Управление денежными потоками предприятия

Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени, как за этот промежуток берется финансовый год. В основе управления денежными потоками лежит концепция денежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, дебиторскую задолженность и обратно в деньги, замыкая цикл движения оборотного капитала компании. Когда денежный поток уменьшается или перекрывается полностью, возникает явление неплатежеспособности.

1. Управление денежными потоками предприятия…………………3
2. Задача №1…………………………………………………………..13
3. Задача №2…………………………………………………………..15
4. Список литературы………………………………………………...16