321 | 280713.60 | 2847.52 | 2709.30 | 2802.35 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
| 322 | 374284.80 | 3750.62 | 3612.40 | 3736.46 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
| 323 | 467856.00 | 4653.72 | 4515.50 | 4670.58 | 138.22 | 416989.84 | |||||||||
| 324 | |||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||
| 326 | |||||||||||||||
| 327 | |||||||||||||||
| 328 | |||||||||||||||
| 329 | |||||||||||||||
| 330 | |||||||||||||||
| 331 | |||||||||||||||
| 332 | |||||||||||||||
| 333 | |||||||||||||||
| 334 | |||||||||||||||
| 335 | |||||||||||||||
| 336 | |||||||||||||||
| 337 | |||||||||||||||
| 338 | |||||||||||||||
| 339 | |||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||
| 341 | |||||||||||||||
| 342 | |||||||||||||||
| 343 | |||||||||||||||
| 344 | |||||||||||||||
| 345 | |||||||||||||||
| 346 | |||||||||||||||
| 347 | |||||||||||||||
| 348 | 2.6 Оценка инвестиционной привлекательности проекта | ||||||||||||||
| 349 | |||||||||||||||
| 350 | 2.6.2 Период окупаемости | ||||||||||||||
| 351 | Периоды | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 352 | Денежный поток | -4807.44 | -51396.50 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | 16861.18 | тыс. руб. | |||||
| 353 | Ставка дисконта | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| 354 | Коэффийциент приведения | 0.870 | 0.756 | 0.658 | 0.572 | 0.497 | 0.432 | 0.376 | |||||||
| 355 | Дисконтированный денежный поток | -4807.44 | -44692.61 | 12749.48 | 11086.50 | 9640.44 | 8382.99 | 7289.55 | 6338.74 | ||||||
| 356 | Накопленный дисконтированный поток | -4807.44 | -49500.05 | -36750.58 | -25664.07 | -16023.64 | -7640.65 | -351.10 | 5987.65 | ||||||
| 357 | |||||||||||||||
| 358 | Период окупаемости | 5.45 | лет | ||||||||||||
| 359 | |||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||
| 361 | |||||||||||||||
| 362 | |||||||||||||||
| 363 | |||||||||||||||
| 364 | |||||||||||||||
| 365 | |||||||||||||||
| 366 | |||||||||||||||
| 367 | |||||||||||||||
| 368 | |||||||||||||||
| 369 | |||||||||||||||
| 370 | |||||||||||||||
| 371 | |||||||||||||||
| 372 | |||||||||||||||
| 373 | |||||||||||||||
| 374 | |||||||||||||||
| 375 | |||||||||||||||
| 376 | |||||||||||||||
| 377 | |||||||||||||||
| 378 | |||||||||||||||
| 379 | |||||||||||||||
| 380 | 2.6.3 Чистая текущая стоимость доходов | ||||||||||||||
| 381 | Ставка дисконтирования | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||||||||
| 382 | Чистая текущая стоимость доходов | 27750.34 | 5987.65 | -6113.04 | -13088.88 | -17192.76 | |||||||||
| 383 | |||||||||||||||
| 384 | 2.6.4 Ставка доходности проекта | ||||||||||||||
| 385 | Чистый доход на единицу затрат | 0.0729524 | |||||||||||||
| 386 | Выручка на единицу затрат | 1.0729524 | |||||||||||||
| 387 | |||||||||||||||
| 388 | 2.6.5 Внутрення ставка доходности проекта | ||||||||||||||
| 389 | Ставка дисконта 1 | 5 | % | ||||||||||||
| 390 | Ставка дисконта 2 | 25 | % | ||||||||||||
| 391 | Приведенные доходы 1 | 81506.83 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 392 | Приведенные доходы 2 | 39811.60 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 393 | Затраты по проекту | 56203.94 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 394 | Внутренняя ставка доходности проекта | 17.14 | % | ||||||||||||
| 395 | |||||||||||||||
| 396 | |||||||||||||||
| 397 | |||||||||||||||
| 398 | |||||||||||||||
| 399 | |||||||||||||||
| 400 | 2.6.6 Модифицированная ставка доходности проекта | ||||||||||||||
| 401 | Ставка дисконта 1 | 5 | % | ||||||||||||
| 402 | Ставка дисконта 2 | 25 | % | ||||||||||||
| 403 | Приведенные доходы 1 | 81506.83 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 404 | Приведенные доходы 2 | 39811.60 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 405 | Безопасная ликвидная ставка | 15 | % | ||||||||||||
| 406 | Затраты по проекту | 49500.05 | тыс. руб. | ||||||||||||
| 407 | Модифицированная ставка доходности проекта | 20.35 | % | ||||||||||||
| 408 | |||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||
| 410 | |||||||||||||||
| 411 | 2.6.7 ТЭП | ||||||||||||||
| 412 | Наименование показатедей | Величина показателя | |||||||||||||
| 413 | Проектная производительность, ед.кат./год | 467856.00 | |||||||||||||
| 414 | Капитальные вложения, тыс. руб.: | ||||||||||||||
| 415 | 1 Прединвестиционные расходы, тыс. руб. | 1500.00 | |||||||||||||
| 416 | 2 Технологические сооружения | 0.00 | |||||||||||||
| 417 | 3 Технологическое оборудование | 16537.22 | |||||||||||||
| 418 | 4 Норматив оборотных средств | 38166.72 | |||||||||||||
| 419 | Итого капитальных вложений, тыс.руб.: | 56203.94 | |||||||||||||
| 420 | Проектная себестоимость годового объема производства, тыс. руб. | 4653719.57 | |||||||||||||
| 421 | Проектная себестоимость тонны продукции, тыс.руб. | 9.95 | |||||||||||||
| 422 | Оптовая цена продукта, тыс.руб./т | 9.98 | |||||||||||||
| 423 | Критический объем производства, т/год | 416989.84 | |||||||||||||
| 424 | Порог рентабельности, т | 4162786.66 | |||||||||||||
| 425 | Запас финансовсовой прочности, тыс.руб. | 507794.09 | |||||||||||||
| 426 | Маржа безопасности, т | 50866.16 | |||||||||||||
| 427 | Срок окупаемости инвестиций при d=15%, лет | 5.45 | |||||||||||||
| 428 | Чистая текущая стоимость доходов при d=15%,тыс. руб. | 5987.65 | |||||||||||||
| 429 | Ставка доходности проекта, % | 7.30 | |||||||||||||
| 430 | Модифицированая ставка доходности проекта, % | 107.30 | |||||||||||||
Информация о работе Технология нанесения нанодисперсного золота на цеолит