Анализ движения денежных средств в организации

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруднения. Избыток денежных средств может быть знаком того, что предприятие терпит убытки.
Причем причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесценением денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить реальное финансовое состояние на предприятии.

Введение.
1. Денежные потоки.
1.1.Понятие, задачи, значение и источники анализа
1.2. Денежные потоки в ООО «Белый медведь»
2. Анализ движения денежных средств
2. 1. Анализ денежных потоков
2.2. Определение и динамика финансового цикла
2.3. Анализ денежных средств в ООО «Белый медведь»
3. Показатели движения денежных средств
3.1. Определение финансовых показателей, рассчитанных на базе денежных потоков
3.2. Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
Заключение.
Список использованной литературы.