Управление денежными активами предприятия

В условиях перехода к рыночным отношениям в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области денежных, расчетных и кредитных операций.Большое значение приобретают хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий. Хозяйственные связи - это необходимое условие деятельности предприятий, так как они обеспечивают бесперебойное снабжение, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции.

Введение…………………………………………..……………………...…3
1. Характеристика рыночной среды предприятия……………………….5
2.Теоретические основы управления денежными активами…….........13
2.1. Содержание процесса управления денежными активами……...….13
2.2. Анализ движения денежных средств……………………………….15
2.3. Расчет финансового цикла предприятия…………..……….……….17
2.4. Денежный поток как объект управления…………………….……..18
2.5. Определение оптимального уровня денежных средств…………...21
3. Управление денежными активами на предприятии ООО «Старт+»..24
3.1. Экономическая характеристика предприятия ООО «Старт+» …..24
3.2. Анализ финансового состояния……………………………………..27
3.3. Организация денежных средств в кассе…………………………....34
3.4. Организация денежных средств в банке……………………………36
3.5. Пути совершенствования управления денежными средствами на предприятии ООО «Старт+»…………………………………………….…...39
Выводы и предложения……………………………………………….….42
Список использованной литературы…………………………..….……..44