Учет основных средств

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 

Счет – фактура № 9 от « 10 » 01 2008г

 

Поставщик ТОО «Темир-Арка»

Свидетельство о регистрации плательщика НДС

РНН и адрес  поставщика:

030620143833 Адрес:  Караганда, ул. Коммунальная, 8 тел.: 433-818

ИИК поставщика № 017715813 в АО «Народный банк Казахстана» г. Караганда БИК 191801625

Договор (контакта) на поставку товаров № Акт приемки-передачи № 6 от 9.01.08г.

Условия оплаты по договору (контакту) безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Поставка  товаров осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная № ___________________

Покупатель  ТОО Аркада-Индастри РНН и адрес получателя 301910615606 г.Астана, Мухтумкули, 25 ИИК покупателя № 019120200 в АО «Народный банк Казахстана» г.Астана БИК 191801625

№ п/п	Наименование товаров (работ услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без  НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автомобиль, УАЗ				19000			19000
Всего по счету					19000			19000

 

Руководитель  организации

Выдал (ответственное  лицо поставщика)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 

____________ТОО «Темир-Арка»_______________

предприятие, организация

Цех, склад Цех № 1 Код 29

 

Номер документа	Дата составления	Код вида операции	Код структурной единицы предприятия	Вид производства	Цех (склад)
07	15.01.2008	28	1	АУП	1

 

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ  ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на «_16_» января 2008 г.

 

На основании  приказа (распоряжения) от "15" января 2008г. № 147 проведена инвентаризация фактического наличия основных средств, находящихся на ответственном хранении менеджера по реализации Кулакова К.П. должность фамилия, и., о. Инвентаризация: начата «15» января 2008 г. окончена «15» февраля 2008 г.

При инвентаризации установлено следующее:

№ п/п	Наименование и краткая характеристика объекта	Год выпуска (постройки)	Номер			Результаты инвентаризации
			инвентарный	заводской	паспорта	излишек		недостача
						количество	стоимость	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сотовый телефон марки Nokia	2004	19004	36378	-			1	20800
	Итого							1	20800

 

Бухгалтер: Турушева А.Р.

С результатами сличения согласен _______

Кулаков К.П.__________________

         подпись материально ответственного лица

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Журнал хозяйственных  операций (фрагмент по начислению амортизации) за январь 2008 года ТОО «Темир-Арка»

№ п/п	Содержание хозяйственных операций	Сумма, тыс. тенге	Корреспонденция счетов
			Дебет	Кредит
1	Начислен износ основных средств  используемых для общих и административных целей	320	7211	2412
2	Начислен износ основных средств, используемых в производственном процессе	128	8415	2413
3	Увеличение суммы накопительного износа основных средств за счет их индексации	36	5321	2412
4	Итого списание суммы накопительного износа по выбывшим основным средствам	412	2424	2415

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 

Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам (Февраль 2008 г.) ТОО «Темир-Арка»

 

Ведомость начисления амортизации по фиксированным активам за период: Февраль 2008 г

Инвент. номер	Наименование	Балансовый счет		Дата ввода	Коэф. аморт., %	На начало периода				Начисленный износ	На конец периода
						Первоначальная		Накопленный износ	Остаточная стоимость		Первоначальная	Накопленный износ	Остаточная стоимость
МОЛ: Иванов Алексей Иванович						5 688 985,62		1 776 007,77	3912977,85	36 358,80	5 688 985,62	1812366,57	3 876 619,05
Счет: 2413 Машины и оборудование,							501 558,00	230811,48	270 746,52	15621,40	501 558,00	236 432,88	265125,12
Счет затрат: 8045 Износ основных средств							501 558,00	230811,48	270 746,52	15621,40	501 558,00	236 432,88	265 125,12
Группа ФА: Машины и оборудование							486 558,00	228561,48	257 996,52	15571,40	486 558,00	234132,88	252425,12
278	Станок прессовый	2413	2.01.2006		40		100000,00	9999,99	90000,01	3333,33	100000,00	13333,32	86666,68