Денежные средства

Основным источником всех финансовых ресурсов является выручка от реализации товаров, работ и услуг, поступающая в организацию в виде денежных средств.
Денежные средства хозяйствующего субъекта, как собственные, так и заемные, в соответствие с законодательством подлежат обязательному хранению в банках, за исключением переходящих остатков денег в кассах в пределах лимита, установленного банком.
У предприятия возникают взаимоотношения с персоналом, выполняющим производственное задание, что влечет за собой расчеты с работниками предприятия, с органами социального обеспечения и другими организациями и лицами. Все эти расчеты осуществляются в денежной форме.

Введение
1 Теоретические вопросы анализа движения денежных средств 6
Задачи и информационная база анализа движения денежных средств 6
Показатели, используемые в анализе движения денежных
средств 10
Основные направления анализа движения денежных
средств организации 12
2 Организационно-экономическая характеристика ООО «Титан» 16
2.1 Общие сведения об организации 16
2.2 Финансово-экономическая характеристика организации 18
3 Анализ движения денежных средств ООО «Титан» 27
Цели, задачи и источники анализа движения денежных
Средств 27
Анализ состава и структуры денежных средств 30
Анализ денежных потоков предприятия 34
Анализ платежеспособности предприятия 38
Рекомендации по повышению эффективности использования
денежных средств 44
Заключение